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00764 永恒策略
| 即時報價： |
0.475 |
-0.055 (-10.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,364 | 1,398 | 1,298 |
| 投資 | 58 | 23 | 14 |
| 無形資產 | 919 | 829 | 609 |
| 其他非流動資產 | 1,012 | 716 | 581 |
| 非流動資產總額 | 2,580 | 2,479 | 2,133 |
| 現金及現金等值 | 36 | 36 | 30 |
| 金融資產 | 126 | 97 | 64 |
| 貿易應收款項 | 33 | 38 | 37 |
| 存貨 | 36 | 34 | 30 |
| 其他流動資產 | 648 | 389 | 304 |
| 流動資產 | 878 | 595 | 466 |
| 總資產 | 3,457 | 3,075 | 2,599 |
| 貿易應付款項 | 33 | 55 | 43 |
| 短期債項 | 671 | 429 | 569 |
| 其他短期負債 | 416 | 417 | 418 |
| 流動負債 | 1,120 | 901 | 1,030 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -242 | -306 | -564 |
| 總資產減流動負債 | 2,338 | 2,173 | 1,570 |
| 長期債項 | 285 | 416 | 265 |
| 其他長期負債 | 260 | 256 | 252 |
| 非流動負債總額 | 544 | 672 | 517 |
| 淨資產/(負債) | 1,793 | 1,502 | 1,053 |
| 股本(普通股) | 38 | 38 | 38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 38 | 38 | 38 |
| 股份溢價 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
| 資本儲備 | 18 | 18 | 18 |
| 其他儲備 | 293 | 276 | 226 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -357 | -632 | -1,031 |
| 總儲備 | 1,761 | 1,469 | 1,020 |
| 股東資金 | 1,799 | 1,507 | 1,058 |
| 少數股東權益 | -5.8 | -5.7 | -5.6 |
| 權益總額 | 1,793 | 1,502 | 1,053 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,658 | 1,567 | 1,541 |
| 總負債 | 1,664 | 1,573 | 1,547 |
| 速動資產 | 842 | 561 | 436 |
| 現金及現金等值總額 | 36 | 36 | 30 |
| 總債項 | 955 | 845 | 834 |
| 淨債項/(現金) | 920 | 809 | 803 |
| 資本運用 | 2,338 | 2,173 | 1,570 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 676 | 672 | 670 |
| 股東資金(普通股) | 1,799 | 1,507 | 1,058 |
| 企業價值 | 1,409 | 985 | 1,071 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 233 | 83 | 91 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.71 | 0.29 |
| 已付利息 | -67 | -76 | -57 |
| 已收股息 | 0.00 | 1.1 | 0.46 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -66 | -74 | -56 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -274 | -90 | -30 |
| 投資增加 | -11 | -0.20 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 85 | 66 | 51 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.78 | -17 | 18 |
| 投資活動之現金流量 | -199 | -40 | 39 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | -34 | 73 |
| 新增貸款 | 160 | 76 | 8.0 |
| 償還貸款 | -125 | -151 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.00 | 96 | -18 |
| 償還定息/債項工具 | -3.0 | -4.0 | -28 |
| 其他(融資活動) | -7.1 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -58 | -117 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.3 | -16 | 12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 44 | 35 | 18 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.5 | -0.40 | -0.48 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 35 | 18 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 170 | 197 | 224 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 170 | 197 | 224 |
| 銷售成本 | 89 | 99 | 112 |
| 毛利 | 81 | 98 | 112 |
| 其他收入及收益 | 6.7 | 23 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
| 行政開支 | 116 | 129 | 133 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 120 | 134 | 138 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -268 | -163 | -332 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -300 | -176 | -339 |
| 融資成本 | 61 | 67 | 72 |
| 經營溢利/(虧損) | -361 | -243 | -411 |
| 非經營/特殊項目 | 78 | 18 | 4.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -18 | -32 | -0.87 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -302 | -256 | -408 |
| 稅項 | -29 | 19 | 7.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -273 | -275 | -416 |
| 本公司股本持有人應佔 | -273 | -275 | -416 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -273 | -275 | -416 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -273 | -275 | -416 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.73 | -0.75 | -1.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.73 | -0.75 | -1.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 4.71 | 3.95 | 2.77 |
| 已發行普通股股數 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,716 | 3,695 | 3,695 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 32 | 33 |
| 無形資產攤銷 | 20 | 17 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 49 | 49 | 50 |
| 貸款利息 | 70 | 75 | 80 |
| 利息撥作發展資本 | 9.0 | 8.6 | 8.6 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -307 | -199 | -359 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -258 | -149 | -309 |
