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00298 莊士中國
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 1,223 | 953 | 862 |
| 投資 | 443 | 381 | 323 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,396 | 1,270 | 1,308 |
| 非流動資產總額 | 2,159 | 1,724 | 1,585 |
| 現金及現金等值 | 920 | 368 | 473 |
| 金融資產 | 159 | 124 | 120 |
| 貿易應收款項 | 0.11 | 0.26 | 0.24 |
| 存貨 | 713 | 646 | 450 |
| 其他流動資產 | 744 | 756 | 787 |
| 流動資產 | 2,536 | 1,894 | 1,831 |
| 總資產 | 4,695 | 3,618 | 3,415 |
| 貿易應付款項 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 短期債項 | 494 | 9.5 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 281 | 201 | 94 |
| 流動負債 | 776 | 212 | 95 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,760 | 1,682 | 1,736 |
| 總資產減流動負債 | 3,919 | 3,406 | 3,321 |
| 長期債項 | 203 | 122 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 287 | 297 | 309 |
| 非流動負債總額 | 490 | 418 | 309 |
| 淨資產/(負債) | 3,429 | 2,988 | 3,011 |
| 股本(普通股) | 117 | 117 | 117 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 117 | 117 | 117 |
| 股份溢價 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| 資本儲備 | 403 | 403 | 403 |
| 其他儲備 | -48 | -91 | -1.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,192 | 797 | 725 |
| 總儲備 | 3,227 | 2,788 | 2,806 |
| 股東資金 | 3,344 | 2,906 | 2,923 |
| 少數股東權益 | 85 | 82 | 88 |
| 權益總額 | 3,429 | 2,988 | 3,011 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,351 | 712 | 492 |
| 總負債 | 1,266 | 630 | 404 |
| 速動資產 | 1,823 | 1,248 | 1,381 |
| 現金及現金等值總額 | 920 | 368 | 473 |
| 總債項 | 697 | 131 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -223 | -237 | -473 |
| 資本運用 | 3,919 | 3,406 | 3,321 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 567 | 498 | 403 |
| 股東資金(普通股) | 3,344 | 2,906 | 2,923 |
| 企業價值 | 66 | 38 | -215 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -198 | -86 | 215 |
| 已收利息 | 38 | 21 | 8.7 |
| 已付利息 | -42 | -18 | -4.0 |
| 已收股息 | 7.4 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.7 | 3.3 | 4.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.4 | -3.0 | -4.1 |
| 增添固定資産 | -0.14 | -0.37 | -0.39 |
| 投資增加 | 0.00 | 34 | 10 |
| 出售固定資産 | 0.67 | 11 | 0.77 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.35 | 0.00 | -1.3 |
| 其他(投資活動) | -68 | 27 | -126 |
| 投資活動之現金流量 | -22 | 94 | -109 |
| 融資活動前之現金流量 | -219 | 8.0 | 107 |
| 新增貸款 | 87 | 70 | 0.00 |
| 償還貸款 | -254 | -598 | -131 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.07 | -5.1 | -1.3 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -167 | -533 | -132 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -386 | -525 | -26 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,189 | 801 | 276 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | -0.44 | 4.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 801 | 276 | 255 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 91 | 86 | 224 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 91 | 86 | 224 |
| 銷售成本 | 208 | 135 | 125 |
| 毛利 | -117 | -48 | 99 |
| 其他收入及收益 | 47 | 24 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 25 | 20 | 31 |
| 行政開支 | 96 | 142 | 93 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 121 | 162 | 124 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -147 | -240 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -339 | -427 | -31 |
| 融資成本 | 6.2 | 11 | 3.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -345 | -437 | -34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.09 | 0.57 | 0.10 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 12 | 13 | -40 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -333 | -424 | -74 |
| 稅項 | -10 | -28 | 8.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -323 | -396 | -83 |
| 本公司股本持有人應佔 | -321 | -395 | -71 |
| 少數股東權益應佔 | -2.3 | -1.5 | -11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -321 | -395 | -71 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -321 | -395 | -71 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.14 | -0.17 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.17 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.17 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.42 | 1.24 | 1.25 |
| 已發行普通股股數 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.5 | 6.6 | 6.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.5 | 6.6 | 6.3 |
| 貸款利息 | 42 | 17 | 3.5 |
| 利息撥作發展資本 | 36 | 6.5 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -386 | -450 | -45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -377 | -444 | -39 |
