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06858 本間高爾夫
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 5,504 | 6,361 | 6,472 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 128 | 90 | 99 |
| 其他非流動資產 | 4,835 | 5,235 | 5,561 |
| 非流動資產總額 | 8,209 | 8,895 | 10,320 |
| 現金及現金等值 | 14,090 | 16,639 | 17,356 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3,514 | 4,041 | 3,738 |
| 存貨 | 12,297 | 10,179 | 6,883 |
| 其他流動資產 | 2,258 | 2,792 | 1,812 |
| 流動資產 | 32,159 | 33,651 | 29,789 |
| 總資產 | 40,367 | 42,545 | 40,109 |
| 貿易應付款項 | 1,302 | 1,050 | 1,067 |
| 短期債項 | 7,801 | 7,769 | 7,206 |
| 其他短期負債 | 3,032 | 2,863 | 2,381 |
| 流動負債 | 12,135 | 11,683 | 10,654 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 20,024 | 21,968 | 19,135 |
| 總資產減流動負債 | 28,233 | 30,863 | 29,455 |
| 長期債項 | 1,642 | 1,998 | 1,633 |
| 其他長期負債 | 560 | 192 | 142 |
| 非流動負債總額 | 2,202 | 2,190 | 1,775 |
| 淨資產/(負債) | 26,031 | 28,672 | 27,680 |
| 股本(普通股) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股份溢價 | 16,584 | 16,584 | 16,584 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 866 | 281 | 437 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,627 | 11,852 | 10,705 |
| 總儲備 | 26,076 | 28,718 | 27,725 |
| 股東資金 | 26,077 | 28,718 | 27,726 |
| 少數股東權益 | -46 | -45 | -45 |
| 權益總額 | 26,031 | 28,672 | 27,680 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 14,291 | 13,827 | 12,383 |
| 總負債 | 14,336 | 13,873 | 12,429 |
| 速動資產 | 19,862 | 23,471 | 22,906 |
| 現金及現金等值總額 | 14,090 | 16,639 | 17,356 |
| 總債項 | 9,443 | 9,767 | 8,839 |
| 淨債項/(現金) | -4,647 | -6,872 | -8,517 |
| 資本運用 | 28,233 | 30,863 | 29,455 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,591 | 3,055 | 2,523 |
| 股東資金(普通股) | 26,077 | 28,718 | 27,726 |
| 企業價值 | 29,389 | 31,201 | 33,251 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,676 | 5,416 | 5,497 |
| 已收利息 | 13 | 11 | 23 |
| 已付利息 | -125 | -190 | -224 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2,133 | -1,851 | -908 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,245 | -2,031 | -1,110 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,783 | -237 | -329 |
| 增添固定資産 | -664 | -698 | -1,561 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.27 | 17 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 93 | 97 | 109 |
| 投資活動之現金流量 | -571 | -583 | -1,451 |
| 融資活動前之現金流量 | 972 | 2,981 | 3,137 |
| 新增貸款 | 79,260 | 36,990 | 69,544 |
| 償還貸款 | -80,771 | -38,703 | -71,526 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,644 | -3,564 | -2,890 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -539 | 1,269 | 1,155 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,455 | 14,085 | 16,617 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 170 | 1,264 | -422 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 14,085 | 16,617 | 17,350 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 29,495 | 26,223 | 21,672 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 29,495 | 26,223 | 21,672 |
| 銷售成本 | 14,507 | 12,790 | 9,888 |
| 毛利 | 14,988 | 13,433 | 11,784 |
| 其他收入及收益 | 528 | 2,685 | 130 |
| 銷售及分銷開支 | 9,607 | 9,181 | 9,651 |
| 行政開支 | 1,381 | 1,390 | 1,533 |
| 其他經營開支 | 279 | 228 | 1,231 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 11,267 | 10,798 | 12,415 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -32 | 23 | -213 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,217 | 5,343 | -714 |
| 融資成本 | 125 | 190 | 224 |
| 經營溢利/(虧損) | 4,092 | 5,152 | -938 |
| 非經營/特殊項目 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4,093 | 5,152 | -938 |
| 稅項 | 837 | 324 | -674 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3,256 | 4,828 | -264 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3,255 | 4,828 | -264 |
| 少數股東權益應佔 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3,255 | 4,828 | -264 |
| 普通股股息 | 2,133 | 1,817 | 0.00 |
| 總股息 | 2,133 | 1,817 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,122 | 3,011 | -264 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | 5.38 | 7.97 | -0.44 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | 0.32 | 0.41 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | 0.32 | 0.41 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 2.54 | 2.45 | 2.39 |
| 已發行普通股股數 | 606 | 606 | 606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 606 | 606 | 606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,680 | 1,888 | 2,211 |
| 無形資產攤銷 | 76 | 62 | 54 |
| 折舊及攤銷 | 1,756 | 1,950 | 2,265 |
| 貸款利息 | 125 | 190 | 224 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,689 | 2,658 | -844 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,445 | 4,607 | 1,421 |
