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00052 大快活集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 1,389 | 1,335 | 1,379 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 其他非流動資產 | 143 | 160 | 151 |
| 非流動資產總額 | 1,451 | 1,402 | 1,440 |
| 現金及現金等值 | 641 | 546 | 575 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 20 | 9.0 | 8.4 |
| 存貨 | 53 | 54 | 57 |
| 其他流動資產 | 82 | 94 | 91 |
| 流動資產 | 796 | 703 | 732 |
| 總資產 | 2,248 | 2,105 | 2,172 |
| 貿易應付款項 | 129 | 122 | 120 |
| 短期債項 | 390 | 378 | 365 |
| 其他短期負債 | 340 | 313 | 335 |
| 流動負債 | 858 | 813 | 820 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -62 | -109 | -88 |
| 總資產減流動負債 | 1,389 | 1,293 | 1,352 |
| 長期債項 | 652 | 566 | 586 |
| 其他長期負債 | 77 | 75 | 98 |
| 非流動負債總額 | 729 | 641 | 683 |
| 淨資產/(負債) | 660 | 652 | 669 |
| 股本(普通股) | 130 | 130 | 130 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 130 | 130 | 130 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | 55 |
| 資本儲備 | 8.3 | 9.8 | 13 |
| 其他儲備 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 466 | 456 | 469 |
| 總儲備 | 531 | 522 | 539 |
| 股東資金 | 660 | 652 | 669 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 660 | 652 | 669 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,587 | 1,453 | 1,503 |
| 總負債 | 1,587 | 1,453 | 1,503 |
| 速動資產 | 744 | 649 | 675 |
| 現金及現金等值總額 | 641 | 546 | 575 |
| 總債項 | 1,042 | 944 | 951 |
| 淨債項/(現金) | 401 | 398 | 376 |
| 資本運用 | 1,389 | 1,293 | 1,352 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 416 | 388 | 432 |
| 股東資金(普通股) | 660 | 652 | 669 |
| 企業價值 | 1,445 | 1,123 | 904 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 650 | 586 | 669 |
| 已收利息 | 28 | 23 | 18 |
| 已付利息 | -33 | -34 | -33 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -73 | -45 | -29 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -78 | -56 | -44 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.3 | -13 | -4.4 |
| 增添固定資産 | -119 | -163 | -137 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.76 | 0.09 | 0.09 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -43 | -113 | -75 |
| 投資活動之現金流量 | -161 | -276 | -212 |
| 融資活動前之現金流量 | 383 | 232 | 395 |
| 新增貸款 | 5.0 | 24 | 32 |
| 償還貸款 | -436 | -455 | -457 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -537 | -510 | -486 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | -200 | -30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 587 | 538 | 338 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.44 | -0.46 | 0.94 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 538 | 338 | 309 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 3,137 | 3,100 | 3,099 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,137 | 3,100 | 3,099 |
| 銷售成本 | 2,866 | 2,863 | 2,830 |
| 毛利 | 271 | 237 | 268 |
| 其他收入及收益 | 41 | 40 | 36 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 44 | 41 |
| 行政開支 | 146 | 142 | 150 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 182 | 186 | 191 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -23 | -13 | -24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 106 | 79 | 89 |
| 融資成本 | 33 | 34 | 33 |
| 經營溢利/(虧損) | 73 | 45 | 57 |
| 非經營/特殊項目 | -7.7 | -6.2 | -5.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 65 | 39 | 52 |
| 稅項 | 14 | 3.1 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 51 | 36 | 42 |
| 本公司股本持有人應佔 | 51 | 36 | 42 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 51 | 36 | 42 |
| 普通股股息 | 58 | 39 | 39 |
| 總股息 | 58 | 39 | 39 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.6 | -3.3 | 2.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.39 | 0.27 | 0.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.39 | 0.27 | 0.32 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.39 | 0.27 | 0.32 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.41 | 0.22 | 0.30 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 5.10 | 5.03 | 5.16 |
| 已發行普通股股數 | 130 | 130 | 130 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 130 | 130 | 130 |
| 物業、機器及設備折舊 | 500 | 523 | 518 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 500 | 523 | 518 |
| 貸款利息 | 33 | 34 | 33 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 65 | 38 | 54 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 566 | 561 | 571 |
