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00842 理士國際
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 3,437 | 3,999 | 3,415 |
| 投資 | 315 | 308 | 304 |
| 無形資產 | 825 | 802 | 858 |
| 其他非流動資產 | 993 | 940 | 5,246 |
| 非流動資產總額 | 4,725 | 5,200 | 4,643 |
| 現金及現金等值 | 2,529 | 1,406 | 1,195 |
| 金融資產 | 215 | 185 | 194 |
| 貿易應收款項 | 3,247 | 3,704 | 2,447 |
| 存貨 | 2,749 | 3,365 | 2,058 |
| 其他流動資產 | 631 | 663 | 4,986 |
| 流動資產 | 9,371 | 9,324 | 10,880 |
| 總資產 | 14,095 | 14,524 | 15,523 |
| 貿易應付款項 | 3,004 | 2,603 | 2,856 |
| 短期債項 | 3,515 | 4,028 | 4,402 |
| 其他短期負債 | 1,691 | 1,397 | 2,432 |
| 流動負債 | 8,210 | 8,028 | 9,690 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,161 | 1,296 | 1,191 |
| 總資產減流動負債 | 5,885 | 6,496 | 5,833 |
| 長期債項 | 1,050 | 1,251 | 742 |
| 其他長期負債 | 246 | 227 | 249 |
| 非流動負債總額 | 1,297 | 1,477 | 991 |
| 淨資產/(負債) | 4,589 | 5,019 | 4,842 |
| 股本(普通股) | 117 | 118 | 124 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 117 | 118 | 124 |
| 股份溢價 | 1,159 | 1,175 | 1,250 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 578 | 620 | 622 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,345 | 2,686 | 2,442 |
| 總儲備 | 4,082 | 4,480 | 4,314 |
| 股東資金 | 4,199 | 4,598 | 4,437 |
| 少數股東權益 | 389 | 420 | 405 |
| 權益總額 | 4,589 | 5,019 | 4,842 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,896 | 9,926 | 11,086 |
| 總負債 | 9,507 | 9,505 | 10,681 |
| 速動資產 | 6,622 | 5,959 | 8,822 |
| 現金及現金等值總額 | 2,529 | 1,406 | 1,195 |
| 總債項 | 4,566 | 5,279 | 5,143 |
| 淨債項/(現金) | 2,037 | 3,873 | 3,948 |
| 資本運用 | 5,885 | 6,496 | 5,833 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,937 | 1,623 | 2,681 |
| 股東資金(普通股) | 4,199 | 4,598 | 4,437 |
| 企業價值 | 3,561 | 5,888 | 6,416 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 964 | 1.7 | 1,256 |
| 已收利息 | 20 | 24 | 13 |
| 已付利息 | -224 | -293 | -271 |
| 已收股息 | 8.3 | 11 | 16 |
| 已派股息 | -172 | -138 | -91 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -367 | -396 | -333 |
| 退回/(已繳)稅項 | -64 | -82 | -116 |
| 增添固定資産 | -629 | -957 | -1,228 |
| 投資增加 | 2.8 | -166 | -39 |
| 出售固定資産 | 5.6 | 17 | 139 |
| 投資減少 | 6.1 | 1.6 | 0.98 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -378 | 59 | -226 |
| 投資活動之現金流量 | -964 | -1,010 | -1,323 |
| 融資活動前之現金流量 | -396 | -1,440 | -429 |
| 新增貸款 | 6,369 | 8,392 | 7,436 |
| 償還貸款 | -4,931 | -7,789 | -6,835 |
| 定息/債項工具融資 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 7.2 | 12 | 26 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -59 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,138 | 185 | 205 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,137 | -824 | 139 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 436 | 1,563 | 744 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -10 | 4.9 | 18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,563 | 744 | 900 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 13,471 | 16,127 | 17,212 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 13,471 | 16,127 | 17,212 |
| 銷售成本 | 11,528 | 13,860 | 16,058 |
| 毛利 | 1,944 | 2,267 | 1,154 |
| 其他收入及收益 | 228 | 241 | 173 |
| 銷售及分銷開支 | 464 | 535 | 328 |
| 行政開支 | 446 | 500 | 469 |
| 其他經營開支 | 21 | 32 | 20 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 931 | 1,067 | 818 |
| 研發開支/費用 | 372 | 343 | 325 |
| 減值損失及準備總額 | -0.98 | -103 | 41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 867 | 994 | 225 |
| 融資成本 | 224 | 300 | 279 |
| 經營溢利/(虧損) | 644 | 694 | -54 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 644 | 694 | -53 |
| 稅項 | 76 | 131 | 138 |
| 本年度溢利/(虧損) | 568 | 564 | -191 |
| 本公司股本持有人應佔 | 535 | 566 | -174 |
| 少數股東權益應佔 | 32 | -2.9 | -17 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 535 | 566 | -174 |
| 普通股股息 | 121 | 91 | 0.00 |
| 總股息 | 121 | 91 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 414 | 475 | -174 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.39 | 0.41 | -0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.43 | 0.44 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.41 | 0.41 | -0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.39 | 3.54 | 3.43 |
| 已發行普通股股數 | 1,366 | 1,382 | 1,438 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,362 | 1,374 | 1,418 |
| 物業、機器及設備折舊 | 278 | 384 | 271 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 22 | 15 |
| 折舊及攤銷 | 291 | 406 | 286 |
| 貸款利息 | 224 | 300 | 255 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 640 | 753 | 52 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 930 | 1,159 | 338 |
