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03603 信基沙溪
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,296 | 1,977 | 1,856 |
| 投資 | 1.4 | 5.5 | 0.49 |
| 無形資產 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
| 其他非流動資產 | 105 | 91 | 95 |
| 非流動資產總額 | 2,342 | 2,013 | 1,862 |
| 現金及現金等值 | 519 | 583 | 697 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.0 | 5.6 | 8.8 |
| 存貨 | 2.9 | 1.2 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 62 | 63 | 91 |
| 流動資產 | 592 | 652 | 797 |
| 總資產 | 2,934 | 2,665 | 2,659 |
| 貿易應付款項 | 28 | 40 | 36 |
| 短期債項 | 218 | 267 | 513 |
| 其他短期負債 | 202 | 246 | 303 |
| 流動負債 | 448 | 552 | 852 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 144 | 100 | -55 |
| 總資產減流動負債 | 2,486 | 2,113 | 1,807 |
| 長期債項 | 877 | 741 | 486 |
| 其他長期負債 | 273 | 199 | 176 |
| 非流動負債總額 | 1,150 | 940 | 662 |
| 淨資產/(負債) | 1,336 | 1,173 | 1,145 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13 | 13 | 13 |
| 股份溢價 | 272 | 272 | 272 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 118 | 120 | 125 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 935 | 770 | 737 |
| 總儲備 | 1,324 | 1,162 | 1,134 |
| 股東資金 | 1,338 | 1,175 | 1,147 |
| 少數股東權益 | -2.1 | -1.9 | -1.9 |
| 權益總額 | 1,336 | 1,173 | 1,145 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,596 | 1,490 | 1,512 |
| 總負債 | 1,599 | 1,492 | 1,514 |
| 速動資產 | 590 | 651 | 797 |
| 現金及現金等值總額 | 519 | 583 | 697 |
| 總債項 | 1,095 | 1,007 | 999 |
| 淨債項/(現金) | 576 | 425 | 302 |
| 資本運用 | 2,486 | 2,113 | 1,807 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 475 | 445 | 479 |
| 股東資金(普通股) | 1,338 | 1,175 | 1,147 |
| 企業價值 | 882 | 489 | 369 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 134 | 143 | 84 |
| 已收利息 | 4.0 | 3.1 | 1.9 |
| 已付利息 | -61 | -55 | -47 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | -52 | -45 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -8.6 | -12 |
| 增添固定資産 | -22 | -1.8 | -12 |
| 投資增加 | -40 | -9.5 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 20 | 23 | 48 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.0 | -3.0 | -7.1 |
| 投資活動之現金流量 | -45 | 9.1 | 29 |
| 融資活動前之現金流量 | 89 | 152 | 113 |
| 新增貸款 | 192 | 0.00 | 183 |
| 償還貸款 | -82 | -82 | -182 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.62 | -0.35 | -2.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 109 | -83 | -1.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 199 | 70 | 111 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 314 | 513 | 583 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.09 | -0.01 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 513 | 583 | 694 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 273 | 255 | 215 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 273 | 255 | 215 |
| 銷售成本 | 43 | 44 | 43 |
| 毛利 | 230 | 211 | 172 |
| 其他收入及收益 | 18 | 6.5 | 3.2 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 12 | 11 |
| 行政開支 | 39 | 35 | 37 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.02 | 0.21 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 54 | 48 | 48 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -223 | -315 | -100 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -29 | -145 | 28 |
| 融資成本 | 62 | 56 | 48 |
| 經營溢利/(虧損) | -91 | -201 | -20 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | -2.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -91 | -201 | -23 |
| 稅項 | -11 | -39 | 4.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -80 | -162 | -28 |
| 本公司股本持有人應佔 | -80 | -162 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | -0.28 | 0.19 | -0.08 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -80 | -162 | -28 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -80 | -162 | -28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | -0.11 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | -0.12 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | -0.12 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.98 | 0.84 | 0.86 |
| 已發行普通股股數 | 1,500 | 1,493 | 1,493 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,495 | 1,493 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.3 | 5.4 | 5.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.65 | 0.45 | 0.43 |
| 折舊及攤銷 | 6.0 | 5.8 | 5.4 |
| 貸款利息 | 62 | 56 | 48 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -47 | -152 | 25 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -41 | -146 | 30 |
