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00175 吉利汽車
| 即時報價： |
22.740 |
+0.040 (+0.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 27,351 | 34,851 | 34,370 |
| 投資 | 15,821 | 28,875 | 40,084 |
| 無形資產 | 23,954 | 35,625 | 36,446 |
| 其他非流動資產 | 37,463 | 35,231 | 33,136 |
| 非流動資產總額 | 78,963 | 118,946 | 130,997 |
| 現金及現金等值 | 36,689 | 46,604 | 68,217 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 35,898 | 60,529 | 46,222 |
| 存貨 | 15,422 | 29,359 | 31,934 |
| 其他流動資產 | 25,625 | 15,636 | 13,040 |
| 流動資產 | 113,635 | 152,128 | 159,413 |
| 總資產 | 192,598 | 271,074 | 290,410 |
| 貿易應付款項 | 59,071 | 109,276 | 101,568 |
| 短期債項 | 754 | 29,300 | 33,693 |
| 其他短期負債 | 37,000 | 24,343 | 44,198 |
| 流動負債 | 96,824 | 162,919 | 179,460 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 16,811 | -10,791 | -20,047 |
| 總資產減流動負債 | 95,774 | 108,155 | 110,951 |
| 長期債項 | 7,347 | 8,677 | 10,008 |
| 其他長期負債 | 3,276 | 5,487 | 7,327 |
| 非流動負債總額 | 10,622 | 14,164 | 17,335 |
| 淨資產/(負債) | 85,152 | 93,991 | 93,615 |
| 股本(普通股) | 184 | 184 | 199 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 184 | 184 | 199 |
| 股份溢價 | 18,167 | 18,367 | 31,062 |
| 資本儲備 | -176 | -5,234 | -26,674 |
| 其他儲備 | 8,722 | 7,602 | 10,617 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 53,613 | 65,619 | 77,194 |
| 總儲備 | 80,325 | 86,355 | 92,200 |
| 股東資金 | 80,509 | 86,539 | 92,399 |
| 少數股東權益 | 4,643 | 7,453 | 1,217 |
| 權益總額 | 85,152 | 93,991 | 93,615 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 112,089 | 184,535 | 198,012 |
| 總負債 | 107,446 | 177,083 | 196,795 |
| 速動資產 | 98,213 | 122,769 | 127,478 |
| 現金及現金等值總額 | 36,689 | 46,604 | 68,217 |
| 總債項 | 8,100 | 37,977 | 43,701 |
| 淨債項/(現金) | -28,589 | -8,626 | -24,516 |
| 資本運用 | 95,774 | 108,155 | 110,951 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40,275 | 29,830 | 51,526 |
| 股東資金(普通股) | 80,509 | 86,539 | 92,399 |
| 企業價值 | 49,840 | 131,770 | 150,735 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 22,342 | 36,867 | 47,274 |
| 已收利息 | 922 | 1,261 | 748 |
| 已付利息 | -439 | -1,145 | -456 |
| 已收股息 | 520 | 703 | 408 |
| 已派股息 | -1,964 | -2,247 | -3,764 |
| 其他(投資回報) | -142 | -145 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,103 | -1,572 | -3,065 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2,307 | -3,788 | -4,040 |
| 增添固定資産 | -5,711 | -4,194 | -4,128 |
| 投資增加 | -1,660 | -2,650 | -10,370 |
| 出售固定資産 | 102 | 2,594 | 278 |
| 投資減少 | 577 | -439 | 88 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -487 | 2,966 | 2,750 |
| 其他(投資活動) | -10,408 | -13,264 | -13,144 |
| 投資活動之現金流量 | -16,145 | -14,532 | -23,370 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,652 | 20,307 | 19,684 |
| 新增貸款 | 663 | 3,586 | 17,466 |
| 償還貸款 | -786 | -13,747 | -9,100 |
| 定息/債項工具融資 | 1,500 | 2,000 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.12 | 49 | 125 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 473 | -7,695 | -412 |
| 償還定息/債項工具 | -2,068 | -3,809 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -5,699 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,764 | -21,643 | -1,839 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3,434 | 692 | 22,065 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33,341 | 42,320 | 43,058 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.01 | 46 | 197 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36,775 | 43,058 | 65,319 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 179,204 | 275,910 | 345,232 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 179,204 | 275,910 | 345,232 |
| 銷售成本 | 151,789 | 230,107 | 287,885 |
| 毛利 | 27,415 | 45,804 | 57,347 |
| 其他收入及收益 | 2,516 | 2,453 | 7,001 |
| 銷售及分銷開支 | 11,832 | 16,441 | 20,424 |
| 行政開支 | 4,982 | 8,003 | 7,663 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16,814 | 24,443 | 28,087 |
| 研發開支/費用 | 7,810 | 13,688 | 17,624 |
| 減值損失及準備總額 | -772 | -2,117 | -147 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,535 | 8,009 | 18,491 |
| 融資成本 | 417 | 1,019 | 698 |
| 經營溢利/(虧損) | 4,118 | 6,990 | 17,793 |
| 非經營/特殊項目 | 233 | 9,354 | 38 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 599 | 1,783 | 2,399 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4,950 | 18,127 | 20,230 |
| 稅項 | 15 | 1,782 | 3,601 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4,935 | 16,345 | 16,628 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5,166 | 16,667 | 16,852 |
| 少數股東權益應佔 | -373 | -467 | -224 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 142 | 145 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5,166 | 16,667 | 16,852 |
| 普通股股息 | 1,916 | 2,051 | 3,119 |
| 總股息 | 1,916 | 2,051 | 3,119 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,250 | 14,617 | 13,733 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.51 | 1.66 | 1.67 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.57 | 1.76 | 1.86 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.56 | 1.75 | 1.81 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.22 | 0.33 | 0.50 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 8.44 | 9.13 | 9.44 |
| 已發行普通股股數 | 10,063 | 10,075 | 10,898 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 10,059 | 10,066 | 10,109 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3,754 | 6,036 | 5,629 |
| 無形資產攤銷 | 4,449 | 7,308 | 9,735 |
| 折舊及攤銷 | 8,203 | 13,344 | 15,365 |
| 貸款利息 | 417 | 1,019 | 698 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,019 | 5,556 | 11,489 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,222 | 18,899 | 26,854 |
