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00004 九龍倉集團

即時報價：

23.460

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綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	83,841	73,028	69,413
投資	70,090	69,240	70,926
無形資產	298	298	298
其他非流動資產	1,645	1,806	1,322
非流動資產總額	154,383	142,597	140,684
現金及現金等值	11,593	9,718	19,868
金融資產	87	462	3.0
貿易應收款項	214	194	191
存貨	37,196	35,755	36,491
其他流動資產	1,404	1,313	1,272
流動資產	50,494	47,442	57,825
總資產	204,877	190,039	198,509
貿易應付款項	883	836	863
短期債項	4,500	3,010	2,424
其他短期負債	21,380	19,411	17,573
流動負債	26,763	23,257	20,860
淨流動資產/(流動負債)	23,731	24,185	36,965
總資產減流動負債	178,114	166,782	177,649
長期債項	14,932	13,844	15,482
其他長期負債	14,979	10,468	9,749
非流動負債總額	29,911	24,312	25,231
淨資產/(負債)	148,203	142,470	152,418
股本(普通股)	30,381	30,381	30,381
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	30,381	30,381	30,381
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	-14,622	-16,350
保留溢利/(累計虧損)	127,230	122,801
總儲備	112,608	106,451	116,326
股東資金	142,989	136,832	146,707
少數股東權益	5,214	5,638	5,711
權益總額	148,203	142,470	152,418
總負債 (包括少數股東權益)	61,888	53,207	51,802
總負債	56,674	47,569	46,091
速動資產	13,298	11,687	21,334
現金及現金等值總額	11,593	9,718	19,868
總債項	19,432	16,854	17,906
淨債項/(現金)	7,839	7,136	-1,962
資本運用	178,114	166,782	177,649
其他長期負債 (包括少數股東權益)	36,359	29,879	27,322
股東資金(普通股)	142,989	136,832	146,707
企業價值	84,698	73,910	64,476

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	2,379	3,830
已收利息	321	272
已付利息	-1,283	-838
已收股息	2,404	2,165
已派股息	-1,305	-1,347
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	137	252
退回/(已繳)稅項	-2,311	-481
增添固定資産	-774	-811
投資增加	-10,416	-1,056
出售固定資産	6.0	5.0
投資減少	7,635	26
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	-754
投資活動之現金流量	-3,549	-2,587
融資活動前之現金流量	-2,477	-107
新增貸款	10,997	4,745
償還貸款	-11,416	-7,115
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-19	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-1,745	-3,720
現金及等同現金之增加/(減少)	-2,915	-2,477
年初之現金及等同現金專案	14,648	11,593
外幣匯率變動之影響/其他	-140	-152
年終之現金及等同現金專案	11,593	8,964

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	18,950	12,115	10,997
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	18,950	12,115	10,997
銷售成本	9,898	4,343	3,805
毛利	9,052	7,772	7,192
其他收入及收益	0.00	0.00	0.00
銷售及分銷開支	422	369	362
行政開支	3,334	4,030	1,762
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	3,756	4,399	2,124
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-767	-9,101	-4,301
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	4,529	-5,728	767
融資成本	884	375	1,000
經營溢利/(虧損)	3,645	-6,103	-233
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-1,450	-213	274
除稅前溢利/(虧損)	2,195	-6,316	41
稅項	1,090	-3,705	-78
本年度溢利/(虧損)	1,105	-2,611	119
本公司股本持有人應佔	945	-3,224	50
少數股東權益應佔	160	613	69
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	945	-3,224	50
普通股股息	1,222	1,222	1,222
總股息	1,222	1,222	1,222
本年度保留溢利/(虧損)	-277	-4,446	-1,172
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	0.31	-1.06	0.02
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	0.31	-1.06	0.02
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	0.31	-1.06	0.02
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	0.40	0.40	0.40
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	46.79	44.77	48.01
已發行普通股股數	3,056	3,056	3,056
已發行普通股股數(加權平均)	3,056	3,056	3,056
物業、機器及設備折舊	706	708	705
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	706	708	705
貸款利息	1,224	608	400
利息撥作發展資本	375	286	259
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	4,529	-5,728	767
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	5,235	-5,020	1,472

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