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00268 金蝶國際
| 即時報價： |
14.620 |
-0.260 (-1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 3,267 | 3,850 | 4,097 |
| 投資 | 1,357 | 1,404 | 1,401 |
| 無形資產 | 1,192 | 1,232 | 1,232 |
| 其他非流動資產 | 1,405 | 1,735 | 2,649 |
| 非流動資產總額 | 7,747 | 8,436 | 8,149 |
| 現金及現金等值 | 2,571 | 4,013 | 3,081 |
| 金融資產 | 66 | 43 | 576 |
| 貿易應收款項 | 169 | 180 | 181 |
| 存貨 | 45 | 46 | 46 |
| 其他流動資產 | 1,133 | 1,422 | 1,748 |
| 流動資產 | 3,984 | 5,703 | 5,632 |
| 總資產 | 11,731 | 14,139 | 13,781 |
| 貿易應付款項 | 43 | 70 | 188 |
| 短期債項 | 110 | 47 | 227 |
| 其他短期負債 | 3,613 | 4,412 | 5,064 |
| 流動負債 | 3,766 | 4,529 | 5,480 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 218 | 1,174 | 152 |
| 總資產減流動負債 | 7,966 | 9,610 | 8,301 |
| 長期債項 | 424 | 795 | 26 |
| 其他長期負債 | 134 | 113 | 146 |
| 非流動負債總額 | 558 | 908 | 172 |
| 淨資產/(負債) | 7,408 | 8,702 | 8,129 |
| 股本(普通股) | 84 | 87 | 86 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 84 | 87 | 86 |
| 股份溢價 | 5,085 | 6,512 | 6,174 |
| 資本儲備 | 253 | 280 | 280 |
| 其他儲備 | 613 | 699 | 631 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,230 | 1,020 | 878 |
| 總儲備 | 7,182 | 8,512 | 7,964 |
| 股東資金 | 7,265 | 8,599 | 8,050 |
| 少數股東權益 | 142 | 103 | 79 |
| 權益總額 | 7,408 | 8,702 | 8,129 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,466 | 5,540 | 5,731 |
| 總負債 | 4,324 | 5,437 | 5,652 |
| 速動資產 | 3,939 | 5,658 | 5,586 |
| 現金及現金等值總額 | 4,296 | 5,693 | 4,175 |
| 總債項 | 534 | 842 | 253 |
| 淨債項/(現金) | -3,762 | -4,851 | -3,922 |
| 資本運用 | 7,966 | 9,610 | 8,301 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,747 | 4,525 | 5,210 |
| 股東資金(普通股) | 7,265 | 8,599 | 8,050 |
| 企業價值 | 49,837 | 34,322 | 25,935 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 374 | 653 | 934 |
| 已收利息 | 58 | 43 | 90 |
| 已付利息 | -3.4 | -18 | -13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 55 | 25 | 96 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.0 | -3.7 | -5.1 |
| 增添固定資産 | -399 | -417 | -191 |
| 投資增加 | -161 | -144 | -1,903 |
| 出售固定資産 | 29 | 2.6 | 2.0 |
| 投資減少 | 827 | 66 | 1,315 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,141 | -855 | -406 |
| 投資活動之現金流量 | -787 | -1,305 | -1,074 |
| 融資活動前之現金流量 | -413 | -651 | -140 |
| 新增貸款 | 503 | 480 | 5.1 |
| 償還貸款 | -63 | -210 | -614 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 25 | 1,417 | 7.3 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.1 | 45 | 18 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -168 | -61 | -707 |
| 融資活動前之現金流量 | 301 | 1,671 | -1,291 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -112 | 1,020 | -1,432 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,047 | 1,943 | 2,964 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 8.0 | 1.2 | -2.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,943 | 2,964 | 1,530 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 4,866 | 5,679 | 6,256 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,866 | 5,679 | 6,256 |
| 銷售成本 | 1,868 | 2,035 | 2,185 |
| 毛利 | 2,998 | 3,644 | 4,071 |
| 其他收入及收益 | 432 | 450 | 407 |
| 銷售及分銷開支 | 2,027 | 2,320 | 2,503 |
| 行政開支 | 504 | 490 | 543 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,530 | 2,810 | 3,046 |
| 研發開支/費用 | 1,295 | 1,440 | 1,514 |
| 減值損失及準備總額 | -85 | -172 | -142 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -482 | -328 | -224 |
| 融資成本 | 7.7 | 22 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | -489 | -350 | -241 |
| 非經營/特殊項目 | 2.1 | 20 | -0.87 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 13 | 29 | 12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -474 | -301 | -230 |
| 稅項 | -22 | -31 | -45 |
| 本年度溢利/(虧損) | -452 | -270 | -184 |
| 本公司股本持有人應佔 | -389 | -210 | -142 |
| 少數股東權益應佔 | -63 | -60 | -42 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -389 | -210 | -142 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -389 | -210 | -142 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.11 | -0.06 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.13 | -0.07 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.13 | -0.07 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.34 | 2.61 | 2.39 |
| 已發行普通股股數 | 3,474 | 3,631 | 3,586 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,440 | 3,456 | 3,545 |
| 物業、機器及設備折舊 | 80 | 76 | 104 |
| 無形資產攤銷 | 16 | 15 | 13 |
| 折舊及攤銷 | 96 | 91 | 116 |
| 貸款利息 | 7.7 | 22 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -914 | -778 | -631 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -818 | -687 | -515 |
