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09928 時代鄰里
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 85 | 86 | 107 |
| 投資 | 69 | 68 | 68 |
| 無形資產 | 288 | 222 | 176 |
| 其他非流動資產 | 395 | 341 | 411 |
| 非流動資產總額 | 570 | 534 | 550 |
| 現金及現金等值 | 941 | 1,109 | 1,136 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| 貿易應收款項 | 824 | 764 | 763 |
| 存貨 | 3.1 | 1.5 | 1.5 |
| 其他流動資產 | 267 | 184 | 170 |
| 流動資產 | 2,035 | 2,058 | 2,111 |
| 總資產 | 2,605 | 2,592 | 2,661 |
| 貿易應付款項 | 550 | 580 | 663 |
| 短期債項 | 4.6 | 4.4 | 9.2 |
| 其他短期負債 | 557 | 539 | 523 |
| 流動負債 | 1,112 | 1,123 | 1,195 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 923 | 934 | 916 |
| 總資產減流動負債 | 1,493 | 1,469 | 1,466 |
| 長期債項 | 4.0 | 5.7 | 30 |
| 其他長期負債 | 26 | 19 | 17 |
| 非流動負債總額 | 30 | 25 | 46 |
| 淨資產/(負債) | 1,463 | 1,443 | 1,420 |
| 股本(普通股) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股份溢價 | 1,262 | 1,238 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -104 | -77 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 184 | 158 | |
| 總儲備 | 1,342 | 1,319 | 1,334 |
| 股東資金 | 1,351 | 1,328 | 1,343 |
| 少數股東權益 | 112 | 116 | 77 |
| 權益總額 | 1,463 | 1,443 | 1,420 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,254 | 1,264 | 1,318 |
| 總負債 | 1,142 | 1,148 | 1,241 |
| 速動資產 | 2,032 | 2,056 | 2,109 |
| 現金及現金等值總額 | 941 | 1,109 | 1,136 |
| 總債項 | 8.6 | 10 | 39 |
| 淨債項/(現金) | -933 | -1,099 | -1,097 |
| 資本運用 | 1,493 | 1,469 | 1,466 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 583 | 558 | 539 |
| 股東資金(普通股) | 1,351 | 1,328 | 1,343 |
| 企業價值 | -468 | -696 | -619 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 138 | 193 | |
| 已收利息 | 9.8 | 9.4 | |
| 已付利息 | -0.50 | -0.51 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -27 | -25 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -16 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -60 | -45 | |
| 增添固定資産 | -12 | -17 | |
| 投資增加 | -617 | -2,330 | |
| 出售固定資産 | 3.3 | 1.3 | |
| 投資減少 | 623 | 2,333 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -3.4 | -3.3 | |
| 投資活動之現金流量 | 4.3 | -7.4 | |
| 融資活動前之現金流量 | 115 | 160 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -7.3 | -7.4 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.2 | 0.26 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -34 | -33 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 109 | 153 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 810 | 919 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.12 | -0.47 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 919 | 1,072 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,471 | 2,389 | 2,496 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,471 | 2,389 | 2,496 |
| 銷售成本 | 1,956 | 1,901 | 2,000 |
| 毛利 | 516 | 488 | 496 |
| 其他收入及收益 | 24 | 20 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 46 | 54 |
| 行政開支 | 277 | 232 | 211 |
| 其他經營開支 | 374 | 21 | 8.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 692 | 298 | 274 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -25 | -194 | -217 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -177 | 16 | 25 |
| 融資成本 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| 經營溢利/(虧損) | -178 | 16 | 25 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.6 | 0.26 | -0.01 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -176 | 16 | 25 |
| 稅項 | 28 | 4.4 | 4.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -204 | 12 | 21 |
| 本公司股本持有人應佔 | -202 | 4.7 | 17 |
| 少數股東權益應佔 | -2.7 | 6.8 | 3.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -202 | 4.7 | 17 |
| 普通股股息 | 24 | 35 | 47 |
| 總股息 | 24 | 35 | 47 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -225 | -31 | -30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.21 | 0.00 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | 0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | 0.01 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.51 | 1.43 | 1.52 |
| 已發行普通股股數 | 986 | 986 | 986 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 982 | 982 | 982 |
| 物業、機器及設備折舊 | 25 | 27 | 22 |
| 無形資產攤銷 | 57 | 54 | 48 |
| 折舊及攤銷 | 82 | 81 | 70 |
| 貸款利息 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -201 | -3.8 | 5.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -119 | 77 | 75 |
