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00059 天譽置業
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 4,559 | 3,347 | 7,602 |
| 投資 | 44 | 110 | 75 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 5,799 | 7,439 | 3,847 |
| 非流動資產總額 | 4,890 | 3,983 | 8,224 |
| 現金及現金等值 | 4,211 | 577 | 264 |
| 金融資產 | 227 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 198 | 182 | 145 |
| 存貨 | 15,965 | 14,311 | 8,858 |
| 其他流動資產 | 5,286 | 6,913 | 3,300 |
| 流動資產 | 25,887 | 21,982 | 12,567 |
| 總資產 | 30,777 | 25,965 | 20,790 |
| 貿易應付款項 | 43 | 36 | 24 |
| 短期債項 | 6,795 | 6,764 | 7,750 |
| 其他短期負債 | 13,018 | 12,209 | 9,850 |
| 流動負債 | 19,856 | 19,009 | 17,624 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6,031 | 2,973 | -5,057 |
| 總資產減流動負債 | 10,921 | 6,956 | 3,167 |
| 長期債項 | 4,871 | 4,882 | 5,100 |
| 其他長期負債 | 430 | 367 | 262 |
| 非流動負債總額 | 5,301 | 5,249 | 5,362 |
| 淨資產/(負債) | 5,620 | 1,707 | -2,195 |
| 股本(普通股) | 26 | 26 | 26 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 26 | 26 | 26 |
| 股份溢價 | 941 | 941 | 941 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 752 | 777 | 908 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,508 | -1,143 | -4,764 |
| 總儲備 | 4,201 | 574 | -2,915 |
| 股東資金 | 4,227 | 600 | -2,889 |
| 少數股東權益 | 1,392 | 1,107 | 694 |
| 權益總額 | 5,620 | 1,707 | -2,195 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 26,549 | 25,365 | 23,679 |
| 總負債 | 25,157 | 24,258 | 22,985 |
| 速動資產 | 9,922 | 7,671 | 3,708 |
| 現金及現金等值總額 | 4,211 | 577 | 264 |
| 總債項 | 11,666 | 11,646 | 12,850 |
| 淨債項/(現金) | 7,455 | 11,069 | 12,587 |
| 資本運用 | 10,921 | 6,956 | 3,167 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13,448 | 12,577 | 10,111 |
| 股東資金(普通股) | 4,227 | 600 | -2,889 |
| 企業價值 | 13,394 | 11,558 | 12,702 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,463 | -2,469 | 97 |
| 已收利息 | 70 | 18 | 3.5 |
| 已付利息 | -953 | -673 | -448 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 3.7 |
| 已派股息 | -212 | -76 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,095 | -731 | -441 |
| 退回/(已繳)稅項 | -445 | -100 | -11 |
| 增添固定資産 | -32 | -0.51 | -3.1 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 254 | 225 | -39 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 108 | 38 | 13 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 401 | 281 | -25 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,227 | -2,938 | -373 |
| 新增貸款 | 6,288 | 1,839 | 541 |
| 償還貸款 | -3,494 | -2,442 | -219 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 359 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 548 | 33 | 5.7 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2,120 | 2,300 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 417 | 980 | -116 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -645 | -1,208 | -44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,969 | 1,331 | 84 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.2 | -39 | 13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,331 | 84 | 53 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 7,663 | 2,070 | 1,632 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,663 | 2,070 | 1,632 |
| 銷售成本 | 5,966 | 2,275 | 1,716 |
| 毛利 | 1,697 | -205 | -84 |
| 其他收入及收益 | 148 | 19 | 2.2 |
| 銷售及分銷開支 | 291 | 176 | 171 |
| 行政開支 | 401 | 422 | 493 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 691 | 598 | 663 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -448 | -1,889 | -1,590 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 706 | -2,673 | -2,335 |
| 融資成本 | 23 | 1,090 | 1,219 |
| 經營溢利/(虧損) | 683 | -3,762 | -3,554 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -77 | -19 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.41 | -4.6 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 683 | -3,844 | -3,573 |
| 稅項 | 574 | -250 | 281 |
| 本年度溢利/(虧損) | 109 | -3,595 | -3,854 |
| 本公司股本持有人應佔 | -284 | -3,491 | -3,489 |
| 少數股東權益應佔 | 394 | -103 | -365 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -284 | -3,491 | -3,489 |
| 普通股股息 | 211 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 211 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -495 | -3,491 | -3,489 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | -0.41 | -0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.46 | -0.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.46 | -0.46 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.61 | 0.08 | -0.38 |
| 已發行普通股股數 | 8,446 | 8,446 | 8,446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,099 | 8,436 | 8,446 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 28 | 18 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 32 | 28 | 18 |
| 貸款利息 | 1,083 | 1,231 | 1,184 |
| 利息撥作發展資本 | 1,060 | 473 | 125 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 558 | -2,691 | -2,337 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 590 | -2,663 | -2,319 |
