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00685 世界華文媒體
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 76 | 60 | 61 |
| 投資 | 1.3 | 0.63 | 0.59 |
| 無形資產 | 6.9 | 0.62 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 8.4 | 16 | 11 |
| 非流動資產總額 | 84 | 62 | 63 |
| 現金及現金等值 | 94 | 96 | 106 |
| 金融資產 | 2.8 | 2.7 | 2.0 |
| 貿易應收款項 | 14 | 14 | 12 |
| 存貨 | 11 | 8.8 | 10 |
| 其他流動資產 | 5.4 | 13 | 8.6 |
| 流動資產 | 127 | 135 | 138 |
| 總資產 | 211 | 197 | 201 |
| 貿易應付款項 | 4.9 | 6.1 | 7.2 |
| 短期債項 | 21 | 27 | 35 |
| 其他短期負債 | 26 | 31 | 31 |
| 流動負債 | 52 | 65 | 73 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 75 | 70 | 65 |
| 總資產減流動負債 | 159 | 132 | 128 |
| 長期債項 | 0.36 | 0.08 | 0.46 |
| 其他長期負債 | 5.8 | 5.1 | 5.3 |
| 非流動負債總額 | 6.1 | 5.2 | 5.7 |
| 淨資產/(負債) | 153 | 127 | 122 |
| 股本(普通股) | 22 | 22 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 22 | 22 | 21 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -124 | -133 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 201 | 185 | |
| 總儲備 | 132 | 107 | 104 |
| 股東資金 | 153 | 128 | 125 |
| 少數股東權益 | -0.75 | -1.7 | -2.6 |
| 權益總額 | 153 | 127 | 122 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 57 | 68 | 76 |
| 總負債 | 58 | 70 | 79 |
| 速動資產 | 116 | 126 | 128 |
| 現金及現金等值總額 | 94 | 96 | 106 |
| 總債項 | 22 | 27 | 35 |
| 淨債項/(現金) | -72 | -68 | -70 |
| 資本運用 | 159 | 132 | 128 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 36 | 37 |
| 股東資金(普通股) | 153 | 128 | 125 |
| 企業價值 | -18 | -29 | -29 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.6 | 1.3 | |
| 已收利息 | 1.7 | 2.2 | |
| 已付利息 | -0.81 | -1.3 | |
| 已收股息 | 0.06 | 0.09 | |
| 已派股息 | -2.5 | -2.5 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.6 | -1.5 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -2.3 | |
| 增添固定資産 | -0.54 | -0.60 | |
| 投資增加 | -1.9 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.77 | |
| 投資減少 | 0.04 | 0.05 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.03 | -0.03 | |
| 其他(投資活動) | -3.2 | 2.4 | |
| 投資活動之現金流量 | -3.9 | 4.9 | |
| 融資活動前之現金流量 | 0.17 | 3.7 | |
| 新增貸款 | 2.0 | 17 | |
| 償還貸款 | -3.8 | -11 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.07 | |
| 融資活動前之現金流量 | -4.3 | 3.1 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.6 | 9.3 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 65 | 62 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | -2.7 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 62 | 68 | |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 133 | 147 | 158 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 133 | 147 | 158 |
| 銷售成本 | 85 | 117 | 118 |
| 毛利 | 47 | 30 | 40 |
| 其他收入及收益 | 8.1 | 5.9 | 7.0 |
| 銷售及分銷開支 | 29 | 28 | 27 |
| 行政開支 | 22 | 22 | 25 |
| 其他經營開支 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 50 | 52 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.10 | 1.6 | -0.70 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2.5 | -13 | -5.7 |
| 融資成本 | 0.81 | 1.3 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 1.7 | -14 | -7.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1.7 | -14 | -7.5 |
| 稅項 | 2.6 | 0.03 | 1.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -0.88 | -14 | -8.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | -0.25 | -13 | -7.6 |
| 少數股東權益應佔 | -0.64 | -0.72 | -0.90 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -0.25 | -13 | -7.6 |
| 普通股股息 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 總股息 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.8 | -15 | -10 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.00 | -0.06 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.00 | -0.06 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.71 | 0.60 | 0.60 |
| 已發行普通股股數 | 1,687 | 1,687 | 1,630 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,687 | 1,687 | 1,658 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.5 | 5.0 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.72 | 0.67 | 0.39 |
| 折舊及攤銷 | 6.2 | 5.7 | 4.2 |
| 貸款利息 | 0.81 | 1.3 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5.5 | -19 | -13 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 0.70 | -13 | -8.5 |
