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08081 恆泰裕集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 164 | 177 | 169 |
| 投資 | 172 | 118 | 53 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 242 | 131 | 134 |
| 非流動資產總額 | 337 | 297 | 222 |
| 現金及現金等值 | 9.3 | 6.6 | 11 |
| 金融資產 | 160 | 33 | 38 |
| 貿易應收款項 | 3.0 | 3.4 | 0.05 |
| 存貨 | 4.4 | 4.7 | 3.7 |
| 其他流動資產 | 81 | 98 | 95 |
| 流動資產 | 258 | 145 | 147 |
| 總資產 | 595 | 442 | 369 |
| 貿易應付款項 | 9.1 | 5.1 | 4.8 |
| 短期債項 | 87 | 51 | 96 |
| 其他短期負債 | 159 | 39 | 37 |
| 流動負債 | 255 | 96 | 139 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2.8 | 49 | 8.7 |
| 總資產減流動負債 | 340 | 346 | 231 |
| 長期債項 | 44 | 29 | 7.6 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 44 | 29 | 7.6 |
| 淨資產/(負債) | 296 | 317 | 223 |
| 股本(普通股) | 53 | 52 | 52 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 53 | 52 | 52 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 980 | 1,149 | 1,181 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -737 | -883 | -1,009 |
| 總儲備 | 243 | 266 | 172 |
| 股東資金 | 296 | 318 | 223 |
| 少數股東權益 | -0.33 | -0.53 | 0.00 |
| 權益總額 | 296 | 317 | 223 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 299 | 124 | 146 |
| 總負債 | 299 | 125 | 146 |
| 速動資產 | 253 | 140 | 144 |
| 現金及現金等值總額 | 9.3 | 6.6 | 11 |
| 總債項 | 131 | 80 | 104 |
| 淨債項/(現金) | 122 | 73 | 93 |
| 資本運用 | 340 | 346 | 231 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 159 | 39 | 37 |
| 股東資金(普通股) | 296 | 318 | 223 |
| 企業價值 | 650 | 537 | 377 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 9.4 | 35 | -0.32 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.05 | 0.31 |
| 已付利息 | -8.6 | -5.9 | -6.5 |
| 已收股息 | 27 | 9.7 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 19 | 3.8 | -6.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -15 | -23 | -21 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.5 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 投資減少 | 1.1 | -0.01 | 0.39 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 13 | -17 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | 14 | 12 | -27 |
| 新增貸款 | 21 | 25 | 48 |
| 償還貸款 | -36 | -23 | -16 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -17 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -24 | -20 | 25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.2 | -2.7 | 4.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11 | 9.3 | 6.6 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.31 | -0.09 | -0.13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9.3 | 6.6 | 11 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 134 | 65 | 68 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 134 | 65 | 68 |
| 銷售成本 | 76 | 9.6 | 11 |
| 毛利 | 59 | 55 | 57 |
| 其他收入及收益 | 15 | 1.1 | 1.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 104 | 85 | 84 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 85 | 84 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 10 | -7.1 | -29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -37 | -54 |
| 融資成本 | 9.2 | 6.5 | 7.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -30 | -43 | -61 |
| 非經營/特殊項目 | 27 | 72 | -6.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 11 | -17 | -21 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8.9 | 12 | -88 |
| 稅項 | -1.0 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 9.9 | 12 | -88 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | 13 | -88 |
| 少數股東權益應佔 | -1.3 | -0.19 | 0.03 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | 13 | -88 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | 13 | -88 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 5,336 | 5,156 | 5,156 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,336 | 5,261 | 5,156 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 12 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 12 | 13 |
| 貸款利息 | 9.2 | 6.5 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -35 | -38 | -55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | -26 | -43 |
