- 恒生指數 24507.81 265.52
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02611 國泰海通
| 即時報價： |
16.600 |
-0.320 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 6,659 | 7,724 | 7,523 |
| 投資 | 94,349 | 118,392 | 119,003 |
| 無形資產 | 4,805 | 4,911 | 4,979 |
| 其他非流動資產 | 553,521 | 604,873 | 673,871 |
| 非流動資產總額 | 167,347 | 190,472 | 202,216 |
| 現金及現金等值 | 189,616 | 172,679 | 229,282 |
| 金融資產 | 394,543 | 445,949 | 483,988 |
| 貿易應收款項 | 11,759 | 16,823 | 13,082 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 97,444 | 99,479 | 119,177 |
| 流動資產 | 693,361 | 734,931 | 845,529 |
| 總資產 | 860,708 | 925,402 | 1,047,750 |
| 貿易應付款項 | 195,719 | 178,055 | 252,070 |
| 短期債項 | 44,144 | 44,720 | 41,255 |
| 其他短期負債 | 333,611 | 408,034 | 462,931 |
| 流動負債 | 573,473 | 630,809 | 756,256 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 119,888 | 104,122 | 89,274 |
| 總資產減流動負債 | 287,235 | 294,594 | 291,490 |
| 長期債項 | 96,032 | 103,346 | 104,121 |
| 其他長期負債 | 27,357 | 17,870 | 9,895 |
| 非流動負債總額 | 123,389 | 121,216 | 114,016 |
| 淨資產/(負債) | 163,845 | 173,378 | 177,474 |
| 股本(普通股) | 8,907 | 8,905 | 8,904 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8,907 | 8,905 | 8,904 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 46,069 | 47,315 | 47,334 |
| 其他儲備 | 46,060 | 52,243 | 51,258 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 56,683 | 58,506 | 63,280 |
| 總儲備 | 148,812 | 158,065 | 161,872 |
| 股東資金 | 157,718 | 166,969 | 170,775 |
| 少數股東權益 | 6,127 | 6,409 | 6,698 |
| 權益總額 | 163,845 | 173,378 | 177,474 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 702,990 | 758,433 | 876,970 |
| 總負債 | 696,862 | 752,024 | 870,272 |
| 速動資產 | 693,361 | 734,931 | 845,529 |
| 現金及現金等值總額 | 189,616 | 172,679 | 229,292 |
| 總債項 | 140,175 | 148,066 | 145,376 |
| 淨債項/(現金) | -49,440 | -24,613 | -83,916 |
| 資本運用 | 287,235 | 294,594 | 291,490 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 360,968 | 425,903 | 472,826 |
| 股東資金(普通股) | 157,718 | 166,969 | 170,775 |
| 企業價值 | 20,386 | 46,401 | 9,527 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 44,321 | 24,439 | -4,337 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -10,476 | -12,649 | -12,650 |
| 已收股息 | 3,746 | 3,401 | 4,553 |
| 已派股息 | -6,564 | -5,580 | -5,930 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13,295 | -14,828 | -14,027 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,185 | -3,176 | -2,631 |
| 增添固定資産 | -1,784 | -1,165 | -1,160 |
| 投資增加 | -39,342 | -92,564 | -107,795 |
| 出售固定資産 | 11 | 10 | 22 |
| 投資減少 | 39,044 | 56,218 | 95,655 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 1,675 | -34,100 | -8,725 |
| 融資活動前之現金流量 | 33,925 | -21,214 | -25,203 |
| 新增貸款 | 54,621 | 109,901 | 91,430 |
| 償還貸款 | -49,121 | -108,916 | -94,842 |
| 定息/債項工具融資 | 64,024 | 75,493 | 91,231 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -91,869 | -58,968 | -68,156 |
| 其他(融資活動) | -220 | -14 | -14 |
| 融資活動前之現金流量 | -34,635 | 5,943 | 7,509 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11,361 | -3,718 | -5,553 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 68,645 | 80,540 | 76,920 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 535 | 97 | 25 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 80,540 | 76,920 | 71,392 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 38,857 | 43,505 | 50,940 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 38,857 | 43,505 | 50,940 |
| 銷售成本 | 215 | 185 | 197 |
| 毛利 | 38,642 | 43,320 | 50,743 |
| 其他收入及收益 | 8,753 | 8,851 | 10,824 |
| 銷售及分銷開支 | 3,532 | 3,681 | 5,953 |
| 行政開支 | 10,842 | 11,477 | 12,068 |
| 其他經營開支 | 10,729 | 12,116 | 14,184 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25,103 | 27,273 | 32,205 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1,919 | -295 | -292 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24,211 | 24,603 | 29,071 |
| 融資成本 | 10,822 | 12,833 | 12,707 |
| 經營溢利/(虧損) | 13,388 | 11,770 | 16,363 |
| 非經營/特殊項目 | -0.98 | -1.2 | -6.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 753 | 379 | 306 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14,140 | 12,148 | 16,662 |
| 稅項 | 2,517 | 2,262 | 3,113 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11,623 | 9,885 | 13,549 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11,022 | 8,694 | 12,322 |
| 少數股東權益應佔 | 114 | 511 | 525 |
| 優先股股息 | 41 | 32 | 17 |
| 資本證券之應付票息 | 487 | 680 | 702 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 10,981 | 8,662 | 12,305 |
| 普通股股息 | 6,057 | 4,719 | 4,897 |
| 總股息 | 6,097 | 4,751 | 4,914 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4,924 | 3,943 | 7,408 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.25 | 0.98 | 1.39 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.40 | 1.08 | 1.48 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.38 | 1.07 | 1.48 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.59 | 0.44 | 0.47 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 17.83 | 18.20 | 18.61 |
| 已發行普通股股數 | 8,907 | 8,905 | 8,904 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,819 | 8,844 | 8,868 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,081 | 1,250 | 1,284 |
| 無形資產攤銷 | 225 | 265 | 308 |
| 折舊及攤銷 | 1,305 | 1,514 | 1,592 |
| 貸款利息 | 10,822 | 12,833 | 12,707 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15,458 | 15,751 | 18,247 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16,763 | 17,266 | 19,839 |
