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00826 天工國際
| 即時報價： |
3.610 |
-0.020 (-0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4,507 | 4,393 | 4,329 |
| 投資 | 322 | 394 | 499 |
| 無形資產 | 202 | 201 | 195 |
| 其他非流動資產 | 951 | 1,149 | 1,197 |
| 非流動資產總額 | 5,343 | 5,348 | 5,381 |
| 現金及現金等值 | 2,186 | 1,809 | 1,788 |
| 金融資產 | 1.1 | 61 | 9.0 |
| 貿易應收款項 | 2,915 | 2,816 | 3,207 |
| 存貨 | 2,477 | 2,525 | 2,582 |
| 其他流動資產 | 637 | 727 | 831 |
| 流動資產 | 8,218 | 7,938 | 8,416 |
| 總資產 | 13,561 | 13,286 | 13,797 |
| 貿易應付款項 | 1,247 | 1,189 | 1,154 |
| 短期債項 | 2,209 | 1,827 | 2,491 |
| 其他短期負債 | 1,944 | 1,282 | 1,175 |
| 流動負債 | 5,401 | 4,299 | 4,819 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,817 | 3,639 | 3,597 |
| 總資產減流動負債 | 8,161 | 8,987 | 8,978 |
| 長期債項 | 686 | 1,457 | 944 |
| 其他長期負債 | 90 | 77 | 67 |
| 非流動負債總額 | 776 | 1,534 | 1,011 |
| 淨資產/(負債) | 7,385 | 7,453 | 7,967 |
| 股本(普通股) | 49 | 48 | 48 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 49 | 48 | 48 |
| 股份溢價 | 2,708 | 2,629 | 2,629 |
| 資本儲備 | 35 | 35 | 110 |
| 其他儲備 | 1,067 | 971 | 1,031 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,206 | 3,410 | 3,609 |
| 總儲備 | 7,016 | 7,045 | 7,379 |
| 股東資金 | 7,065 | 7,093 | 7,427 |
| 少數股東權益 | 320 | 360 | 540 |
| 權益總額 | 7,385 | 7,453 | 7,967 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,497 | 6,193 | 6,370 |
| 總負債 | 6,176 | 5,833 | 5,830 |
| 速動資產 | 5,740 | 5,413 | 5,834 |
| 現金及現金等值總額 | 2,186 | 1,809 | 1,788 |
| 總債項 | 2,895 | 3,285 | 3,434 |
| 淨債項/(現金) | 709 | 1,476 | 1,646 |
| 資本運用 | 8,161 | 8,987 | 8,978 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,035 | 1,359 | 1,242 |
| 股東資金(普通股) | 7,065 | 7,093 | 7,427 |
| 企業價值 | 5,996 | 6,293 | 9,186 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 55 | 502 | 294 |
| 已收利息 | 33 | 28 | 26 |
| 已付利息 | -141 | -204 | -161 |
| 已收股息 | 14 | 12 | 8.2 |
| 已派股息 | -100 | -164 | -166 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -194 | -328 | -292 |
| 退回/(已繳)稅項 | -68 | -63 | 27 |
| 增添固定資産 | -278 | -288 | -325 |
| 投資增加 | -16 | -89 | -124 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 91 | 109 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 23 | 696 | -4.0 |
| 投資活動之現金流量 | -223 | 450 | -310 |
| 融資活動前之現金流量 | -410 | 584 | -342 |
| 新增貸款 | 3,591 | 3,992 | 3,636 |
| 償還貸款 | -3,598 | -3,602 | -3,486 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 272 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -56 | -644 | -90 |
| 融資活動前之現金流量 | -304 | -622 | 4.9 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -473 | 330 | -10 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,220 | 749 | 1,069 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.9 | -10 | 11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 749 | 1,069 | 1,070 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 5,163 | 4,832 | 4,719 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,163 | 4,832 | 4,719 |
| 銷售成本 | 4,020 | 3,848 | 3,767 |
| 毛利 | 1,143 | 984 | 952 |
| 其他收入及收益 | 172 | 221 | 233 |
| 銷售及分銷開支 | 118 | 144 | 105 |
| 行政開支 | 160 | 173 | 169 |
| 其他經營開支 | 5.0 | 3.6 | 5.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 283 | 320 | 280 |
| 研發開支/費用 | 312 | 302 | 288 |
| 減值損失及準備總額 | -53 | -0.12 | -27 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 667 | 582 | 591 |
| 融資成本 | 199 | 172 | 161 |
| 經營溢利/(虧損) | 469 | 411 | 430 |
| 非經營/特殊項目 | 0.82 | -6.2 | 21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -4.2 | 3.7 | 18 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 465 | 408 | 469 |
| 稅項 | 46 | 8.0 | 31 |
| 本年度溢利/(虧損) | 420 | 400 | 438 |
| 本公司股本持有人應佔 | 370 | 359 | 400 |
| 少數股東權益應佔 | 50 | 41 | 38 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 370 | 359 | 400 |
| 普通股股息 | 100 | 109 | 72 |
| 總股息 | 100 | 109 | 72 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 270 | 250 | 329 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.81 | 2.77 | 3.03 |
| 已發行普通股股數 | 2,775 | 2,725 | 2,725 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,779 | 2,743 | 2,725 |
| 物業、機器及設備折舊 | 378 | 393 | 393 |
| 無形資產攤銷 | 8.2 | 7.7 | 8.4 |
| 折舊及攤銷 | 386 | 401 | 402 |
| 貸款利息 | 199 | 172 | 161 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 495 | 362 | 358 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 881 | 762 | 759 |
