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06166 劍橋科技
| 即時報價： |
80.800 |
-3.800 (-4.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 692 | 706 | 804 |
| 投資 | 4.6 | 15 | 15 |
| 無形資產 | 678 | 690 | 643 |
| 其他非流動資產 | 136 | 198 | 276 |
| 非流動資產總額 | 1,405 | 1,481 | 1,556 |
| 現金及現金等值 | 390 | 438 | 527 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,607 | 1,116 | 1,238 |
| 存貨 | 1,730 | 1,573 | 1,686 |
| 其他流動資產 | 105 | 128 | 182 |
| 流動資產 | 3,832 | 3,255 | 3,633 |
| 總資產 | 5,237 | 4,736 | 5,189 |
| 貿易應付款項 | 1,780 | 864 | 1,235 |
| 短期債項 | 1,133 | 1,191 | 1,012 |
| 其他短期負債 | 202 | 183 | 182 |
| 流動負債 | 3,115 | 2,238 | 2,429 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 716 | 1,017 | 1,204 |
| 總資產減流動負債 | 2,122 | 2,498 | 2,760 |
| 長期債項 | 131 | 146 | 228 |
| 其他長期負債 | 65 | 64 | 71 |
| 非流動負債總額 | 196 | 210 | 299 |
| 淨資產/(負債) | 1,926 | 2,288 | 2,461 |
| 股本(普通股) | 262 | 268 | 268 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 262 | 268 | 268 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,327 | 1,441 | 1,453 |
| 其他儲備 | -5.6 | 0.11 | 55 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 342 | 429 | 535 |
| 總儲備 | 1,664 | 1,870 | 2,043 |
| 股東資金 | 1,926 | 2,138 | 2,311 |
| 少數股東權益 | | 150 | 150 |
| 權益總額 | 1,926 | 2,288 | 2,461 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,312 | 2,598 | 2,878 |
| 總負債 | 3,312 | 2,448 | 2,728 |
| 速動資產 | 2,102 | 1,681 | 1,948 |
| 現金及現金等值總額 | 390 | 438 | 527 |
| 總債項 | 1,264 | 1,337 | 1,240 |
| 淨債項/(現金) | 874 | 899 | 712 |
| 資本運用 | 2,122 | 2,498 | 2,760 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 267 | 247 | 253 |
| 股東資金(普通股) | 1,926 | 2,138 | 2,311 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 56 | 143 | 562 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -34 | -34 | -44 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -42 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -34 | -34 | -86 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.5 | -56 | -4.6 |
| 增添固定資産 | -180 | -168 | -307 |
| 投資增加 | -22 | -10.0 | 0.06 |
| 出售固定資産 | 7.6 | 8.6 | 6.3 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -36 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -194 | -205 | -294 |
| 融資活動前之現金流量 | -172 | -95 | 182 |
| 新增貸款 | 1,698 | 1,728 | 1,641 |
| 償還貸款 | -1,491 | -1,837 | -1,755 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 59 | 86 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 150 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 232 | 93 | -201 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 94 | 31 | 67 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 225 | 355 | 418 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 35 | 32 | 22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 355 | 418 | 507 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,784 | 3,085 | 3,650 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,784 | 3,085 | 3,650 |
| 銷售成本 | 3,095 | 2,421 | 2,888 |
| 毛利 | 689 | 664 | 762 |
| 其他收入及收益 | 55 | 51 | 68 |
| 銷售及分銷開支 | 58 | 70 | 90 |
| 行政開支 | 206 | 217 | 208 |
| 其他經營開支 | 0.23 | 0.66 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 265 | 289 | 298 |
| 研發開支/費用 | 270 | 276 | 320 |
| 減值損失及準備總額 | 28 | 4.7 | -1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 236 | 155 | 210 |
| 融資成本 | 58 | 61 | 53 |
| 經營溢利/(虧損) | 179 | 94 | 157 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 179 | 94 | 163 |
| 稅項 | 7.4 | -1.1 | -3.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 171 | 95 | 167 |
| 本公司股本持有人應佔 | 171 | 95 | 167 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.05 | 0.36 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 171 | 95 | 167 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 171 | 95 | 131 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.68 | 0.37 | 0.63 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.76 | 0.41 | 0.67 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.73 | 0.39 | 0.65 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 已發行普通股股數 | | | |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 252 | 258 | 264 |
| 物業、機器及設備折舊 | 191 | 181 | 166 |
| 無形資產攤銷 | 103 | 113 | 129 |
| 折舊及攤銷 | 294 | 294 | 295 |
| 貸款利息 | 58 | 61 | 53 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 181 | 104 | 142 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 476 | 398 | 437 |
