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資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-01-03

 基金名稱 最新資產
淨值價格
估值日期 1個月 3個月 6個月 年初
至今
1年 3年 5年 自發行
以來
     
安聯強積金保守基金單位A 17.96 HKD 2024-12-31 0.26% 0.70% 1.55% 3.28% 3.28% 6.61% 7.05% 19.71%
安聯增長基金單位B 46.78 HKD 2024-12-31 -1.17% -5.45% 3.67% 10.98% 10.98% -2.51% 22.65% 211.85%
安聯靈活均衡基金單位T 28.39 HKD 2024-12-31 -1.26% -1.74% 0.51% 3.21% 3.21% -0.68% 13.79% 89.27%
安聯強積金核心累積基金單位T 15.87 HKD 2024-12-31 -1.87% -1.35% 2.92% 10.95% 10.95% 5.24% 31.03% 58.68%
安聯增長基金單位T 47.81 HKD 2024-12-31 -1.17% -5.44% 3.69% 11.01% 11.01% -2.42% 22.90% 218.71%
安聯靈活均衡基金單位B 27.92 HKD 2024-12-31 -1.26% -1.75% 0.49% 3.18% 3.18% -0.77% 13.76% 86.11%
安聯強積金核心累積基金單位B 15.87 HKD 2024-12-31 -1.87% -1.35% 2.92% 10.95% 10.95% 5.24% 31.03% 58.68%
安聯增長基金單位A 45.10 HKD 2024-12-31 -1.19% -5.50% 3.56% 10.75% 10.75% -3.09% 21.48% 200.70%
安聯香港基金單位B 53.97 HKD 2024-12-31 2.47% -7.60% 10.43% 15.36% 15.36% -18.49% -8.67% 259.78%
安聯東方太平洋基金單位T 44.65 HKD 2024-12-31 -0.51% -9.31% -4.02% 1.37% 1.37% -7.50% 48.84% 197.68%
安聯均衡基金單位T 42.18 HKD 2024-12-31 -1.39% -5.21% 3.16% 8.03% 8.03% -4.29% 15.53% 181.19%
安聯均衡基金單位B 41.55 HKD 2024-12-31 -1.40% -5.22% 3.14% 8.00% 8.00% -4.37% 15.25% 176.97%
安聯香港基金單位T 55.07 HKD 2024-12-31 2.47% -7.59% 10.45% 15.40% 15.40% -18.41% -8.55% 267.12%
安聯均衡基金單位A 40.27 HKD 2024-12-31 -1.41% -5.26% 3.04% 7.78% 7.78% -4.94% 14.05% 168.48%
安聯東方太平洋基金單位A 38.55 HKD 2024-12-31 -0.53% -9.36% -4.13% 1.14% 1.14% -8.14% 47.01% 156.97%
安聯穩定增長基金單位B 30.59 HKD 2024-12-31 -1.81% -4.61% 1.92% 2.21% 2.21% -8.61% 0.81% 103.91%
安聯穩定資本基金單位B 36.35 HKD 2024-12-31 -1.63% -4.89% 2.57% 5.12% 5.12% -6.86% 7.45% 142.33%
安聯東方太平洋基金單位B 44.55 HKD 2024-12-31 -0.51% -9.32% -4.04% 1.34% 1.34% -7.59% 48.65% 197.01%
安聯穩定資本基金單位T 37.56 HKD 2024-12-31 -1.63% -4.88% 2.59% 5.15% 5.15% -6.77% 7.74% 150.38%
安聯亞洲基金單位B 63.75 HKD 2024-12-31 0.53% -7.72% -2.30% 3.54% 3.54% -15.81% 12.28% 325.03%
安聯穩定增長基金單位T 31.50 HKD 2024-12-31 -1.80% -4.61% 1.94% 2.24% 2.24% -8.53% 0.99% 110.00%
安聯大中華基金單位B 30.19 HKD 2024-12-31 3.09% -5.09% 6.62% 12.43% 12.43% -19.56% 1.55% 101.28%
安聯大中華基金單位T 29.11 HKD 2024-12-31 3.10% -5.08% 6.64% 12.46% 12.46% -19.49% 1.69% 94.09%
安聯穩定增長基金單位A 29.45 HKD 2024-12-31 -1.82% -4.66% 1.82% 2.00% 2.00% -9.15% -0.17% 96.33%
安聯穩定資本基金單位A 34.92 HKD 2024-12-31 -1.65% -4.93% 2.47% 4.91% 4.91% -7.42% 6.46% 132.80%
安聯強積金保守基金單位B 17.96 HKD 2024-12-31 0.26% 0.70% 1.55% 3.28% 3.28% 6.63% 7.07% 19.77%
安聯大中華基金單位A 24.74 HKD 2024-12-31 3.08% -5.13% 6.52% 12.20% 12.20% -20.04% 0.56% 64.91%
安聯強積金保守基金單位T 18.33 HKD 2024-12-31 0.26% 0.71% 1.56% 3.31% 3.31% 6.76% 7.22% 22.22%
安聯人民幣貨幣市場基金單位A 15.07 HKD 2024-12-31 -0.74% -2.64% 0.14% -0.40% -0.40% -4.87% 2.03% 0.46%
安聯人民幣貨幣市場基金單位B 15.08 HKD 2024-12-31 -0.74% -2.64% 0.14% -0.40% -0.40% -4.87% 2.02% 0.52%
安聯亞洲基金單位T 64.58 HKD 2024-12-31 0.53% -7.71% -2.28% 3.57% 3.57% -15.74% 12.45% 330.53%
安聯人民幣貨幣市場基金單位T 15.12 HKD 2024-12-31 -0.73% -2.63% 0.15% -0.37% -0.37% -4.78% 2.18% 0.81%
安聯亞洲基金單位A 58.04 HKD 2024-12-31 0.51% -7.76% -2.40% 3.33% 3.33% -16.32% 11.13% 286.96%
安聯強積金65歲後基金單位A 11.27 HKD 2024-12-31 -1.46% -2.13% 2.05% 3.41% 3.41% -5.86% 2.51% 12.66%
安聯強積金核心累積基金單位A 15.50 HKD 2024-12-31 -1.87% -1.35% 2.92% 10.95% 10.95% 5.23% 30.87% 54.95%
安聯強積金65歲後基金單位T 11.49 HKD 2024-12-31 -1.46% -2.13% 2.06% 3.42% 3.42% -5.87% 2.10% 14.86%
安聯強積金65歲後基金單位B 11.49 HKD 2024-12-31 -1.46% -2.13% 2.06% 3.42% 3.42% -5.87% 2.10% 14.86%
安聯香港基金單位A 48.98 HKD 2024-12-31 2.45% -7.64% 10.32% 15.13% 15.13% -18.97% -9.63% 0.00%
安聯靈活均衡基金單位A 26.80 HKD 2024-12-31 -1.28% -1.80% 0.39% 2.97% 2.97% -1.36% 12.67% 0.00%
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2024年12月31日

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