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00568 山東墨龍
| 即時報價： |
8.390 |
+0.110 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,618 | 336 | 298 |
| 投資 | 1.8 | 5.0 | 50 |
| 無形資產 | 342 | 144 | 190 |
| 其他非流動資產 | 39 | 1,203 | 765 |
| 非流動資產總額 | 1,965 | 485 | 541 |
| 現金及現金等值 | 99 | 87 | 273 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 334 | 248 | 541 |
| 存貨 | 455 | 398 | 565 |
| 其他流動資產 | 36 | 1,202 | 762 |
| 流動資產 | 923 | 1,935 | 2,141 |
| 總資產 | 2,888 | 2,420 | 2,682 |
| 貿易應付款項 | 510 | 294 | 465 |
| 短期債項 | 1,633 | 1,426 | 1,351 |
| 其他短期負債 | 280 | 197 | 305 |
| 流動負債 | 2,423 | 1,917 | 2,120 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,500 | 19 | 21 |
| 總資產減流動負債 | 465 | 503 | 562 |
| 長期債項 | 15 | 0.33 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 116 | 11 | 64 |
| 非流動負債總額 | 130 | 11 | 64 |
| 淨資產/(負債) | 335 | 492 | 498 |
| 股本(普通股) | 798 | 798 | 798 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 798 | 798 | 798 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 868 | 980 | 980 |
| 其他儲備 | 184 | 184 | 185 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,426 | -1,470 | -1,464 |
| 總儲備 | -374 | -306 | -300 |
| 股東資金 | 424 | 492 | 498 |
| 少數股東權益 | -89 | -0.38 | -0.32 |
| 權益總額 | 335 | 492 | 498 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,464 | 1,928 | 2,184 |
| 總負債 | 2,553 | 1,928 | 2,185 |
| 速動資產 | 469 | 1,538 | 1,576 |
| 現金及現金等值總額 | 99 | 87 | 273 |
| 總債項 | 1,648 | 1,426 | 1,351 |
| 淨債項/(現金) | 1,549 | 1,339 | 1,078 |
| 資本運用 | 465 | 503 | 562 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 396 | 208 | 369 |
| 股東資金(普通股) | 424 | 492 | 498 |
| 企業價值 | 3,250 | 2,247 | 3,350 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 135 | 44 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | -109 | -91 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -109 | -91 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -5.7 | -0.30 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 2.9 | 0.19 | |
| 投資減少 | 0.00 | 244 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -2.8 | 244 | |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | 197 | |
| 新增貸款 | 3,369 | 2,981 | |
| 償還貸款 | -3,749 | -3,141 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.10 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 84 | -47 | |
| 融資活動前之現金流量 | -405 | -297 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -273 | -9.2 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 359 | 88 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.9 | 6.9 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 88 | 85 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,318 | 1,356 | 1,762 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,318 | 1,356 | 1,762 |
| 銷售成本 | 1,232 | 1,311 | 1,592 |
| 毛利 | 86 | 46 | 170 |
| 其他收入及收益 | 5.5 | 279 | 27 |
| 銷售及分銷開支 | 19 | 17 | 18 |
| 行政開支 | 228 | 119 | 40 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 247 | 136 | 58 |
| 研發開支/費用 | 35 | 29 | 47 |
| 減值損失及準備總額 | -241 | -108 | -3.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -432 | 51 | 88 |
| 融資成本 | 119 | 105 | 96 |
| 經營溢利/(虧損) | -551 | -54 | -7.3 |
| 非經營/特殊項目 | 1.0 | 6.2 | 12 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.10 | 0.03 | 0.67 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -550 | -48 | 5.1 |
| 稅項 | 28 | -3.0 | 0.15 |
| 本年度溢利/(虧損) | -579 | -45 | 5.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -567 | -44 | 5.2 |
| 少數股東權益應佔 | -12 | -0.94 | -0.21 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -567 | -44 | 5.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -567 | -44 | 5.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.71 | -0.05 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.78 | -0.06 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.78 | -0.06 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.59 | 0.66 | 0.69 |
| 已發行普通股股數 | 798 | 798 | 798 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 798 | 798 | 798 |
| 物業、機器及設備折舊 | 202 | 140 | 56 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 9.2 | 6.5 |
| 折舊及攤銷 | 217 | 149 | 62 |
| 貸款利息 | 119 | 103 | 94 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -437 | -228 | 62 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -220 | -79 | 124 |
