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00587 海螺環保
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 6,601 | 7,355 | 7,717 |
| 投資 | 66 | 73 | 74 |
| 無形資產 | 131 | 150 | 140 |
| 其他非流動資產 | 517 | 567 | 404 |
| 非流動資產總額 | 7,217 | 8,003 | 8,242 |
| 現金及現金等值 | 326 | 290 | 472 |
| 金融資產 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 878 | 945 | 905 |
| 存貨 | 18 | 31 | 39 |
| 其他流動資產 | 98 | 97 | 93 |
| 流動資產 | 1,320 | 1,409 | 1,508 |
| 總資產 | 8,537 | 9,412 | 9,750 |
| 貿易應付款項 | 216 | 396 | 432 |
| 短期債項 | 639 | 1,278 | 869 |
| 其他短期負債 | 1,124 | 1,002 | 971 |
| 流動負債 | 1,979 | 2,676 | 2,272 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -660 | -1,267 | -764 |
| 總資產減流動負債 | 6,557 | 6,736 | 7,478 |
| 長期債項 | 3,143 | 2,988 | 3,789 |
| 其他長期負債 | 27 | 38 | 30 |
| 非流動負債總額 | 3,170 | 3,026 | 3,820 |
| 淨資產/(負債) | 3,388 | 3,710 | 3,659 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 15 |
| 股份溢價 | 1,184 | 1,184 | 1,133 |
| 資本儲備 | -157 | -157 | -157 |
| 其他儲備 | 248 | 279 | 282 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,439 | 1,672 | 1,675 |
| 總儲備 | 2,714 | 2,978 | 2,933 |
| 股東資金 | 2,729 | 2,993 | 2,948 |
| 少數股東權益 | 659 | 717 | 711 |
| 權益總額 | 3,388 | 3,710 | 3,659 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,808 | 6,419 | 6,802 |
| 總負債 | 5,149 | 5,702 | 6,091 |
| 速動資產 | 1,302 | 1,377 | 1,470 |
| 現金及現金等值總額 | 326 | 290 | 472 |
| 總債項 | 3,783 | 4,266 | 4,658 |
| 淨債項/(現金) | 3,457 | 3,976 | 4,187 |
| 資本運用 | 6,557 | 6,736 | 7,478 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,151 | 1,040 | 1,002 |
| 股東資金(普通股) | 2,729 | 2,993 | 2,948 |
| 企業價值 | 8,621 | 6,561 | 5,424 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 543 | 631 | 434 |
| 已收利息 | 0.12 | 0.08 | 5.7 |
| 已付利息 | -131 | -146 | -140 |
| 已收股息 | 9.6 | 3.1 | 1.4 |
| 已派股息 | 0.00 | -22 | -51 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -122 | -164 | -184 |
| 退回/(已繳)稅項 | -59 | -58 | -32 |
| 增添固定資産 | -1,490 | -828 | -589 |
| 投資增加 | -103 | -145 | -8.0 |
| 出售固定資産 | 3.1 | 0.06 | 0.73 |
| 投資減少 | 22 | 0.00 | 49 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -4.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1,407 | -974 | -540 |
| 融資活動前之現金流量 | -996 | -510 | -297 |
| 新增貸款 | 1,926 | 1,223 | 1,691 |
| 償還貸款 | -1,197 | -741 | -2,803 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 1,499 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 28 | 1.4 | 9.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -85 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 541 | 316 | 205 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -323 | -27 | 99 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 596 | 273 | 246 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 273 | 246 | 346 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,730 | 1,882 | 1,687 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,730 | 1,882 | 1,687 |
| 銷售成本 | 819 | 988 | 1,058 |
| 毛利 | 910 | 894 | 629 |
| 其他收入及收益 | 64 | 34 | 43 |
| 銷售及分銷開支 | 157 | 146 | 170 |
| 行政開支 | 315 | 313 | 339 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 472 | 459 | 509 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.4 | -15 | -30 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 499 | 453 | 133 |
| 融資成本 | 92 | 102 | 117 |
| 經營溢利/(虧損) | 407 | 352 | 16 |
| 非經營/特殊項目 | -1.0 | -0.02 | -0.32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5.0 | 0.69 | -5.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 411 | 352 | 10 |
| 稅項 | 50 | 48 | 15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 360 | 304 | -5.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | 329 | 264 | 6.3 |
| 少數股東權益應佔 | 32 | 40 | -12 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 329 | 264 | 6.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 51 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 51 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 329 | 264 | -45 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.18 | 0.14 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.67 | 1.81 | 1.72 |
| 已發行普通股股數 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 物業、機器及設備折舊 | 210 | 242 | 301 |
| 無形資產攤銷 | 12 | 15 | 18 |
| 折舊及攤銷 | 222 | 257 | 319 |
| 貸款利息 | 130 | 149 | 151 |
| 利息撥作發展資本 | 38 | 48 | 34 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 435 | 419 | 90 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 657 | 676 | 409 |
