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00298 莊士中國
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,389 | 1,223 | 953 |
| 投資 | 465 | 443 | 381 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,559 | 1,396 | 1,270 |
| 非流動資產總額 | 2,378 | 2,159 | 1,724 |
| 現金及現金等值 | 1,239 | 920 | 368 |
| 金融資產 | 234 | 159 | 124 |
| 貿易應收款項 | 5.1 | 0.11 | 0.26 |
| 存貨 | 722 | 713 | 646 |
| 其他流動資產 | 800 | 744 | 756 |
| 流動資產 | 3,001 | 2,536 | 1,894 |
| 總資產 | 5,379 | 4,695 | 3,618 |
| 貿易應付款項 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 短期債項 | 483 | 494 | 9.5 |
| 其他短期負債 | 278 | 281 | 201 |
| 流動負債 | 763 | 776 | 212 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,238 | 1,760 | 1,682 |
| 總資產減流動負債 | 4,616 | 3,919 | 3,406 |
| 長期債項 | 388 | 203 | 122 |
| 其他長期負債 | 323 | 287 | 297 |
| 非流動負債總額 | 711 | 490 | 418 |
| 淨資產/(負債) | 3,905 | 3,429 | 2,988 |
| 股本(普通股) | 117 | 117 | 117 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 117 | 117 | 117 |
| 股份溢價 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| 資本儲備 | 403 | 403 | 403 |
| 其他儲備 | 97 | -48 | -91 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,513 | 1,192 | 797 |
| 總儲備 | 3,692 | 3,227 | 2,788 |
| 股東資金 | 3,810 | 3,344 | 2,906 |
| 少數股東權益 | 95 | 85 | 82 |
| 權益總額 | 3,905 | 3,429 | 2,988 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,570 | 1,351 | 712 |
| 總負債 | 1,474 | 1,266 | 630 |
| 速動資產 | 2,279 | 1,823 | 1,248 |
| 現金及現金等值總額 | 1,239 | 920 | 368 |
| 總債項 | 871 | 697 | 131 |
| 淨債項/(現金) | -368 | -223 | -237 |
| 資本運用 | 4,616 | 3,919 | 3,406 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 602 | 567 | 498 |
| 股東資金(普通股) | 3,810 | 3,344 | 2,906 |
| 企業價值 | 230 | 66 | 38 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 195 | -198 | -86 |
| 已收利息 | 28 | 38 | 21 |
| 已付利息 | -49 | -42 | -18 |
| 已收股息 | 7.4 | 7.4 | 0.00 |
| 已派股息 | -235 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -249 | 3.7 | 3.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.0 | -6.4 | -3.0 |
| 增添固定資産 | -3.3 | -0.14 | -0.37 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| 出售固定資産 | 0.22 | 0.67 | 11 |
| 投資減少 | 145 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.37 | 0.35 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -46 | -68 | 27 |
| 投資活動之現金流量 | 131 | -22 | 94 |
| 融資活動前之現金流量 | 91 | -219 | 8.0 |
| 新增貸款 | 223 | 87 | 70 |
| 償還貸款 | -650 | -254 | -598 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.07 | 0.07 | -5.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -662 | -167 | -533 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -336 | -386 | -525 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,520 | 1,189 | 801 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.5 | -1.4 | -0.44 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,189 | 801 | 276 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 63 | 91 | 86 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 63 | 91 | 86 |
| 銷售成本 | 104 | 208 | 135 |
| 毛利 | -41 | -117 | -48 |
| 其他收入及收益 | 39 | 47 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 25 | 20 |
| 行政開支 | 93 | 96 | 142 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 106 | 121 | 162 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -174 | -147 | -240 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -282 | -339 | -427 |
| 融資成本 | 23 | 6.2 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -305 | -345 | -437 |
| 非經營/特殊項目 | -46 | 0.09 | 0.57 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.04 | 12 | 13 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -350 | -333 | -424 |
| 稅項 | -18 | -10 | -28 |
| 本年度溢利/(虧損) | -333 | -323 | -396 |
| 本公司股本持有人應佔 | -329 | -321 | -395 |
| 少數股東權益應佔 | -4.0 | -2.3 | -1.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -329 | -321 | -395 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -329 | -321 | -395 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.14 | -0.14 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.14 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.14 | -0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.62 | 1.42 | 1.24 |
| 已發行普通股股數 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,347 | 2,347 | 2,347 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 8.5 | 6.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 8.5 | 6.6 |
| 貸款利息 | 49 | 42 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 26 | 36 | 6.5 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -321 | -386 | -450 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -310 | -377 | -444 |
