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00262 迪臣發展國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 967 | 916 | 948 |
| 投資 | 162 | 45 | 34 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 387 | 355 | 239 |
| 非流動資產總額 | 1,129 | 1,125 | 1,037 |
| 現金及現金等值 | 28 | 46 | 40 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 14 | 33 | 17 |
| 存貨 | 705 | 584 | 464 |
| 其他流動資產 | 387 | 191 | 184 |
| 流動資產 | 1,134 | 854 | 705 |
| 總資產 | 2,263 | 1,979 | 1,742 |
| 貿易應付款項 | 5.1 | 23 | 32 |
| 短期債項 | 223 | 306 | 153 |
| 其他短期負債 | 188 | 146 | 124 |
| 流動負債 | 416 | 475 | 309 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 718 | 379 | 397 |
| 總資產減流動負債 | 1,847 | 1,504 | 1,433 |
| 長期債項 | 255 | 61 | 96 |
| 其他長期負債 | 125 | 101 | 95 |
| 非流動負債總額 | 380 | 162 | 191 |
| 淨資產/(負債) | 1,467 | 1,342 | 1,242 |
| 股本(普通股) | 147 | 147 | 147 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 147 | 147 | 147 |
| 股份溢價 | 241 | 241 | 241 |
| 資本儲備 | -9.2 | -9.2 | -9.2 |
| 其他儲備 | 140 | 86 | 57 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 959 | 889 | 821 |
| 總儲備 | 1,331 | 1,206 | 1,109 |
| 股東資金 | 1,478 | 1,353 | 1,255 |
| 少數股東權益 | -10 | -11 | -14 |
| 權益總額 | 1,467 | 1,342 | 1,242 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 785 | 626 | 487 |
| 總負債 | 796 | 637 | 500 |
| 速動資產 | 429 | 270 | 241 |
| 現金及現金等值總額 | 28 | 46 | 40 |
| 總債項 | 477 | 367 | 249 |
| 淨債項/(現金) | 449 | 321 | 209 |
| 資本運用 | 1,847 | 1,504 | 1,433 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 313 | 247 | 219 |
| 股東資金(普通股) | 1,478 | 1,353 | 1,255 |
| 企業價值 | 546 | 415 | 294 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -56 | -32 | 37 |
| 已收利息 | 0.17 | 0.30 | 0.28 |
| 已付利息 | -45 | -31 | -22 |
| 已收股息 | 7.0 | 76 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -38 | 45 | -22 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.57 | -8.9 | -14 |
| 增添固定資産 | -0.36 | -0.34 | -15 |
| 投資增加 | -5.9 | -5.3 | -5.3 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 51 | 108 |
| 投資減少 | -0.01 | 12 | 25 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.13 | -1.3 | -1.1 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 17 | 3.3 |
| 投資活動之現金流量 | 0.79 | 148 | 115 |
| 融資活動前之現金流量 | -55 | 116 | 153 |
| 新增貸款 | 330 | 215 | 166 |
| 償還貸款 | -390 | -307 | -265 |
| 定息/債項工具融資 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 52 | -11 | -38 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -18 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 25 | -103 | -154 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | 13 | -1.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 40 | 8.7 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -1.2 | -0.21 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.7 | 20 | 18 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 98 | 128 | 135 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 98 | 128 | 135 |
| 銷售成本 | 47 | 85 | 78 |
| 毛利 | 51 | 43 | 58 |
| 其他收入及收益 | 17 | 93 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 72 | 77 | 84 |
| 其他經營開支 | 16 | 29 | 28 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 87 | 106 | 111 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -29 | -137 | -28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -49 | -108 | -58 |
| 融資成本 | 37 | 26 | 18 |
| 經營溢利/(虧損) | -86 | -134 | -76 |
| 非經營/特殊項目 | -2.1 | 73 | 0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.8 | 0.04 | -0.20 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -86 | -62 | -76 |
| 稅項 | 8.0 | 15 | -0.13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -94 | -77 | -76 |
| 本公司股本持有人應佔 | -91 | -76 | -74 |
| 少數股東權益應佔 | -3.0 | -1.1 | -2.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -91 | -76 | -74 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -91 | -76 | -74 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.01 | 0.92 | 0.86 |
| 已發行普通股股數 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 12 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 12 | 14 |
| 貸款利息 | 45 | 31 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 8.4 | 4.6 | 3.7 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -66 | -201 | -82 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -53 | -189 | -67 |
