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00374 四洲集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 775 | 931 | 892 |
| 投資 | 224 | 241 | 253 |
| 無形資產 | 145 | 141 | 134 |
| 其他非流動資產 | 263 | 305 | 325 |
| 非流動資產總額 | 1,208 | 1,373 | 1,333 |
| 現金及現金等值 | 626 | 632 | 663 |
| 金融資產 | 59 | 84 | 98 |
| 貿易應收款項 | 625 | 592 | 621 |
| 存貨 | 269 | 330 | 316 |
| 其他流動資產 | 141 | 162 | 173 |
| 流動資產 | 1,720 | 1,800 | 1,871 |
| 總資產 | 2,928 | 3,173 | 3,204 |
| 貿易應付款項 | 266 | 259 | 268 |
| 短期債項 | 973 | 1,092 | 1,111 |
| 其他短期負債 | 239 | 208 | 215 |
| 流動負債 | 1,479 | 1,559 | 1,594 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 241 | 241 | 278 |
| 總資產減流動負債 | 1,449 | 1,614 | 1,610 |
| 長期債項 | 181 | 376 | 363 |
| 其他長期負債 | 19 | 18 | 16 |
| 非流動負債總額 | 200 | 394 | 379 |
| 淨資產/(負債) | 1,250 | 1,220 | 1,231 |
| 股本(普通股) | 38 | 38 | 38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 38 | 38 | 38 |
| 股份溢價 | 199 | 189 | 189 |
| 資本儲備 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 其他儲備 | -25 | -23 | 4.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,006 | 989 | 971 |
| 總儲備 | 1,185 | 1,159 | 1,169 |
| 股東資金 | 1,224 | 1,197 | 1,207 |
| 少數股東權益 | 26 | 23 | 24 |
| 權益總額 | 1,250 | 1,220 | 1,231 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,705 | 1,976 | 1,997 |
| 總負債 | 1,678 | 1,953 | 1,973 |
| 速動資產 | 1,451 | 1,470 | 1,555 |
| 現金及現金等值總額 | 626 | 632 | 663 |
| 總債項 | 1,154 | 1,468 | 1,474 |
| 淨債項/(現金) | 528 | 836 | 811 |
| 資本運用 | 1,449 | 1,614 | 1,610 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 258 | 226 | 231 |
| 股東資金(普通股) | 1,224 | 1,197 | 1,207 |
| 企業價值 | 1,489 | 1,824 | 1,845 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 338 | 169 | 237 |
| 已收利息 | 8.1 | 4.6 | 3.2 |
| 已付利息 | -49 | -58 | -55 |
| 已收股息 | 1.2 | 1.6 | 4.3 |
| 已派股息 | -38 | -38 | -38 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -77 | -90 | -85 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -29 | -26 |
| 增添固定資産 | -55 | -271 | -29 |
| 投資增加 | -26 | -54 | -26 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 2.1 | 0.11 |
| 投資減少 | 0.73 | 27 | 18 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.5 | 0.00 | 1.0 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -67 | -278 | -29 |
| 融資活動前之現金流量 | 192 | -193 | 127 |
| 新增貸款 | 1,273 | 2,004 | 1,634 |
| 償還貸款 | -1,558 | -1,794 | -1,734 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -11 | -0.18 |
| 融資活動前之現金流量 | -364 | 115 | -182 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -92 | 6.4 | 27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 735 | 626 | 632 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | -0.33 | 4.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 626 | 632 | 663 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 3,898 | 3,625 | 3,743 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,898 | 3,625 | 3,743 |
| 銷售成本 | 2,986 | 2,757 | 2,881 |
| 毛利 | 912 | 868 | 862 |
| 其他收入及收益 | 20 | 17 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 459 | 444 | 432 |
| 行政開支 | 347 | 350 | 350 |
| 其他經營開支 | 19 | 14 | 20 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 826 | 808 | 801 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -21 | -1.0 | -0.45 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 85 | 76 | 75 |
| 融資成本 | 49 | 58 | 55 |
| 經營溢利/(虧損) | 37 | 18 | 20 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 10 | 6.3 | 14 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 47 | 24 | 34 |
| 稅項 | 14 | 16 | 19 |
| 本年度溢利/(虧損) | 33 | 8.8 | 14 |
| 本公司股本持有人應佔 | 35 | 10 | 13 |
| 少數股東權益應佔 | -1.4 | -1.4 | 1.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 35 | 10 | 13 |
| 普通股股息 | 37 | 36 | 36 |
| 總股息 | 37 | 36 | 36 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.8 | -26 | -23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.18 | 3.15 | 3.18 |
| 已發行普通股股數 | 384 | 380 | 380 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 384 | 383 | 380 |
| 物業、機器及設備折舊 | 206 | 212 | 190 |
| 無形資產攤銷 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
| 折舊及攤銷 | 210 | 215 | 194 |
| 貸款利息 | 13 | 58 | 55 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 65 | 59 | 60 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 276 | 275 | 254 |
