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02738 華津國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,249 | 1,589 | 2,122 |
| 投資 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,041 | 1,223 | 913 |
| 非流動資產總額 | 1,327 | 1,810 | 2,228 |
| 現金及現金等值 | 190 | 346 | 205 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 166 | 313 | 157 |
| 存貨 | 134 | 315 | 308 |
| 其他流動資產 | 980 | 1,003 | 818 |
| 流動資產 | 1,470 | 1,977 | 1,489 |
| 總資產 | 2,797 | 3,788 | 3,717 |
| 貿易應付款項 | 237 | 194 | 193 |
| 短期債項 | 1,082 | 1,268 | 1,475 |
| 其他短期負債 | 603 | 782 | 574 |
| 流動負債 | 1,922 | 2,244 | 2,243 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -452 | -267 | -755 |
| 總資產減流動負債 | 875 | 1,544 | 1,474 |
| 長期債項 | 438 | 1,019 | 1,045 |
| 其他長期負債 | 12 | 9.7 | 5.0 |
| 非流動負債總額 | 449 | 1,029 | 1,050 |
| 淨資產/(負債) | 425 | 515 | 424 |
| 股本(普通股) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 股份溢價 | 184 | 184 | 184 |
| 資本儲備 | 64 | 64 | 64 |
| 其他儲備 | 58 | 70 | 71 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 115 | 190 | 99 |
| 總儲備 | 420 | 508 | 417 |
| 股東資金 | 425 | 513 | 422 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 1.9 | 1.7 |
| 權益總額 | 425 | 515 | 424 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,371 | 3,275 | 3,295 |
| 總負債 | 2,371 | 3,273 | 3,293 |
| 速動資產 | 1,336 | 1,662 | 1,180 |
| 現金及現金等值總額 | 206 | 346 | 215 |
| 總債項 | 1,520 | 2,287 | 2,520 |
| 淨債項/(現金) | 1,314 | 1,941 | 2,305 |
| 資本運用 | 875 | 1,544 | 1,474 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 615 | 792 | 579 |
| 股東資金(普通股) | 425 | 513 | 422 |
| 企業價值 | 2,271 | 2,366 | 2,716 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -349 | -372 | -915 |
| 已收利息 | 2.4 | 3.8 | 4.8 |
| 已付利息 | -88 | -91 | -128 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -86 | -88 | -124 |
| 退回/(已繳)稅項 | 2.5 | -5.4 | -7.1 |
| 增添固定資産 | -13 | -26 | -73 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.17 | 8.3 |
| 投資減少 | -0.66 | 0.19 | -2.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -162 | -582 | -326 |
| 投資活動之現金流量 | -173 | -603 | -388 |
| 融資活動前之現金流量 | -610 | -1,066 | -1,431 |
| 新增貸款 | 1,486 | 2,306 | 2,663 |
| 償還貸款 | -864 | -1,159 | -1,295 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -18 | 1.9 | 0.36 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 515 | 1,057 | 1,240 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.5 | 82 | -63 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 23 | 16 | 98 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 16 | 98 | 35 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 4,664 | 6,590 | 5,897 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,664 | 6,590 | 5,897 |
| 銷售成本 | 4,684 | 6,293 | 5,865 |
| 毛利 | -20 | 297 | 32 |
| 其他收入及收益 | 9.2 | 15 | 62 |
| 銷售及分銷開支 | 39 | 69 | 42 |
| 行政開支 | 65 | 59 | 73 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 128 | 116 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.9 | -2.0 | -1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -118 | 182 | -23 |
| 融資成本 | 79 | 81 | 101 |
| 經營溢利/(虧損) | -197 | 101 | -124 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | 0.05 | 7.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -197 | 101 | -116 |
| 稅項 | -32 | 16 | -25 |
| 本年度溢利/(虧損) | -165 | 85 | -91 |
| 本公司股本持有人應佔 | -165 | 86 | -91 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.18 | -0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -165 | 86 | -91 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -165 | 86 | -91 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.28 | 0.14 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.31 | 0.16 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.31 | 0.16 | -0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.79 | 0.94 | 0.75 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 8.6 | 8.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 8.6 | 8.3 |
| 貸款利息 | 79 | 81 | 101 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -127 | 167 | -85 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -115 | 176 | -77 |
