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00604 深圳控股

即時報價：

0.760

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綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	39,632	39,580	43,265
投資	13,415	10,348	8,655
無形資產	887	843	844
其他非流動資產	13,198	13,620	13,618
非流動資產總額	57,725	54,952	56,644
現金及現金等值	14,443	11,800	8,304
金融資產	0.91	0.89	333
貿易應收款項	2,263	1,449	1,552
存貨	90,574	93,531	68,364
其他流動資產	9,407	9,437	9,404
流動資產	116,688	116,217	87,956
總資產	174,413	171,170	144,600
貿易應付款項	6,048	5,803	7,792
短期債項	14,247	14,655	11,824
其他短期負債	73,431	74,459	45,437
流動負債	93,726	94,917	65,052
淨流動資產/(流動負債)	22,962	21,301	22,904
總資產減流動負債	80,688	76,253	79,548
長期債項	25,167	23,057	26,227
其他長期負債	8,041	7,876	9,883
非流動負債總額	33,208	30,933	36,110
淨資產/(負債)	47,480	45,320	43,438
股本(普通股)	22,072	22,072	22,072
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	22,072	22,072	22,072
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	59	59	59
其他儲備	2,370	1,028	2,483
保留溢利/(累計虧損)	17,837	15,391	11,027
總儲備	20,266	16,478	13,569
股東資金	42,338	38,550	35,641
少數股東權益	5,143	6,770	7,797
權益總額	47,480	45,320	43,438
總負債 (包括少數股東權益)	132,076	132,620	108,959
總負債	126,933	125,850	101,162
速動資產	26,114	22,686	19,593
現金及現金等值總額	14,443	11,800	8,304
總債項	39,414	37,711	38,051
淨債項/(現金)	24,971	25,912	29,747
資本運用	80,688	76,253	79,548
其他長期負債 (包括少數股東權益)	81,471	82,335	55,320
股東資金(普通股)	42,338	38,550	35,641
企業價值	35,204	33,654	36,777

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	4,397	-1,836	8,821
已收利息	266	241	75
已付利息	-8,110	-3,174	-3,354
已收股息	26	94	27
已派股息	-1,417	-751	-53
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-9,235	-3,590	-3,306
退回/(已繳)稅項	-3,325	-2,036	-3,818
增添固定資産	-906	-1,296	-1,275
投資增加	-467	-12	-514
出售固定資産	2,411	0.17	0.05
投資減少	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	-711	-179	-60
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	353	-1,393	-1,947
融資活動前之現金流量	-1,386	-5,079	5,667
新增貸款	18,262	14,376	14,661
償還貸款	-19,173	-15,625	-14,946
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	1,831	1,281	-6,441
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-5,216	-1,819	-7,934
現金及等同現金之增加/(減少)	-466	-5,048	-1,060
年初之現金及等同現金專案	11,668	11,054	5,786
外幣匯率變動之影響/其他	-149	-220	87
年終之現金及等同現金專案	11,054	5,786	4,813

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	15,832	15,568	40,364
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	15,832	15,568	40,364
銷售成本	10,721	11,128	33,807
毛利	5,111	4,439	6,556
其他收入及收益	612	879	377
銷售及分銷開支	515	417	861
行政開支	1,517	1,197	1,157
其他經營開支	437	613	2,727
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	2,468	2,227	4,745
研發開支/費用
減值損失及準備總額	453	-1,397	-833
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	3,707	1,695	1,354
融資成本	1,245	1,381	1,427
經營溢利/(虧損)	2,463	313	-72
非經營/特殊項目	-3.9	0.18	6.0
共同控制公司及聯營公司	-683	-1,135	-1,775
除稅前溢利/(虧損)	1,776	-822	-1,842
稅項	1,583	715	1,554
本年度溢利/(虧損)	193	-1,537	-3,396
本公司股本持有人應佔	-261	-1,823	-4,366
少數股東權益應佔	455	285	970
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-261	-1,823	-4,366
普通股股息	1,246	623	0.00
總股息	1,246	623	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-1,507	-2,446	-4,366
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	-0.03	-0.20	-0.49
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	-0.03	-0.20	-0.49
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	-0.03	-0.20	-0.49
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	0.09	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	4.76	4.33	4.01
已發行普通股股數	8,899	8,899	8,899
已發行普通股股數(加權平均)	8,899	8,899	8,899
物業、機器及設備折舊	452	98	68
無形資產攤銷	3.8	4.8	4.7
折舊及攤銷	456	103	73
貸款利息	3,131	2,880	2,165
利息撥作發展資本	1,886	1,499	738
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	3,096	816	977
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	3,551	919	1,050

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