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00588 北京北辰實業股份
| 即時報價： |
0.680 |
+0.005 (+0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 19,587 | 18,998 | 18,510 |
| 投資 | 327 | 268 | 348 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 4,543 | 4,072 | 3,389 |
| 非流動資產總額 | 21,478 | 20,580 | 20,003 |
| 現金及現金等值 | 9,437 | 7,905 | 7,056 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 195 | 282 | 327 |
| 存貨 | 31,066 | 26,094 | 22,239 |
| 其他流動資產 | 2,979 | 2,758 | 2,244 |
| 流動資產 | 43,678 | 37,039 | 31,865 |
| 總資產 | 65,156 | 57,619 | 51,868 |
| 貿易應付款項 | 5,769 | 4,665 | 3,920 |
| 短期債項 | 9,036 | 7,256 | 9,872 |
| 其他短期負債 | 5,253 | 4,330 | 3,119 |
| 流動負債 | 20,058 | 16,251 | 16,912 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 23,620 | 20,788 | 14,954 |
| 總資產減流動負債 | 45,098 | 41,368 | 34,957 |
| 長期債項 | 20,502 | 20,735 | 17,000 |
| 其他長期負債 | 2,368 | 2,283 | 2,271 |
| 非流動負債總額 | 22,870 | 23,018 | 19,271 |
| 淨資產/(負債) | 22,228 | 18,351 | 15,685 |
| 股本(普通股) | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 3,438 | 3,177 | 3,177 |
| 其他儲備 | 1,510 | 1,653 | 1,681 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11,229 | 8,086 | 5,004 |
| 總儲備 | 16,177 | 12,916 | 9,863 |
| 股東資金 | 19,544 | 16,283 | 13,230 |
| 少數股東權益 | 2,684 | 2,067 | 2,456 |
| 權益總額 | 22,228 | 18,351 | 15,685 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 45,612 | 41,336 | 38,639 |
| 總負債 | 42,928 | 39,269 | 36,183 |
| 速動資產 | 12,612 | 10,945 | 9,626 |
| 現金及現金等值總額 | 9,437 | 7,905 | 7,056 |
| 總債項 | 29,538 | 27,991 | 26,872 |
| 淨債項/(現金) | 20,101 | 20,086 | 19,816 |
| 資本運用 | 45,098 | 41,368 | 34,957 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 7,621 | 6,613 | 5,391 |
| 股東資金(普通股) | 19,544 | 16,283 | 13,230 |
| 企業價值 | 22,300 | 22,555 | 22,145 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 39 | -302 | 145 |
| 已收利息 | 157 | 189 | 27 |
| 已付利息 | -1,487 | -1,211 | -981 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
| 已派股息 | 0.00 | -87 | -9.7 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,329 | -1,109 | -961 |
| 退回/(已繳)稅項 | -897 | -513 | -918 |
| 增添固定資産 | -205 | -141 | -64 |
| 投資增加 | -3.2 | -0.25 | -4.7 |
| 出售固定資産 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 63 | 4.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 185 | 119 | -70 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 55 | 91 | -129 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -298 | 6.5 |
| 新增貸款 | 5,692 | 3,470 | 2,474 |
| 償還貸款 | -7,312 | -2,901 | -3,090 |
| 定息/債項工具融資 | 2,854 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,067 | -1,272 | 196 |
| 償還定息/債項工具 | -21 | -722 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 17 | 1.3 | 6.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | -1,511 | -423 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 117 | -1,722 | -407 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8,388 | 8,505 | 6,783 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8,505 | 6,783 | 6,376 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 15,752 | 7,152 | 6,060 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 15,752 | 7,152 | 6,060 |
| 銷售成本 | 12,198 | 7,850 | 6,281 |
| 毛利 | 3,554 | -698 | -221 |
| 其他收入及收益 | 80 | 139 | 26 |
| 銷售及分銷開支 | 429 | 401 | 394 |
| 行政開支 | 917 | 827 | 886 |
| 其他經營開支 | 44 | 410 | 310 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,391 | 1,638 | 1,590 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -260 | -155 | -92 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,983 | -2,351 | -1,877 |
| 融資成本 | 913 | 1,027 | 929 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,070 | -3,379 | -2,806 |
| 非經營/特殊項目 | -1.5 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 8.2 | 130 | 17 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,076 | -3,249 | -2,789 |
| 稅項 | 1,066 | 337 | 493 |
| 本年度溢利/(虧損) | 10 | -3,586 | -3,282 |
| 本公司股本持有人應佔 | 140 | -2,992 | -3,045 |
| 少數股東權益應佔 | -130 | -594 | -236 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 140 | -2,992 | -3,045 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 140 | -2,992 | -3,045 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | -0.89 | -0.90 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | -0.95 | -1.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | -0.95 | -1.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.40 | 5.14 | 4.37 |
| 已發行普通股股數 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 物業、機器及設備折舊 | 209 | 207 | 198 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 209 | 207 | 198 |
| 貸款利息 | 1,417 | 1,248 | 1,016 |
| 利息撥作發展資本 | 512 | 227 | 95 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,903 | -2,491 | -1,903 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,112 | -2,284 | -1,705 |
