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00435 陽光房地產基金
| 即時報價： |
2.290 |
+0.010 (+0.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 18,095 | 18,513 | 17,934 |
| 投資 | 119 | 90 | 31 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 64 | 92 | 113 |
| 非流動資產總額 | 18,253 | 18,654 | 18,005 |
| 現金及現金等值 | 631 | 485 | 407 |
| 金融資產 | 11 | 26 | 53 |
| 貿易應收款項 | 52 | 38 | 31 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 13 | 16 | 20 |
| 流動資產 | 707 | 564 | 511 |
| 總資產 | 18,960 | 19,218 | 18,516 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 1,299 | 707 | 1,498 |
| 其他短期負債 | 355 | 365 | 310 |
| 流動負債 | 1,654 | 1,072 | 1,808 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -947 | -508 | -1,297 |
| 總資產減流動負債 | 17,306 | 18,146 | 16,708 |
| 長期債項 | 2,990 | 4,164 | 3,319 |
| 其他長期負債 | 265 | 312 | 379 |
| 非流動負債總額 | 3,255 | 4,477 | 3,698 |
| 淨資產/(負債) | 14,051 | 13,669 | 13,010 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 14,051 | 13,669 | 13,010 |
| 股東資金 | 14,051 | 13,669 | 13,010 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 14,051 | 13,669 | 13,010 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,909 | 5,549 | 5,506 |
| 總負債 | 4,909 | 5,549 | 5,506 |
| 速動資產 | 707 | 564 | 511 |
| 現金及現金等值總額 | 631 | 485 | 407 |
| 總債項 | 4,289 | 4,871 | 4,817 |
| 淨債項/(現金) | 3,658 | 4,386 | 4,410 |
| 資本運用 | 17,306 | 18,146 | 16,708 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 620 | 677 | 689 |
| 股東資金(普通股) | 14,051 | 13,669 | 13,010 |
| 企業價值 | 9,796 | 9,268 | 7,621 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 500 | 525 | 737 |
| 已收利息 | 7.4 | 19 | 34 |
| 已付利息 | -98 | -140 | -328 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -90 | -121 | -295 |
| 退回/(已繳)稅項 | -68 | -64 | -115 |
| 增添固定資産 | -19 | -23 | -15 |
| 投資增加 | -4.6 | -743 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 投資減少 | 39 | 10.0 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 85 | 71 | 27 |
| 投資活動之現金流量 | 108 | -665 | 67 |
| 融資活動前之現金流量 | 510 | -280 | 476 |
| 新增貸款 | 2,000 | 1,652 | 700 |
| 償還貸款 | -2,005 | -1,045 | -727 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -424 | -401 | -496 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 12 | 0.00 | -3.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -514 | 66 | -855 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 93 | -74 | -50 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 233 | 326 | 252 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.01 | 0.00 | -0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 326 | 252 | 202 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 803 | 783 | 1,236 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 803 | 783 | 1,236 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 803 | 783 | 1,236 |
| 其他收入及收益 | 5.3 | 21 | 34 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 106 | 106 | 158 |
| 其他經營開支 | 161 | 159 | 279 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 267 | 265 | 436 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -264 | -368 | -599 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 278 | 171 | 235 |
| 融資成本 | 98 | 132 | 327 |
| 經營溢利/(虧損) | 179 | 39 | -92 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 179 | 39 | -87 |
| 稅項 | 76 | 67 | 86 |
| 本年度溢利/(虧損) | 103 | -28 | -173 |
| 本公司股本持有人應佔 | 103 | -28 | -173 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 103 | -28 | -173 |
| 普通股股息 | 420 | 372 | 470 |
| 總股息 | 420 | 372 | 470 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -317 | -401 | -643 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | -0.02 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | -0.02 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 8.36 | 8.06 | 7.53 |
| 已發行普通股股數 | 1,682 | 1,695 | 1,727 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,676 | 1,687 | 1,708 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.03 | 0.17 | 1.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.03 | 0.17 | 1.1 |
| 貸款利息 | 98 | 138 | 327 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 272 | 150 | 201 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 272 | 150 | 202 |
