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9月6日 10:58

瑞通:恒指偏軟、資金開18700點收回牛 比亞迪反彈至221元、投資者追牛

憂慮歐洲能源危機擴散,內地疫情持續,以及美國擬限制對中國科技企業的投資,恒指昨繼續尋底,最多下挫387點,低見19064點的近半年低位,全日收跌226點(或1.2%),報19225點。大市成交降至984億港元(下同)。

恒指連跌3個交易日,跌破上月低位19189點以及5月低位19178點,支持或要下移至3月低位18235點。如果大市反彈,下壓中的10天線(19711點)和20天線(19798點)已見阻力。技術指標方面,恒指14日RSI跌至36.53,MACD重現熊差,慢隨機指數維持沽貨信號。指數已跌破擴闊中的保力加通道,後市下跌空間或將擴大。

人民銀行公布下周四起下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點,恒指今早曾回升逾100點,重上19300點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾7500萬元;恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1000萬元,反映投資者繼續預期港股將出現反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19000至19099點,最多資金流入之收回價為18700至18799點;而熊證街貨重貨區為收回價19800點至19899點,最多資金流入之收回價為19800點至19899點。

恒生科技指數上日最低見4025點,險守上月低位4012點,全日收報4063點,跌79點(或1.9%),連跌3日。14日RSI跌至38.46,MACD牛差幾近消失,慢隨機指數維持沽貨信號。科指今早靠穩,一度升破4100點。昨有近70萬元淨流入其輪證好倉,淡倉則有小量資金淨流出。

國企指數昨一度跌至6520點的近四個月低位,全日收報6577點,跌94點(或1.4%),同錄三連跌。14日RSI跌至38.04,MACD牛差收窄,慢隨機指數維持沽貨信號。國指今早造好,重返6600點水平。昨有逾10萬元淨流入其輪證好倉,淡倉則有逾10萬元淨流出。

騰訊(00700)上日盤中低見316元,收跌2.9%於319元,一舉失守10天線和50天線。騰訊遊戲發布中秋節假期前後未成年人每日限玩遊戲1小時的通知。騰訊今早先升後回,320元得而復失。昨有近3.7億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面,超過2500萬元淨流入其好倉,是最多資金流入的個股相關資產,淡倉則有近680萬元淨流出。

有可能成為首批被美國審查中概股的京東集團(09618)錄四連跌,昨曾低見233.2元,收市報236.8元,跌幅近3%,回落至10天和50天線之下。今早曾反彈逾1%,突破240元關。昨分別有逾220萬元和逾140萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

遭股神畢非德旗下投資旗艦巴郡繼續沽售的比亞迪(01211),昨一度跌至212.8元的近四個月低位,全日維持5.9%的跌幅,報215元,連跌6個交易日。今早一度反彈逾2%,觸及221元。昨有1.16億元北水淨買入比亞迪。輪證資金流方面,超過800萬元淨流入其好倉,淡倉則有逾520萬元淨流出。

友邦保險(01299)上周連跌5日後,昨日逆市上漲1.4%收市,報75.15元。今早好淡爭持,暫守75元。其輪證好倉昨錄逾120萬元淨流出,淡倉亦有近50萬元淨流出。

藥明生物(02269)上日最多下挫5.5%,回落至62.8元的逾兩個月低位,最終收跌3.7%於64元,連跌6個交易日。今早先升後回,暫未能企穩65元。約1.27億元北水在昨日淨沽出藥明生物。輪證資金流方面,分別有逾140萬元和約50萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇:
恒指輕微價外、短期購(12484),行使價:20300點,2022年10月到期,實際槓桿:17.5倍
恒指輕微價外、中短期沽(12470),行使價:17800點,2022年12月到期,實際槓桿:8.3倍
恒科輕微價外、長期購(23892),行使價:4400點,2023年6月到期,實際槓桿:4倍
恒科輕微價外、長期沽(23894),行使價:3800點,2023年6月到期,實際槓桿:2.6倍
國指價外、中年期購(16087),行使價:7900點,2023年3月到期,實際槓桿:9.4倍
騰訊價外、中短期購(22199),行使價:388元,2023年2月到期,實際槓桿:7.1倍
騰訊輕微價外、中短期沽(20249),行使價:295元,2023年1月到期,實際槓桿:5.3倍
京東價外、中短期購(21627),行使價:280.2元,2022年12月到期,實際槓桿:6倍
京東輕微價外、中短期沽(18780),行使價:218元,2023年1月到期,實際槓桿:3.8倍
比迪價外、中短期購(20799),行使價:298元,2023年1月到期,實際槓桿:6倍
比迪價內、中短期沽(23144),行使價:218.88元,2023年3月到期,實際槓桿:2.7倍
友邦輕微價外、中短期購(29562),行使價:83.8元,2023年2月到期,實際槓桿:9.1倍
友邦貼價、中年期沽(29552),行使價:73元,2023年3月到期,實際槓桿:5.3倍
藥明價外、中年期購(23619),行使價:80.88元,2023年3月到期,實際槓桿:3.4倍

瑞通相關牛熊證之選擇:
恒指牛證(51247),收回價:18700點,槓桿比率:32.5倍
恒指熊證(68017),收回價:19900點,槓桿比率:25倍
恒科牛證(51795),收回價:3800點,槓桿比率:9.7倍
恒科熊證(64248),收回價:4600點,槓桿比率:6.4倍
國指牛證(59869),收回價:6200點,槓桿比率:11.4倍
國指熊證(65485),收回價:7000點,槓桿比率:12.4倍
騰訊牛證(67415),收回價:300元,槓桿比率:16.4倍
騰訊熊證(63340),收回價:335元,槓桿比率:12倍
京東牛證(66999),收回價:218元,槓桿比率:8.8倍
京東熊證(57995),收回價:265元,槓桿比率:7.4倍
比迪牛證(68360),收回價:201元,槓桿比率:9.4倍
比迪熊證(68305),收回價:270元,槓桿比率:4倍
友邦牛證(61985),收回價:70元,槓桿比率:12.5倍
友邦熊證(68020),收回價:80元,槓桿比率:12.1倍
藥明牛證(50700),收回價:52.88元,槓桿比率:4.7倍
藥明熊證(65699),收回價:79元,槓桿比率:3.5倍

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

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