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00738 萊爾斯丹
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 固定資產 | 115 | 92 | 75 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 70 | 58 | 31 |
| 非流動資產總額 | 146 | 115 | 85 |
| 現金及現金等值 | 365 | 328 | 276 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 30 | 20 | 14 |
| 存貨 | 165 | 76 | 75 |
| 其他流動資產 | 39 | 35 | 21 |
| 流動資產 | 599 | 459 | 387 |
| 總資產 | 744 | 574 | 472 |
| 貿易應付款項 | 19 | 9.1 | 12 |
| 短期債項 | 14 | 6.8 | 3.6 |
| 其他短期負債 | 69 | 61 | 38 |
| 流動負債 | 101 | 77 | 54 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 498 | 382 | 333 |
| 總資產減流動負債 | 643 | 497 | 418 |
| 長期債項 | 6.9 | 0.97 | 2.1 |
| 其他長期負債 | 18 | 13 | 9.7 |
| 非流動負債總額 | 25 | 14 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 618 | 483 | 406 |
| 股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 60 | 60 | 60 |
| 股份溢價 | 89 | 89 | 89 |
| 資本儲備 | 4.8 | 4.1 | 4.1 |
| 其他儲備 | 16 | -1.0 | -20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 444 | 331 | 273 |
| 總儲備 | 554 | 423 | 346 |
| 股東資金 | 614 | 483 | 406 |
| 少數股東權益 | 4.3 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 618 | 483 | 406 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 130 | 91 | 66 |
| 總負債 | 126 | 91 | 66 |
| 速動資產 | 434 | 383 | 311 |
| 現金及現金等值總額 | 365 | 328 | 276 |
| 總債項 | 20 | 7.7 | 5.7 |
| 淨債項/(現金) | -344 | -320 | -270 |
| 資本運用 | 643 | 497 | 418 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 87 | 74 | 48 |
| 股東資金(普通股) | 614 | 483 | 406 |
| 企業價值 | -85 | -135 | -94 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 42 | 2.9 | -35 |
| 已收利息 | 12 | 10 | 7.4 |
| 已付利息 | -1.1 | -0.83 | -0.36 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -32 | -32 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | -23 | 7.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.42 | -0.95 | -0.04 |
| 增添固定資産 | -9.5 | -4.3 | -4.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 34 | -0.45 | 7.8 |
| 投資活動之現金流量 | 36 | 5.7 | 10 |
| 融資活動前之現金流量 | 47 | -24 | -25 |
| 新增貸款 | 0.00 | 9.2 | 0.00 |
| 償還貸款 | -24 | -24 | -8.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 融資活動前之現金流量 | -59 | -47 | -9.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 19 | -39 | -34 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 309 | 336 | 298 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.8 | 1.5 | -10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 336 | 298 | 255 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 集團營業額 | 401 | 294 | 178 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 401 | 294 | 178 |
| 銷售成本 | 151 | 151 | 78 |
| 毛利 | 251 | 143 | 100 |
| 其他收入及收益 | 14 | 13 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 205 | 165 | 84 |
| 行政開支 | 86 | 82 | 68 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 291 | 247 | 152 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 6.1 | -9.5 | -9.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -100 | -48 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.83 | 0.36 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | -101 | -48 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -21 | -101 | -48 |
| 稅項 | 2.9 | 2.5 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | -24 | -103 | -59 |
| 本公司股本持有人應佔 | -24 | -101 | -59 |
| 少數股東權益應佔 | -0.78 | -2.5 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -24 | -101 | -59 |
| 普通股股息 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -87 | -101 | -59 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.14 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.15 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.15 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.95 | 0.73 | 0.66 |
| 已發行普通股股數 | 706 | 706 | 706 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 706 | 706 | 706 |
| 物業、機器及設備折舊 | 27 | 19 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 27 | 19 | 11 |
| 貸款利息 | 1.1 | 0.83 | 0.36 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -34 | -113 | -62 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.0 | -94 | -51 |
