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00753 中國國航
| 即時報價： |
4.510 |
-0.030 (-0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 239,426 | 241,706 | 249,691 |
| 投資 | 18,222 | 20,275 | 21,451 |
| 無形資產 | 4,202 | 4,202 | 3,718 |
| 其他非流動資產 | 50,822 | 49,101 | 43,989 |
| 非流動資產總額 | 302,944 | 305,063 | 308,207 |
| 現金及現金等值 | 15,629 | 22,468 | 15,859 |
| 金融資產 | 2.5 | 38 | 152 |
| 貿易應收款項 | 3,186 | 3,678 | 3,493 |
| 存貨 | 3,791 | 4,320 | 4,810 |
| 其他流動資產 | 9,726 | 10,184 | 10,490 |
| 流動資產 | 32,335 | 40,687 | 34,803 |
| 總資產 | 335,279 | 345,750 | 343,010 |
| 貿易應付款項 | 18,455 | 18,870 | 20,216 |
| 短期債項 | 65,447 | 92,009 | 64,760 |
| 其他短期負債 | 26,416 | 26,731 | 32,316 |
| 流動負債 | 110,317 | 137,610 | 117,292 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -77,983 | -96,923 | -82,489 |
| 總資產減流動負債 | 224,961 | 208,140 | 225,718 |
| 長期債項 | 168,814 | 143,971 | 162,060 |
| 其他長期負債 | 20,884 | 23,243 | 24,464 |
| 非流動負債總額 | 189,697 | 167,214 | 186,524 |
| 淨資產/(負債) | 35,264 | 40,926 | 39,195 |
| 股本(普通股) | 16,201 | 17,448 | 17,448 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16,201 | 17,448 | 17,448 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 43,416 | 46,833 | 46,551 |
| 其他儲備 | 7,497 | 10,999 | 10,428 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -29,908 | -30,152 | -31,912 |
| 總儲備 | 21,005 | 27,680 | 25,066 |
| 股東資金 | 37,206 | 45,128 | 42,515 |
| 少數股東權益 | -1,942 | -4,202 | -3,320 |
| 權益總額 | 35,264 | 40,926 | 39,195 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 298,073 | 300,622 | 300,496 |
| 總負債 | 300,015 | 304,824 | 303,816 |
| 速動資產 | 28,543 | 36,367 | 29,994 |
| 現金及現金等值總額 | 15,629 | 22,468 | 15,859 |
| 總債項 | 234,261 | 235,981 | 226,820 |
| 淨債項/(現金) | 218,632 | 213,513 | 210,960 |
| 資本運用 | 224,961 | 208,140 | 225,718 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 47,299 | 49,974 | 56,780 |
| 股東資金(普通股) | 37,206 | 45,128 | 42,515 |
| 企業價值 | 291,243 | 298,007 | 321,786 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 27,905 | 27,984 | 36,374 |
| 已收利息 | 664 | 565 | 614 |
| 已付利息 | -7,514 | -6,562 | -5,671 |
| 已收股息 | 155 | 1,552 | 1,447 |
| 已派股息 | -17 | -19 | -30 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6,711 | -4,465 | -3,640 |
| 退回/(已繳)稅項 | -161 | -194 | -311 |
| 增添固定資産 | -22,769 | -20,104 | -17,561 |
| 投資增加 | 5,330 | -649 | -67 |
| 出售固定資産 | 1,324 | 1,674 | 1,886 |
| 投資減少 | 54 | -271 | -518 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.5 | -629 | -882 |
| 投資活動之現金流量 | -15,246 | -17,863 | -15,082 |
| 融資活動前之現金流量 | 12,642 | 10,102 | 21,263 |
| 新增貸款 | 51,226 | 54,311 | 36,527 |
| 償還貸款 | -67,436 | -73,098 | -91,989 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 13,000 | 44,500 |
| 股本融資 | 14,993 | 7,812 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,400 | 0.00 | 2,712 |
| 償還定息/債項工具 | -10,500 | -6,000 | -19,700 |
| 其他(融資活動) | -0.01 | -0.72 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8,333 | -3,996 | -27,980 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4,325 | 6,125 | -6,688 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10,608 | 15,017 | 21,040 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 84 | -103 | -57 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15,017 | 21,040 | 14,295 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 141,100 | 166,699 | 171,485 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 141,100 | 166,699 | 171,485 |
| 銷售成本 | 15,555 | 20,916 | 21,968 |
| 毛利 | 125,545 | 145,783 | 149,517 |
| 其他收入及收益 | 7,055 | 6,829 | 6,028 |
| 銷售及分銷開支 | 3,423 | 4,696 | 4,918 |
| 行政開支 | 119,619 | 137,696 | 140,537 |
| 其他經營開支 | 7,839 | 9,120 | 9,159 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 130,881 | 151,511 | 154,614 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -213 | -134 | -559 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,507 | 968 | 372 |
| 融資成本 | 6,943 | 6,399 | 5,553 |
| 經營溢利/(虧損) | -5,437 | -5,431 | -5,182 |
| 非經營/特殊項目 | 953 | 1,012 | 136 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2,834 | 2,820 | 3,426 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,650 | -1,599 | -1,620 |
| 稅項 | -89 | 846 | 1,922 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,561 | -2,445 | -3,542 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,038 | -233 | -1,788 |
| 少數股東權益應佔 | -523 | -2,213 | -1,754 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,038 | -233 | -1,788 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,038 | -233 | -1,788 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.07 | -0.01 | -0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.02 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.02 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.53 | 2.75 | 2.71 |
| 已發行普通股股數 | 16,201 | 17,448 | 17,448 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 15,402 | 15,865 | 16,669 |
| 物業、機器及設備折舊 | 27,111 | 29,103 | 30,718 |
| 無形資產攤銷 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 27,111 | 29,103 | 30,718 |
| 貸款利息 | 7,208 | 6,714 | 5,859 |
| 利息撥作發展資本 | 264 | 316 | 306 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5,548 | -5,861 | -5,656 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 21,562 | 23,242 | 25,062 |
