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00772 閱文集團
| 即時報價： |
25.640 |
+0.960 (+3.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 336 | 248 | 241 |
| 投資 | 1,785 | 1,974 | 2,550 |
| 無形資產 | 7,330 | 6,159 | 4,296 |
| 其他非流動資產 | 4,341 | 4,956 | 4,665 |
| 非流動資產總額 | 11,966 | 11,484 | 9,442 |
| 現金及現金等值 | 3,841 | 4,375 | 4,992 |
| 金融資產 | 2,443 | 3,253 | 2,735 |
| 貿易應收款項 | 1,988 | 1,703 | 1,905 |
| 存貨 | 1,739 | 1,223 | 1,226 |
| 其他流動資產 | 1,213 | 907 | 1,283 |
| 流動資產 | 11,223 | 11,461 | 12,141 |
| 總資產 | 23,189 | 22,945 | 21,583 |
| 貿易應付款項 | 1,120 | 1,045 | 1,210 |
| 短期債項 | 85 | 81 | 65 |
| 其他短期負債 | 2,399 | 3,196 | 2,503 |
| 流動負債 | 3,603 | 4,322 | 3,778 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7,620 | 7,139 | 8,363 |
| 總資產減流動負債 | 19,585 | 18,623 | 17,805 |
| 長期債項 | 153 | 85 | 117 |
| 其他長期負債 | 408 | 162 | 161 |
| 非流動負債總額 | 561 | 247 | 277 |
| 淨資產/(負債) | 19,024 | 18,376 | 17,527 |
| 股本(普通股) | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| 股份溢價 | 16,313 | 16,118 | 15,969 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,157 | 1,961 | 2,103 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 555 | 295 | -547 |
| 總儲備 | 19,024 | 18,374 | 17,525 |
| 股東資金 | 19,025 | 18,374 | 17,526 |
| 少數股東權益 | -0.54 | 1.7 | 1.4 |
| 權益總額 | 19,024 | 18,376 | 17,527 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,164 | 4,571 | 4,057 |
| 總負債 | 4,164 | 4,569 | 4,056 |
| 速動資產 | 9,484 | 10,239 | 10,915 |
| 現金及現金等值總額 | 5,670 | 6,683 | 6,701 |
| 總債項 | 238 | 166 | 181 |
| 淨債項/(現金) | -5,431 | -6,517 | -6,519 |
| 資本運用 | 19,585 | 18,623 | 17,805 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,806 | 3,358 | 2,664 |
| 股東資金(普通股) | 19,025 | 18,374 | 17,526 |
| 企業價值 | 23,371 | 19,858 | 25,455 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,131 | 2,527 | -277 |
| 已收利息 | 148 | 120 | 128 |
| 已付利息 | -20 | -8.6 | -7.0 |
| 已收股息 | 205 | 411 | 239 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 333 | 522 | 361 |
| 退回/(已繳)稅項 | -117 | -222 | -109 |
| 增添固定資産 | -38 | -15 | -7.7 |
| 投資增加 | -11,567 | -15,710 | -11,988 |
| 出售固定資産 | 2.0 | 0.52 | 0.52 |
| 投資減少 | 9,296 | 14,254 | 12,264 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,431 | -824 | -1,695 |
| 投資活動之現金流量 | -3,385 | -1,764 | -1,058 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,273 | 754 | -1,342 |
| 新增貸款 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -504 | -86 | -72 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.4 | 4.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.41 | -256 | -147 |
| 融資活動前之現金流量 | -511 | -346 | -226 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,764 | 417 | -1,561 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,546 | 2,802 | 3,264 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 20 | 45 | -20 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,802 | 3,264 | 1,684 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 7,012 | 8,121 | 7,366 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,012 | 8,121 | 7,366 |
| 銷售成本 | 3,640 | 4,199 | 3,969 |
| 毛利 | 3,371 | 3,922 | 3,397 |
| 其他收入及收益 | 304 | 302 | 267 |
| 銷售及分銷開支 | 1,720 | 2,261 | 2,011 |
| 行政開支 | 1,161 | 1,144 | 1,013 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,881 | 3,405 | 3,024 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -132 | -1,148 | -2,041 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 663 | -329 | -1,402 |
| 融資成本 | 20 | 8.6 | 7.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 644 | -338 | -1,409 |
| 非經營/特殊項目 | 53 | 0.00 | 592 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 205 | 239 | 201 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 901 | -99 | -616 |
| 稅項 | 98 | 111 | 160 |
| 本年度溢利/(虧損) | 804 | -210 | -776 |
| 本公司股本持有人應佔 | 805 | -209 | -776 |
| 少數股東權益應佔 | -1.3 | -0.38 | -0.31 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 805 | -209 | -776 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 805 | -209 | -776 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.80 | -0.21 | -0.76 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.88 | -0.22 | -0.85 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.87 | -0.22 | -0.85 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 20.49 | 19.24 | 19.10 |
| 已發行普通股股數 | 1,023 | 1,016 | 1,021 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,009 | 1,013 | 1,019 |
| 物業、機器及設備折舊 | 115 | 112 | 102 |
| 無形資產攤銷 | 183 | 157 | 101 |
| 折舊及攤銷 | 298 | 270 | 203 |
| 貸款利息 | 20 | 8.6 | 7.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 359 | -631 | -1,668 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 657 | -361 | -1,465 |
