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00030 雲白國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 3.7 | 18 | 13 |
| 投資 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 34 | 23 | 20 |
| 非流動資產總額 | 3.7 | 18 | 13 |
| 現金及現金等值 | 159 | 199 | 212 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 73 | 110 | 115 |
| 存貨 | 50 | 40 | 7.0 |
| 其他流動資產 | 34 | 23 | 20 |
| 流動資產 | 316 | 372 | 354 |
| 總資產 | 320 | 390 | 368 |
| 貿易應付款項 | 15 | 54 | 50 |
| 短期債項 | 16 | 34 | 6.1 |
| 其他短期負債 | 164 | 47 | 44 |
| 流動負債 | 195 | 135 | 100 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 121 | 237 | 254 |
| 總資產減流動負債 | 125 | 255 | 268 |
| 長期債項 | 11 | 10 | 6.4 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 1.5 | 1.5 |
| 非流動負債總額 | 11 | 12 | 7.9 |
| 淨資產/(負債) | 113 | 243 | 260 |
| 股本(普通股) | 68 | 68 | 68 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 68 | 68 | 68 |
| 股份溢價 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 67 | 55 | 54 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,109 | -965 | -947 |
| 總儲備 | 43 | 175 | 192 |
| 股東資金 | 111 | 243 | 260 |
| 少數股東權益 | 2.3 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 113 | 243 | 260 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 209 | 147 | 108 |
| 總負債 | 207 | 147 | 108 |
| 速動資產 | 266 | 332 | 347 |
| 現金及現金等值總額 | 159 | 199 | 212 |
| 總債項 | 28 | 44 | 13 |
| 淨債項/(現金) | -131 | -155 | -200 |
| 資本運用 | 125 | 255 | 268 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 164 | 48 | 45 |
| 股東資金(普通股) | 111 | 243 | 260 |
| 企業價值 | 1,562 | 1,538 | 990 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -141 | 46 | 36 |
| 已收利息 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| 已付利息 | -0.19 | -0.40 | -0.74 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.03 | -0.15 | -0.45 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.5 | -2.1 | -5.6 |
| 增添固定資産 | -0.39 | -3.7 | -0.22 |
| 投資增加 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.06 | -0.01 | 0.07 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.29 | -3.5 | 0.14 |
| 融資活動前之現金流量 | -141 | 42 | 35 |
| 新增貸款 | 0.00 | 18 | 2.2 |
| 償還貸款 | -4.9 | -2.8 | -21 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.7 | -15 | -1.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 99 | -0.64 | -21 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -42 | 42 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 204 | 159 | 199 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.4 | -1.4 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 159 | 199 | 212 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 453 | 579 | 755 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 453 | 579 | 755 |
| 銷售成本 | 430 | 529 | 689 |
| 毛利 | 23 | 50 | 66 |
| 其他收入及收益 | 1.4 | 0.91 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 5.1 | 8.6 |
| 行政開支 | 40 | 34 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.17 | 0.11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 39 | 40 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -131 | 0.91 | 0.33 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -160 | 12 | 27 |
| 融資成本 | 5.9 | 3.5 | 2.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -166 | 9.0 | 24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 137 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -166 | 146 | 24 |
| 稅項 | 3.0 | 2.7 | 5.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -169 | 144 | 18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -169 | 144 | 18 |
| 少數股東權益應佔 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -169 | 144 | 18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -169 | 144 | 18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,736 | 6,800 | 6,800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.6 | 4.2 | 5.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.6 | 4.2 | 5.0 |
| 貸款利息 | 5.9 | 3.5 | 2.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -161 | 12 | 27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -156 | 16 | 32 |
