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00888 貝森金融
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1.1 | 2.2 | 2.5 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 62 | 55 | 35 |
| 非流動資產總額 | 4.2 | 11 | 2.8 |
| 現金及現金等值 | 125 | 113 | 103 |
| 金融資產 | 30 | 24 | 19 |
| 貿易應收款項 | 20 | 16 | 14 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28 | 23 | 16 |
| 流動資產 | 204 | 176 | 151 |
| 總資產 | 208 | 187 | 154 |
| 貿易應付款項 | 4.4 | 4.8 | 3.9 |
| 短期債項 | 99 | 99 | 91 |
| 其他短期負債 | 14 | 20 | 26 |
| 流動負債 | 117 | 124 | 121 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 87 | 52 | 29 |
| 總資產減流動負債 | 91 | 63 | 32 |
| 長期債項 | 12 | 3.9 | 0.73 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 12 | 3.9 | 0.73 |
| 淨資產/(負債) | 79 | 59 | 31 |
| 股本(普通股) | 142 | 142 | 142 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 142 | 142 | 142 |
| 股份溢價 | 289 | 289 | 289 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 530 | 529 | 529 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -882 | -901 | -928 |
| 總儲備 | -63 | -84 | -111 |
| 股東資金 | 79 | 59 | 31 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 79 | 59 | 31 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 129 | 128 | 122 |
| 總負債 | 129 | 128 | 122 |
| 速動資產 | 204 | 176 | 151 |
| 現金及現金等值總額 | 125 | 113 | 103 |
| 總債項 | 110 | 103 | 92 |
| 淨債項/(現金) | -15 | -10 | -10 |
| 資本運用 | 91 | 63 | 32 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14 | 20 | 26 |
| 股東資金(普通股) | 79 | 59 | 31 |
| 企業價值 | 116 | 47 | 42 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | -2.5 | -27 |
| 已收利息 | 5.6 | 5.1 | 0.65 |
| 已付利息 | -6.1 | -1.6 | -2.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.43 | 3.6 | -1.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | -0.50 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 投資減少 | 4.9 | 1.1 | 28 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.03 | 5.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 5.3 | 6.2 | 29 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | 2.1 | -1.0 |
| 新增貸款 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13 | -8.8 | -9.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -10 | -12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -23 | -6.7 | -11 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 142 | 119 | 112 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 119 | 112 | 102 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 41 | 36 | 44 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 41 | 36 | 44 |
| 銷售成本 | 21 | 23 | 33 |
| 毛利 | 20 | 12 | 11 |
| 其他收入及收益 | 0.91 | 0.63 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 41 | 27 | 24 |
| 其他經營開支 | 14 | 13 | 16 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 54 | 39 | 40 |
| 研發開支/費用 | | | 11 |
| 減值損失及準備總額 | -84 | 15 | -3.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -118 | -11 | -18 |
| 融資成本 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -128 | -21 | -27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.78 | 0.05 | 0.22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -127 | -21 | -27 |
| 稅項 | -3.6 | 0.01 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -123 | -21 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -123 | -21 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -123 | -21 | -27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -123 | -21 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.09 | -0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | -0.01 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | -0.01 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 0.99 | 1.5 |
| 無形資產攤銷 | 3.2 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 15 | 0.99 | 1.5 |
| 貸款利息 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -119 | -12 | -43 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -104 | -11 | -41 |
