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00025 其士國際集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 8,013 | 7,874 | 8,511 |
| 投資 | 3,012 | 2,838 | 3,038 |
| 無形資產 | 625 | 533 | 471 |
| 其他非流動資產 | 2,010 | 2,613 | 2,919 |
| 非流動資產總額 | 11,882 | 11,547 | 12,290 |
| 現金及現金等值 | 2,503 | 2,472 | 1,890 |
| 金融資產 | 654 | 840 | 1,401 |
| 貿易應收款項 | 763 | 1,124 | 1,597 |
| 存貨 | 3,205 | 2,910 | 1,725 |
| 其他流動資產 | 1,123 | 1,471 | 1,247 |
| 流動資產 | 8,248 | 8,817 | 7,860 |
| 總資產 | 20,129 | 20,365 | 20,150 |
| 貿易應付款項 | 658 | 663 | 772 |
| 短期債項 | 919 | 1,064 | 1,463 |
| 其他短期負債 | 2,986 | 3,152 | 3,331 |
| 流動負債 | 4,562 | 4,878 | 5,566 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,685 | 3,939 | 2,294 |
| 總資產減流動負債 | 15,567 | 15,486 | 14,584 |
| 長期債項 | 3,059 | 3,490 | 3,163 |
| 其他長期負債 | 1,474 | 1,654 | 1,752 |
| 非流動負債總額 | 4,533 | 5,144 | 4,915 |
| 淨資產/(負債) | 11,034 | 10,342 | 9,669 |
| 股本(普通股) | 377 | 377 | 377 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 377 | 377 | 377 |
| 股份溢價 | 704 | 704 | 704 |
| 資本儲備 | 378 | 373 | 375 |
| 其他儲備 | 417 | 255 | 185 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,550 | 8,075 | 7,533 |
| 總儲備 | 10,050 | 9,407 | 8,796 |
| 股東資金 | 10,427 | 9,785 | 9,173 |
| 少數股東權益 | 607 | 558 | 496 |
| 權益總額 | 11,034 | 10,342 | 9,669 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,702 | 10,580 | 10,977 |
| 總負債 | 9,095 | 10,022 | 10,481 |
| 速動資產 | 5,043 | 5,908 | 6,135 |
| 現金及現金等值總額 | 2,503 | 2,472 | 1,890 |
| 總債項 | 3,977 | 4,553 | 4,626 |
| 淨債項/(現金) | 1,475 | 2,081 | 2,736 |
| 資本運用 | 15,567 | 15,486 | 14,584 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,460 | 4,806 | 5,083 |
| 股東資金(普通股) | 10,427 | 9,785 | 9,173 |
| 企業價值 | 3,582 | 3,343 | 3,942 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.1 | -246 | -371 |
| 已收利息 | 52 | 85 | 80 |
| 已付利息 | -138 | -181 | -232 |
| 已收股息 | 156 | 191 | 178 |
| 已派股息 | -178 | -149 | -99 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -106 | -55 | -74 |
| 退回/(已繳)稅項 | -83 | -95 | -84 |
| 增添固定資産 | -163 | -119 | -111 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 出售固定資産 | 11 | 12 | 20 |
| 投資減少 | 137 | 0.00 | 5.9 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.8 | -44 | -249 |
| 其他(投資活動) | -467 | 115 | 5.8 |
| 投資活動之現金流量 | -276 | 239 | -65 |
| 融資活動前之現金流量 | -461 | -156 | -535 |
| 新增貸款 | 4,415 | 2,786 | 1,751 |
| 償還貸款 | -4,534 | -2,215 | -1,705 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 137 | -47 | -2.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -159 | 375 | -56 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -442 | 368 | -492 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,499 | 2,007 | 2,353 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -50 | -22 | -4.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,007 | 2,353 | 1,856 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 7,134 | 8,196 | 9,265 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,134 | 8,196 | 9,265 |
| 銷售成本 | 6,288 | 7,342 | 8,626 |
| 毛利 | 846 | 855 | 639 |
| 其他收入及收益 | 177 | 182 | 226 |
| 銷售及分銷開支 | 194 | 199 | 179 |
| 行政開支 | 397 | 400 | 385 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 591 | 599 | 565 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 42 | -504 | -507 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 473 | -66 | -207 |
| 融資成本 | 137 | 217 | 259 |
| 經營溢利/(虧損) | 336 | -283 | -466 |
| 非經營/特殊項目 | -14 | 1.4 | 21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 125 | 121 | 81 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 446 | -161 | -364 |
| 稅項 | 154 | 162 | 139 |
| 本年度溢利/(虧損) | 293 | -323 | -503 |
| 本公司股本持有人應佔 | 258 | -370 | -473 |
| 少數股東權益應佔 | 35 | 48 | -30 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 258 | -370 | -473 |
| 普通股股息 | 115 | 60 | 48 |
| 總股息 | 115 | 60 | 48 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 143 | -431 | -521 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.85 | -1.23 | -1.57 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.85 | -1.23 | -1.57 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.85 | -1.23 | -1.57 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.38 | 0.20 | 0.16 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 34.53 | 32.41 | 30.45 |
| 已發行普通股股數 | 302 | 302 | 301 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 302 | 302 | 302 |
| 物業、機器及設備折舊 | 204 | 195 | 196 |
| 無形資產攤銷 | 9.1 | 2.5 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 213 | 197 | 198 |
| 貸款利息 | 171 | 263 | 281 |
| 利息撥作發展資本 | 34 | 46 | 23 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 297 | -249 | -434 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 510 | -52 | -236 |
