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06839 雲南水務投資
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4,599 | 4,296 | 3,576 |
| 投資 | 1,108 | 1,088 | 1,084 |
| 無形資產 | 10,836 | 9,975 | 10,227 |
| 其他非流動資產 | 23,372 | 22,427 | 21,065 |
| 非流動資產總額 | 37,710 | 35,492 | 33,743 |
| 現金及現金等值 | 1,034 | 1,117 | 887 |
| 金融資產 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 5,769 | 5,452 | 5,534 |
| 存貨 | 126 | 114 | 144 |
| 其他流動資產 | 2,206 | 2,244 | 2,208 |
| 流動資產 | 9,135 | 8,977 | 8,774 |
| 總資產 | 46,845 | 44,469 | 42,517 |
| 貿易應付款項 | 7,338 | 7,302 | 7,426 |
| 短期債項 | 1,805 | 2,924 | 3,012 |
| 其他短期負債 | 2,899 | 2,520 | 2,366 |
| 流動負債 | 12,042 | 12,745 | 12,803 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,907 | -3,768 | -4,030 |
| 總資產減流動負債 | 34,803 | 31,724 | 29,714 |
| 長期債項 | 29,228 | 18,490 | 18,435 |
| 其他長期負債 | 2,123 | 2,072 | 2,129 |
| 非流動負債總額 | 31,351 | 20,563 | 20,564 |
| 淨資產/(負債) | 3,451 | 11,161 | 9,150 |
| 股本(普通股) | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| 其他儲備 | 423 | 10,409 | 10,497 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,753 | -3,524 | -5,393 |
| 總儲備 | 793 | 9,008 | 7,227 |
| 股東資金 | 1,986 | 10,201 | 8,420 |
| 少數股東權益 | 1,465 | 960 | 730 |
| 權益總額 | 3,451 | 11,161 | 9,150 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 44,858 | 34,267 | 34,097 |
| 總負債 | 43,393 | 33,307 | 33,367 |
| 速動資產 | 9,008 | 8,863 | 8,629 |
| 現金及現金等值總額 | 1,034 | 1,117 | 887 |
| 總債項 | 31,033 | 21,414 | 21,447 |
| 淨債項/(現金) | 29,999 | 20,297 | 20,560 |
| 資本運用 | 34,803 | 31,724 | 29,714 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,022 | 4,592 | 4,495 |
| 股東資金(普通股) | 1,986 | 10,201 | 8,420 |
| 企業價值 | 30,258 | 20,552 | 20,714 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -51 | -18 | -140 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -449 | -446 | -440 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -17 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -449 | -446 | -457 |
| 退回/(已繳)稅項 | -147 | -180 | -35 |
| 增添固定資産 | -134 | -155 | -32 |
| 投資增加 | 0.00 | -35 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 53 | 9.8 |
| 投資減少 | 322 | 381 | 50 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 37 | 134 | 106 |
| 投資活動之現金流量 | 225 | 379 | 133 |
| 融資活動前之現金流量 | 174 | 361 | -24 |
| 新增貸款 | 1,941 | 130 | 771 |
| 償還貸款 | -1,826 | -385 | -950 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 15 | 2.0 | 0.50 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -5.5 | 0.44 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 126 | -253 | -195 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 299 | 109 | -202 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 602 | 899 | 1,008 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.3 | 0.18 | 0.44 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 899 | 1,008 | 807 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,117 | 2,798 | 2,370 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,117 | 2,798 | 2,370 |
| 銷售成本 | 2,461 | 2,344 | 2,196 |
| 毛利 | 655 | 454 | 174 |
| 其他收入及收益 | 56 | 70 | 66 |
| 銷售及分銷開支 | 34 | 33 | 35 |
| 行政開支 | 423 | 634 | 974 |
| 其他經營開支 | 31 | 0.00 | 1.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 487 | 667 | 1,011 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -204 | -786 | -159 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20 | -929 | -929 |
| 融資成本 | 956 | 1,142 | 1,055 |
| 經營溢利/(虧損) | -936 | -2,071 | -1,984 |
| 非經營/特殊項目 | 91 | -104 | -7.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 30 | 37 | 17 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -815 | -2,139 | -1,975 |
| 稅項 | 180 | 28 | 97 |
| 本年度溢利/(虧損) | -995 | -2,166 | -2,072 |
| 本公司股本持有人應佔 | -688 | -1,739 | -2,064 |
| 少數股東權益應佔 | -307 | -427 | -216 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 208 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -688 | -1,739 | -2,064 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -688 | -1,739 | -2,064 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.58 | -1.46 | -1.73 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.64 | -1.55 | -1.93 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.64 | -1.55 | -1.93 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.83 | 0.28 | -1.37 |
| 已發行普通股股數 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 物業、機器及設備折舊 | 266 | 386 | 370 |
| 無形資產攤銷 | 476 | 255 | 303 |
| 折舊及攤銷 | 742 | 640 | 673 |
| 貸款利息 | 928 | 1,028 | 910 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -36 | -999 | -995 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 706 | -359 | -323 |
