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08042 高奧士人才集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 8.1 | 12 | 8.0 |
| 投資 | 1.4 | 1.2 | 0.78 |
| 無形資產 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 6.1 | 3.9 | 3.7 |
| 非流動資產總額 | 12 | 15 | 11 |
| 現金及現金等值 | 38 | 27 | 43 |
| 金融資產 | 0.60 | 0.42 | 0.46 |
| 貿易應收款項 | 26 | 39 | 36 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4.1 | 2.2 | 1.7 |
| 流動資產 | 69 | 69 | 82 |
| 總資產 | 80 | 84 | 93 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 3.5 | 4.2 | 9.4 |
| 其他短期負債 | 14 | 15 | 20 |
| 流動負債 | 18 | 19 | 29 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 51 | 50 | 53 |
| 總資產減流動負債 | 63 | 65 | 64 |
| 長期債項 | 0.92 | 6.0 | 2.9 |
| 其他長期負債 | 0.77 | 0.67 | 0.64 |
| 非流動負債總額 | 1.7 | 6.7 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 61 | 58 | 61 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 40 | 40 | 40 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -0.61 | -1.1 | -1.2 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 14 | 12 | 14 |
| 總儲備 | 53 | 50 | 53 |
| 股東資金 | 61 | 58 | 61 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 61 | 58 | 61 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 19 | 26 | 32 |
| 總負債 | 19 | 26 | 32 |
| 速動資產 | 69 | 69 | 82 |
| 現金及現金等值總額 | 38 | 27 | 43 |
| 總債項 | 4.4 | 10 | 12 |
| 淨債項/(現金) | -33 | -17 | -31 |
| 資本運用 | 63 | 65 | 64 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 15 | 20 |
| 股東資金(普通股) | 61 | 58 | 61 |
| 企業價值 | 4.3 | 19 | 17 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2.8 | -6.3 | 17 |
| 已收利息 | 0.50 | 0.37 | 0.13 |
| 已付利息 | -0.35 | -0.43 | -0.77 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.15 | -0.06 | -0.64 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.8 | 1.3 | 0.24 |
| 增添固定資産 | -1.1 | -0.29 | -0.36 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.64 | 0.49 | -0.22 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.8 | -6.2 | 16 |
| 新增貸款 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
| 償還貸款 | -7.3 | -11 | -7.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.60 | 0.60 | 0.40 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.1 | -4.0 | 0.09 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.9 | -9.8 | 17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 37 | 35 | 25 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.15 | -0.19 | 0.13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 35 | 25 | 41 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 144 | 213 | 257 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 144 | 213 | 257 |
| 銷售成本 | | 0.00 | |
| 毛利 | | 213 | |
| 其他收入及收益 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 120 | 188 | 228 |
| 其他經營開支 | 28 | 30 | 27 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 148 | 218 | 255 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.49 | 0.31 | 0.65 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.5 | -2.4 | 4.6 |
| 融資成本 | 0.37 | 0.46 | 0.80 |
| 經營溢利/(虧損) | -3.9 | -2.9 | 3.8 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -3.9 | -2.9 | 3.8 |
| 稅項 | 0.29 | -0.35 | 1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -4.2 | -2.5 | 2.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | -4.2 | -2.5 | 2.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -4.2 | -2.5 | 2.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -4.2 | -2.5 | 2.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.1 | 7.1 | 5.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.1 | 7.1 | 5.6 |
| 貸款利息 | 0.37 | 0.46 | 0.80 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -4.8 | -4.0 | 3.1 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.3 | 3.0 | 8.7 |
