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00417 謝瑞麟
| 即時報價： |
0.720 |
-0.010 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 425 | 346 | 406 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 131 | 67 | 69 |
| 非流動資產總額 | 489 | 367 | 435 |
| 現金及現金等值 | 474 | 188 | 83 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 77 | 38 | 27 |
| 存貨 | 1,253 | 1,044 | 1,051 |
| 其他流動資產 | 68 | 45 | 41 |
| 流動資產 | 1,873 | 1,315 | 1,201 |
| 總資產 | 2,361 | 1,682 | 1,636 |
| 貿易應付款項 | 338 | 308 | 221 |
| 短期債項 | 642 | 727 | 156 |
| 其他短期負債 | 254 | 202 | 179 |
| 流動負債 | 1,234 | 1,236 | 555 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 639 | 79 | 646 |
| 總資產減流動負債 | 1,128 | 446 | 1,081 |
| 長期債項 | 535 | 69 | 543 |
| 其他長期負債 | 40 | 24 | 25 |
| 非流動負債總額 | 575 | 93 | 568 |
| 淨資產/(負債) | 553 | 353 | 513 |
| 股本(普通股) | 62 | 62 | 62 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 62 | 62 | 62 |
| 股份溢價 | 122 | 122 | 122 |
| 資本儲備 | 203 | 199 | 244 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 167 | -29 | 85 |
| 總儲備 | 491 | 292 | 451 |
| 股東資金 | 554 | 354 | 513 |
| 少數股東權益 | -0.76 | -0.80 | -0.90 |
| 權益總額 | 553 | 353 | 513 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,808 | 1,328 | 1,122 |
| 總負債 | 1,808 | 1,329 | 1,123 |
| 速動資產 | 619 | 271 | 150 |
| 現金及現金等值總額 | 474 | 188 | 83 |
| 總債項 | 1,177 | 795 | 699 |
| 淨債項/(現金) | 703 | 607 | 616 |
| 資本運用 | 1,128 | 446 | 1,081 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 293 | 226 | 204 |
| 股東資金(普通股) | 554 | 354 | 513 |
| 企業價值 | 915 | 782 | 780 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 146 | 237 | 106 |
| 已收利息 | 8.7 | 1.4 | 0.07 |
| 已付利息 | -91 | -74 | -40 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -82 | -73 | -40 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.6 | -21 | -11 |
| 增添固定資産 | -78 | -26 | -22 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.4 | 3.7 | 0.40 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 62 | 234 | 61 |
| 投資活動之現金流量 | -5.1 | 213 | 39 |
| 融資活動前之現金流量 | 58 | 382 | 109 |
| 新增貸款 | 92 | 17 | 26 |
| 償還貸款 | -309 | -451 | -185 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -299 | -501 | -195 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -159 | -52 | -50 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 348 | 180 | 129 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.7 | 0.96 | 4.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 180 | 129 | 83 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 2,655 | 1,712 | 1,679 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,655 | 1,712 | 1,679 |
| 銷售成本 | 1,869 | 1,129 | 1,158 |
| 毛利 | 786 | 584 | 522 |
| 其他收入及收益 | 28 | 13 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 874 | 524 | 318 |
| 行政開支 | 186 | 161 | 83 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,059 | 685 | 402 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -11 | -4.0 | 31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -257 | -92 | 168 |
| 融資成本 | 91 | 74 | 40 |
| 經營溢利/(虧損) | -348 | -166 | 128 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -348 | -166 | 128 |
| 稅項 | 27 | 32 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -374 | -198 | 114 |
| 本公司股本持有人應佔 | -374 | -198 | 114 |
| 少數股東權益應佔 | -0.15 | -0.05 | -0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -374 | -198 | 114 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -374 | -198 | 114 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -1.50 | -0.79 | 0.46 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -1.50 | -0.79 | 0.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -1.50 | -0.79 | 0.46 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.22 | 1.42 | 2.06 |
| 已發行普通股股數 | 249 | 249 | 249 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 249 | 249 | 249 |
| 物業、機器及設備折舊 | 142 | 82 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 142 | 82 | 21 |
| 貸款利息 | 87 | 74 | 38 |
| 利息撥作發展資本 | 2.7 | 0.45 | 1.6 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -285 | -105 | 151 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -143 | -23 | 172 |
