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00909 明源雲集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 708 | 620 | 562 |
| 投資 | 97 | 61 | 350 |
| 無形資產 | 2.0 | 0.92 | 34 |
| 其他非流動資產 | 576 | 641 | 529 |
| 非流動資產總額 | 1,109 | 1,335 | 1,558 |
| 現金及現金等值 | 4,154 | 3,452 | 2,977 |
| 金融資產 | 111 | 226 | 125 |
| 貿易應收款項 | 66 | 78 | 94 |
| 存貨 | 9.5 | 3.5 | 6.3 |
| 其他流動資產 | 402 | 354 | 350 |
| 流動資產 | 4,743 | 4,114 | 3,552 |
| 總資產 | 5,852 | 5,448 | 5,110 |
| 貿易應付款項 | 24 | 25 | 30 |
| 短期債項 | 43 | 34 | 147 |
| 其他短期負債 | 730 | 626 | 552 |
| 流動負債 | 796 | 685 | 729 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,947 | 3,429 | 2,823 |
| 總資產減流動負債 | 5,056 | 4,764 | 4,381 |
| 長期債項 | 90 | 44 | 15 |
| 其他長期負債 | 32 | 17 | 15 |
| 非流動負債總額 | 122 | 61 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 4,934 | 4,703 | 4,352 |
| 股本(普通股) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 7,404 | 7,363 | 6,980 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,471 | -2,660 | -2,630 |
| 總儲備 | 4,934 | 4,703 | 4,350 |
| 股東資金 | 4,934 | 4,703 | 4,351 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
| 權益總額 | 4,934 | 4,703 | 4,352 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 918 | 746 | 759 |
| 總負債 | 918 | 746 | 758 |
| 速動資產 | 4,734 | 4,110 | 3,546 |
| 現金及現金等值總額 | 4,393 | 4,043 | 3,536 |
| 總債項 | 133 | 77 | 162 |
| 淨債項/(現金) | -4,260 | -3,966 | -3,373 |
| 資本運用 | 5,056 | 4,764 | 4,381 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 762 | 644 | 566 |
| 股東資金(普通股) | 4,934 | 4,703 | 4,351 |
| 企業價值 | 1,053 | 1,421 | 2,867 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -139 | -71 | 81 |
| 已收利息 | 188 | 139 | 140 |
| 已付利息 | -7.1 | -4.4 | -2.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -168 | -168 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 181 | -33 | -31 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -6.9 | -2.0 |
| 投資增加 | -2,550 | -2,074 | -1,867 |
| 出售固定資産 | 3.3 | 0.81 | 3.4 |
| 投資減少 | 2,458 | 2,004 | 1,660 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2,641 | -1,599 | 192 |
| 投資活動之現金流量 | 2,544 | -1,675 | -14 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,398 | -1,918 | -104 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 112 |
| 償還貸款 | -57 | -39 | -38 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -12 | -82 | -217 |
| 融資活動前之現金流量 | -76 | -292 | -313 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,328 | -2,038 | -246 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,642 | 3,973 | 1,945 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.4 | 10 | -34 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,973 | 1,945 | 1,665 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,640 | 1,435 | 1,284 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,640 | 1,435 | 1,284 |
| 銷售成本 | 336 | 332 | 278 |
| 毛利 | 1,303 | 1,103 | 1,006 |
| 其他收入及收益 | 263 | 269 | 222 |
| 銷售及分銷開支 | 922 | 758 | 591 |
| 行政開支 | 520 | 262 | 167 |
| 其他經營開支 | 1.0 | 0.35 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,442 | 1,021 | 758 |
| 研發開支/費用 | 643 | 482 | 375 |
| 減值損失及準備總額 | -62 | -59 | -59 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -581 | -190 | 36 |
| 融資成本 | 7.1 | 4.4 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -588 | -195 | 34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.16 | -2.2 | -8.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.7 | -0.41 | -0.38 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -589 | -197 | 24 |
| 稅項 | -2.4 | -7.9 | -5.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -587 | -190 | 30 |
| 本公司股本持有人應佔 | -586 | -190 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | -1.4 | 0.00 | -0.23 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -586 | -190 | 31 |
| 普通股股息 | 0.00 | 168 | 168 |
| 總股息 | 0.00 | 168 | 168 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -586 | -357 | -137 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.32 | -0.10 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.35 | -0.11 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.35 | -0.11 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.80 | 2.59 | 2.52 |
| 已發行普通股股數 | 1,942 | 1,932 | 1,922 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,837 | 1,841 | 1,819 |
| 物業、機器及設備折舊 | 94 | 81 | 62 |
| 無形資產攤銷 | 2.6 | 0.99 | 1.00 |
| 折舊及攤銷 | 97 | 82 | 63 |
| 貸款利息 | 7.1 | 4.4 | 2.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -844 | -459 | -186 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -747 | -377 | -123 |
