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00899 中加國信
| 即時報價： |
0.530 |
-0.030 (-5.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 825 | 869 | 536 |
| 投資 | 102 | 90 | 15 |
| 無形資產 | 238 | 568 | 460 |
| 其他非流動資產 | 461 | 352 | 309 |
| 非流動資產總額 | 1,292 | 1,675 | 1,113 |
| 現金及現金等值 | 32 | 12 | 8.7 |
| 金融資產 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| 貿易應收款項 | 17 | 0.43 | 1.4 |
| 存貨 | 67 | 64 | 59 |
| 其他流動資產 | 332 | 202 | 204 |
| 流動資產 | 451 | 280 | 275 |
| 總資產 | 1,743 | 1,955 | 1,388 |
| 貿易應付款項 | 56 | 47 | 47 |
| 短期債項 | 2.3 | 2.3 | 0.13 |
| 其他短期負債 | 89 | 222 | 177 |
| 流動負債 | 147 | 271 | 225 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 304 | 8.9 | 51 |
| 總資產減流動負債 | 1,596 | 1,684 | 1,163 |
| 長期債項 | 1.2 | 9.1 | 8.7 |
| 其他長期負債 | 142 | 213 | 136 |
| 非流動負債總額 | 143 | 222 | 144 |
| 淨資產/(負債) | 1,453 | 1,461 | 1,019 |
| 股本(普通股) | 94 | 94 | 131 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 94 | 94 | 131 |
| 股份溢價 | 1,620 | 1,620 | 1,645 |
| 資本儲備 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| 其他儲備 | -36 | -69 | -88 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,318 | -2,326 | -2,778 |
| 總儲備 | 1,291 | 1,250 | 804 |
| 股東資金 | 1,385 | 1,344 | 936 |
| 少數股東權益 | 67 | 117 | 83 |
| 權益總額 | 1,453 | 1,461 | 1,019 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 358 | 611 | 452 |
| 總負債 | 290 | 493 | 369 |
| 速動資產 | 384 | 216 | 216 |
| 現金及現金等值總額 | 32 | 12 | 8.7 |
| 總債項 | 3.4 | 11 | 8.8 |
| 淨債項/(現金) | -29 | -1.1 | 0.11 |
| 資本運用 | 1,596 | 1,684 | 1,163 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 231 | 435 | 313 |
| 股東資金(普通股) | 1,385 | 1,344 | 936 |
| 企業價值 | 137 | 107 | 158 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.9 | -18 | -0.23 |
| 已收利息 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| 已付利息 | -0.27 | -0.51 | -0.63 |
| 已收股息 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.11 | -0.37 | -0.51 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.52 | -0.68 | -2.9 |
| 增添固定資産 | -20 | -7.1 | -1.8 |
| 投資增加 | 0.34 | 0.45 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -20 | -6.5 | -1.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -25 | -2.4 |
| 新增貸款 | 0.00 | 8.8 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.6 | -3.2 | -2.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 股本融資 | 41 | 0.00 | 19 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -18 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -5.0 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 38 | 5.4 | -1.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20 | -19 | -3.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18 | 34 | 14 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.0 | -0.43 | -0.20 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 34 | 14 | 10 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 22 | 14 | 20 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 22 | 14 | 20 |
| 銷售成本 | 3.5 | 3.2 | 19 |
| 毛利 | 19 | 11 | 0.78 |
| 其他收入及收益 | 24 | 19 | 0.43 |
| 銷售及分銷開支 | 0.86 | 0.83 | 1.1 |
| 行政開支 | 74 | 44 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 45 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -238 | -8.6 | -518 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -270 | -24 | -547 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.77 | 1.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -271 | -25 | -549 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -14 | -11 | -12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -285 | -36 | -560 |
| 稅項 | -19 | -16 | -75 |
| 本年度溢利/(虧損) | -266 | -20 | -485 |
| 本公司股本持有人應佔 | -246 | -8.3 | -452 |
| 少數股東權益應佔 | -20 | -11 | -33 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -246 | -8.3 | -452 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -246 | -8.3 | -452 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.30 | -0.01 | -0.36 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -2.97 | -0.09 | -3.61 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -2.97 | -0.09 | -3.61 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 14.76 | 14.32 | 7.12 |
| 已發行普通股股數 | 938 | 938 | 1,314 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 829 | 938 | 1,251 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.5 | 5.3 | 6.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.21 | 1.2 | 10 |
| 折舊及攤銷 | 5.7 | 6.5 | 16 |
| 貸款利息 | 1.1 | 0.77 | 1.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -294 | -43 | -548 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -289 | -36 | -531 |
