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03662 星悅康旅
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 55 | 54 | 40 |
| 投資 | 202 | 220 | 230 |
| 無形資產 | 230 | 179 | 155 |
| 其他非流動資產 | 332 | 379 | 383 |
| 非流動資產總額 | 554 | 518 | 524 |
| 現金及現金等值 | 897 | 974 | 1,055 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 495 | 461 | 483 |
| 存貨 | 9.2 | 13 | 12 |
| 其他流動資產 | 266 | 314 | 285 |
| 流動資產 | 1,667 | 1,762 | 1,835 |
| 總資產 | 2,221 | 2,280 | 2,359 |
| 貿易應付款項 | 273 | 270 | 294 |
| 短期債項 | 142 | 108 | 74 |
| 其他短期負債 | 776 | 725 | 725 |
| 流動負債 | 1,191 | 1,103 | 1,093 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 476 | 659 | 742 |
| 總資產減流動負債 | 1,030 | 1,177 | 1,266 |
| 長期債項 | 16 | 6.8 | 7.7 |
| 其他長期負債 | 22 | 18 | 13 |
| 非流動負債總額 | 38 | 25 | 21 |
| 淨資產/(負債) | 992 | 1,153 | 1,245 |
| 股本(普通股) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股份溢價 | 458 | 458 | 458 |
| 資本儲備 | -37 | -37 | -37 |
| 其他儲備 | 41 | 47 | 51 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 463 | 626 | 724 |
| 總儲備 | 925 | 1,095 | 1,197 |
| 股東資金 | 931 | 1,101 | 1,203 |
| 少數股東權益 | 61 | 51 | 42 |
| 權益總額 | 992 | 1,153 | 1,245 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,290 | 1,179 | 1,156 |
| 總負債 | 1,229 | 1,128 | 1,114 |
| 速動資產 | 1,658 | 1,750 | 1,823 |
| 現金及現金等值總額 | 897 | 974 | 1,055 |
| 總債項 | 158 | 115 | 82 |
| 淨債項/(現金) | -739 | -860 | -973 |
| 資本運用 | 1,030 | 1,177 | 1,266 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 797 | 743 | 739 |
| 股東資金(普通股) | 931 | 1,101 | 1,203 |
| 企業價值 | 466 | -543 | -649 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -106 | 106 | 140 |
| 已收利息 | 4.5 | 15 | 23 |
| 已付利息 | -15 | -8.0 | -5.4 |
| 已收股息 | 2.7 | 4.0 | 2.3 |
| 已派股息 | 0.00 | -3.0 | -0.67 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.1 | 7.7 | 19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -53 | -43 | -17 |
| 增添固定資産 | -3.3 | -12 | -7.1 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -16 |
| 出售固定資産 | 0.12 | 0.00 | 0.06 |
| 投資減少 | -0.28 | 3.7 | 3.5 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.6 | 1.0 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -58 | 57 | -36 |
| 投資活動之現金流量 | -51 | 68 | -31 |
| 融資活動前之現金流量 | -172 | 163 | 104 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -253 | -37 | -45 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -272 | -48 | -51 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -428 | 126 | 59 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,209 | 826 | 960 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 45 | 8.5 | 11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 826 | 960 | 1,030 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,630 | 1,563 | 1,355 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,630 | 1,563 | 1,355 |
| 銷售成本 | 1,233 | 1,163 | 970 |
| 毛利 | 397 | 400 | 385 |
| 其他收入及收益 | 84 | 49 | 49 |
| 銷售及分銷開支 | 1.3 | 1.3 | 5.3 |
| 行政開支 | 174 | 136 | 92 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 175 | 138 | 97 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -91 | -94 | -216 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 215 | 218 | 121 |
| 融資成本 | 15 | 8.0 | 5.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 199 | 210 | 116 |
| 非經營/特殊項目 | 0.37 | -15 | -5.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 200 | 195 | 110 |
| 稅項 | 36 | 45 | 24 |
| 本年度溢利/(虧損) | 163 | 149 | 86 |
| 本公司股本持有人應佔 | 160 | 157 | 96 |
| 少數股東權益應佔 | 2.8 | -7.9 | -10.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 160 | 157 | 96 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 160 | 157 | 77 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.22 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.24 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.24 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.44 | 1.67 | 1.76 |
| 已發行普通股股數 | 726 | 726 | 726 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 726 | 726 | 726 |
| 物業、機器及設備折舊 | 17 | 13 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 13 | 9.4 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 26 | 21 |
| 貸款利息 | 15 | 8.0 | 5.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 131 | 169 | 72 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 161 | 195 | 93 |
