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06166 劍橋科技
| 即時報價： |
157.000 |
+18.400 (+13.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 706 | 804 | 1,458 |
| 投資 | 15 | 15 | 129 |
| 無形資產 | 690 | 643 | 535 |
| 其他非流動資產 | 198 | 276 | 619 |
| 非流動資產總額 | 1,481 | 1,556 | 2,350 |
| 現金及現金等值 | 438 | 527 | 4,791 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,116 | 1,238 | 1,998 |
| 存貨 | 1,573 | 1,686 | 2,376 |
| 其他流動資產 | 128 | 182 | 391 |
| 流動資產 | 3,255 | 3,633 | 9,555 |
| 總資產 | 4,736 | 5,189 | 11,906 |
| 貿易應付款項 | 864 | 1,235 | 1,829 |
| 短期債項 | 1,191 | 1,012 | 1,940 |
| 其他短期負債 | 183 | 182 | 403 |
| 流動負債 | 2,238 | 2,429 | 4,172 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,017 | 1,204 | 5,383 |
| 總資產減流動負債 | 2,498 | 2,760 | 7,734 |
| 長期債項 | 146 | 228 | 115 |
| 其他長期負債 | 64 | 71 | 60 |
| 非流動負債總額 | 210 | 299 | 175 |
| 淨資產/(負債) | 2,288 | 2,461 | 7,559 |
| 股本(普通股) | 268 | 268 | 353 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 268 | 268 | 353 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,441 | 1,453 | 6,302 |
| 其他儲備 | 0.11 | 55 | 103 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 429 | 535 | 692 |
| 總儲備 | 1,870 | 2,043 | 7,097 |
| 股東資金 | 2,138 | 2,311 | 7,449 |
| 少數股東權益 | 150 | 150 | 109 |
| 權益總額 | 2,288 | 2,461 | 7,559 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,598 | 2,878 | 4,457 |
| 總負債 | 2,448 | 2,728 | 4,347 |
| 速動資產 | 1,681 | 1,948 | 7,180 |
| 現金及現金等值總額 | 438 | 527 | 4,791 |
| 總債項 | 1,337 | 1,240 | 2,055 |
| 淨債項/(現金) | 899 | 712 | -2,736 |
| 資本運用 | 2,498 | 2,760 | 7,734 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 247 | 253 | 463 |
| 股東資金(普通股) | 2,138 | 2,311 | 7,449 |
| 企業價值 | | | 26,886 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 143 | 562 | -471 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -34 | -44 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -42 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -124 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -34 | -86 | -124 |
| 退回/(已繳)稅項 | -56 | -4.6 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -168 | -307 | -958 |
| 投資增加 | -10.0 | 0.06 | -129 |
| 出售固定資産 | 8.6 | 6.3 | 2.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 6.3 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -36 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -205 | -294 | -1,084 |
| 融資活動前之現金流量 | -95 | 182 | -1,679 |
| 新增貸款 | 1,728 | 1,641 | 2,758 |
| 償還貸款 | -1,837 | -1,755 | -1,657 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 86 | 0.00 | 4,951 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -38 |
| 融資活動前之現金流量 | 93 | -201 | 5,891 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 67 | 4,336 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 355 | 418 | 507 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 32 | 22 | -54 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 418 | 507 | 4,789 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,085 | 3,650 | 4,823 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,085 | 3,650 | 4,823 |
| 銷售成本 | 2,421 | 2,888 | 3,762 |
| 毛利 | 664 | 762 | 1,062 |
| 其他收入及收益 | 51 | 68 | -38 |
| 銷售及分銷開支 | 70 | 90 | 110 |
| 行政開支 | 217 | 208 | 244 |
| 其他經營開支 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 289 | 298 | 354 |
| 研發開支/費用 | 276 | 320 | 355 |
| 減值損失及準備總額 | 4.7 | -1.4 | -54 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 155 | 210 | 261 |
| 融資成本 | 61 | 53 | 60 |
| 經營溢利/(虧損) | 94 | 157 | 201 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 6.3 | -1.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 94 | 163 | 200 |
| 稅項 | -1.1 | -3.6 | -22 |
| 本年度溢利/(虧損) | 95 | 167 | 223 |
| 本公司股本持有人應佔 | 95 | 167 | 263 |
| 少數股東權益應佔 | -0.05 | 0.36 | -41 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 95 | 167 | 263 |
| 普通股股息 | 0.00 | 36 | 99 |
| 總股息 | 0.00 | 36 | 99 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 95 | 131 | 165 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.37 | 0.63 | 0.94 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.41 | 0.67 | 1.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | 0.65 | 1.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.32 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 23.51 |
| 已發行普通股股數 | | | 353 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 258 | 264 | |
| 物業、機器及設備折舊 | 181 | 166 | 148 |
| 無形資產攤銷 | 113 | 129 | 137 |
| 折舊及攤銷 | 294 | 295 | 285 |
| 貸款利息 | 61 | 53 | 59 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 104 | 142 | 299 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 398 | 437 | 584 |
