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00853 微創醫療
| 即時報價： |
7.520 |
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綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,011 | 938 | 876 |
| 投資 | 386 | 393 | 697 |
| 無形資產 | 384 | 423 | 384 |
| 其他非流動資產 | 305 | 308 | 268 |
| 非流動資產總額 | 1,922 | 1,896 | 2,063 |
| 現金及現金等值 | 1,245 | 927 | 794 |
| 金融資產 | 40 | 52 | 20 |
| 貿易應收款項 | 186 | 266 | 328 |
| 存貨 | 415 | 379 | 349 |
| 其他流動資產 | 124 | 114 | 142 |
| 流動資產 | 2,010 | 1,737 | 1,634 |
| 總資產 | 3,932 | 3,633 | 3,697 |
| 貿易應付款項 | 186 | 175 | 177 |
| 短期債項 | 799 | 505 | 651 |
| 其他短期負債 | 286 | 499 | 301 |
| 流動負債 | 1,271 | 1,179 | 1,129 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 739 | 558 | 505 |
| 總資產減流動負債 | 2,661 | 2,454 | 2,568 |
| 長期債項 | 900 | 1,180 | 950 |
| 其他長期負債 | 359 | 130 | 118 |
| 非流動負債總額 | 1,258 | 1,310 | 1,067 |
| 淨資產/(負債) | 1,403 | 1,145 | 1,500 |
| 股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股份溢價 | 678 | 684 | 771 |
| 資本儲備 | 1,419 | 1,481 | 1,693 |
| 其他儲備 | 42 | 34 | 65 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,381 | -1,597 | -1,547 |
| 總儲備 | 758 | 603 | 981 |
| 股東資金 | 758 | 603 | 981 |
| 少數股東權益 | 645 | 541 | 519 |
| 權益總額 | 1,403 | 1,145 | 1,500 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,175 | 3,030 | 2,716 |
| 總負債 | 2,529 | 2,489 | 2,197 |
| 速動資產 | 1,596 | 1,358 | 1,284 |
| 現金及現金等值總額 | 1,245 | 927 | 794 |
| 總債項 | 1,699 | 1,685 | 1,601 |
| 淨債項/(現金) | 454 | 759 | 807 |
| 資本運用 | 2,661 | 2,454 | 2,568 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 645 | 629 | 419 |
| 股東資金(普通股) | 758 | 603 | 981 |
| 企業價值 | 2,431 | 2,279 | 3,466 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -232 | -50 | 69 |
| 已收利息 | 5.4 | 9.4 | 8.4 |
| 已付利息 | -42 | -68 | -73 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -13 | -44 | -22 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -50 | -103 | -87 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -31 | -32 |
| 增添固定資産 | -167 | -88 | -87 |
| 投資增加 | -328 | -808 | -1,072 |
| 出售固定資産 | 1.1 | 11 | 13 |
| 投資減少 | 312 | 750 | 1,098 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -5.1 | -4.1 | -13 |
| 其他(投資活動) | -196 | -20 | 69 |
| 投資活動之現金流量 | -378 | -150 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -665 | -311 | -9.7 |
| 新增貸款 | 560 | 655 | 665 |
| 償還貸款 | -313 | -417 | -621 |
| 定息/債項工具融資 | 2.0 | 244 | 0.00 |
| 股本融資 | 25 | 6.6 | 13 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 254 | 55 | 108 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -38 | -530 | -199 |
| 融資活動前之現金流量 | 435 | -98 | -129 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -175 | -297 | -44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,203 | 1,020 | 713 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.1 | -9.2 | 13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,020 | 713 | 683 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 951 | 1,031 | 1,105 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 951 | 1,031 | 1,105 |
| 銷售成本 | 419 | 457 | 471 |
| 毛利 | 532 | 574 | 635 |
| 其他收入及收益 | 55 | 44 | 51 |
| 銷售及分銷開支 | 335 | 304 | 318 |
| 行政開支 | 209 | 191 | 170 |
| 其他經營開支 | 169 | 13 | 32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 713 | 509 | 520 |
| 研發開支/費用 | 379 | 217 | 147 |
| 減值損失及準備總額 | -3.7 | -105 | -137 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -509 | -212 | -118 |
| 融資成本 | 96 | 106 | 111 |
| 經營溢利/(虧損) | -605 | -318 | -229 |
| 非經營/特殊項目 | 11 | 112 | 334 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -32 | -19 | -29 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -627 | -225 | 76 |
| 稅項 | 23 | 44 | 38 |
| 本年度溢利/(虧損) | -649 | -268 | 38 |
| 本公司股本持有人應佔 | -478 | -214 | 49 |
| 少數股東權益應佔 | -172 | -54 | -10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -478 | -214 | 49 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -478 | -214 | 49 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.26 | -0.12 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -2.05 | -0.91 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -2.12 | -0.94 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 3.23 | 2.54 | 3.99 |
| 已發行普通股股數 | 1,834 | 1,847 | 1,913 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,824 | 1,832 | 1,872 |
| 物業、機器及設備折舊 | 151 | 139 | 124 |
| 無形資產攤銷 | 19 | 21 | 26 |
| 折舊及攤銷 | 171 | 160 | 150 |
| 貸款利息 | 93 | 104 | 109 |
| 利息撥作發展資本 | 0.76 | 2.1 | 2.3 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -564 | -256 | -169 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -393 | -96 | -19 |
