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00268 金蝶國際
即時報價: 15.280 -0.140 (-0.9%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
固定資產3,2673,8504,097
投資1,3571,4041,401
無形資產1,1921,2321,232
其他非流動資產1,4051,7352,649
非流動資產總額7,7478,4368,149
現金及現金等值2,5714,0133,081
金融資產6643576
貿易應收款項169180181
存貨454646
其他流動資產1,1331,4221,748
流動資產3,9845,7035,632
總資產11,73114,13913,781
貿易應付款項4370188
短期債項11047227
其他短期負債3,6134,4125,064
流動負債3,7664,5295,480
淨流動資產/(流動負債)2181,174152
總資產減流動負債7,9669,6108,301
長期債項42479526
其他長期負債134113146
非流動負債總額558908172
淨資產/(負債)7,4088,7028,129
股本(普通股)848786
股本(優先股)0.000.000.00
總股本848786
股份溢價5,0856,5126,174
資本儲備253280280
其他儲備613699631
保留溢利/(累計虧損)1,2301,020878
總儲備7,1828,5127,964
股東資金7,2658,5998,050
少數股東權益14210379
權益總額7,4088,7028,129
總負債 (包括少數股東權益)4,4665,5405,731
總負債4,3245,4375,652
速動資產3,9395,6585,586
現金及現金等值總額4,2965,6934,175
總債項534842253
淨債項/(現金)-3,762-4,851-3,922
資本運用7,9669,6108,301
其他長期負債 (包括少數股東權益)3,7474,5255,210
股東資金(普通股)7,2658,5998,050
企業價值49,83734,32225,935

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
經營業務之現金流量額374653934
已收利息584390
已付利息-3.4-18-13
已收股息0.000.0019
已派股息0.000.000.00
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量552596
退回/(已繳)稅項-4.0-3.7-5.1
增添固定資産-399-417-191
投資增加-161-144-1,903
出售固定資産292.62.0
投資減少827661,315
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)-1,141-855-406
投資活動之現金流量-787-1,305-1,074
融資活動前之現金流量-413-651-140
新增貸款5034805.1
償還貸款-63-210-614
定息/債項工具融資0.000.000.00
股本融資251,4177.3
與關連人士之現金流量(融資活動)3.14518
償還定息/債項工具0.000.000.00
其他(融資活動)-168-61-707
融資活動前之現金流量3011,671-1,291
現金及等同現金之增加/(減少)-1121,020-1,432
年初之現金及等同現金專案2,0471,9432,964
外幣匯率變動之影響/其他8.01.2-2.4
年終之現金及等同現金專案1,9432,9641,530

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
集團營業額4,8665,6796,256
其他營業額0.000.000.00
總營業額4,8665,6796,256
銷售成本1,8682,0352,185
毛利2,9983,6444,071
其他收入及收益432450407
銷售及分銷開支2,0272,3202,503
行政開支504490543
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額2,5302,8103,046
研發開支/費用1,2951,4401,514
減值損失及準備總額-85-172-142
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)-482-328-224
融資成本7.72217
經營溢利/(虧損)-489-350-241
非經營/特殊項目2.120-0.87
共同控制公司及聯營公司132912
除稅前溢利/(虧損)-474-301-230
稅項-22-31-45
本年度溢利/(虧損)-452-270-184
本公司股本持有人應佔-389-210-142
少數股東權益應佔-63-60-42
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)-389-210-142
普通股股息0.000.000.00
總股息0.000.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-389-210-142
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)-0.11-0.06-0.04
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)-0.13-0.07-0.04
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)-0.13-0.07-0.04
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)2.342.612.39
已發行普通股股數3,4743,6313,586
已發行普通股股數(加權平均)3,4403,4563,545
物業、機器及設備折舊8076104
無形資產攤銷161513
折舊及攤銷9691116
貸款利息7.72217
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)-914-778-631
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利-818-687-515

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