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09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
| 即時報價： |
8.910 |
-0.120 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 620 | 577 | 524 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 101 | 67 | 48 |
| 非流動資產總額 | 623 | 579 | 530 |
| 現金及現金等值 | 1,317 | 1,407 | 1,571 |
| 金融資產 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 15 | 7.1 | 17 |
| 存貨 | 65 | 79 | 82 |
| 其他流動資產 | 64 | 65 | 42 |
| 流動資產 | 1,495 | 1,559 | 1,711 |
| 總資產 | 2,118 | 2,137 | 2,242 |
| 貿易應付款項 | 13 | 27 | 39 |
| 短期債項 | 190 | 80 | 55 |
| 其他短期負債 | 182 | 159 | 160 |
| 流動負債 | 385 | 267 | 254 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,110 | 1,292 | 1,457 |
| 總資產減流動負債 | 1,733 | 1,870 | 1,988 |
| 長期債項 | 155 | 177 | 131 |
| 其他長期負債 | 20 | 22 | 25 |
| 非流動負債總額 | 175 | 198 | 156 |
| 淨資產/(負債) | 1,558 | 1,672 | 1,832 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 3,726 | 4,053 | 4,055 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -36 | -38 | -47 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,132 | -2,343 | -2,177 |
| 總儲備 | 1,558 | 1,672 | 1,832 |
| 股東資金 | 1,558 | 1,672 | 1,832 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,558 | 1,672 | 1,832 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 560 | 465 | 410 |
| 總負債 | 560 | 465 | 410 |
| 速動資產 | 1,430 | 1,480 | 1,630 |
| 現金及現金等值總額 | 1,317 | 1,407 | 1,571 |
| 總債項 | 345 | 257 | 186 |
| 淨債項/(現金) | -972 | -1,150 | -1,386 |
| 資本運用 | 1,733 | 1,870 | 1,988 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 201 | 181 | 185 |
| 股東資金(普通股) | 1,558 | 1,672 | 1,832 |
| 企業價值 | 8,080 | 4,662 | 1,780 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -300 | -203 | 212 |
| 已收利息 | 38 | 58 | 68 |
| 已付利息 | -19 | -11 | -9.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 19 | 46 | 59 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -130 | -36 | -22 |
| 投資增加 | -40 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 投資減少 | 2,172 | 599 | 647 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,190 | -639 | -786 |
| 投資活動之現金流量 | 851 | -18 | -93 |
| 融資活動前之現金流量 | 531 | -232 | 110 |
| 新增貸款 | 401 | 465 | 127 |
| 償還貸款 | -693 | -553 | -208 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.25 | 326 | 0.14 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -8.4 | -9.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -311 | 218 | -99 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 240 | -2.9 | 20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 803 | 1,069 | 1,086 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 26 | 20 | 5.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,069 | 1,086 | 1,112 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 167 | 219 | 640 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 167 | 219 | 640 |
| 銷售成本 | 44 | 55 | 60 |
| 毛利 | 123 | 164 | 580 |
| 其他收入及收益 | 125 | 125 | 75 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 87 | 79 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.10 | 0.21 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 87 | 79 | 75 |
| 研發開支/費用 | 468 | 408 | 404 |
| 減值損失及準備總額 | -4.1 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -312 | -198 | 176 |
| 融資成本 | 14 | 12 | 9.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -326 | -211 | 166 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -326 | -211 | 166 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -326 | -211 | 166 |
| 本公司股本持有人應佔 | -326 | -211 | 166 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -326 | -211 | 166 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -326 | -211 | 166 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.35 | -0.22 | 0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.39 | -0.24 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.39 | -0.24 | 0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.86 | 1.91 | 2.03 |
| 已發行普通股股數 | 940 | 965 | 962 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 937 | 960 | 962 |
| 物業、機器及設備折舊 | 55 | 69 | 77 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 55 | 69 | 77 |
| 貸款利息 | 20 | 12 | 9.9 |
| 利息撥作發展資本 | 5.8 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -436 | -323 | 101 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -381 | -254 | 178 |
