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02399 中國安儲能源
| 即時報價： |
0.400 |
-0.025 (-5.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 618 | 573 | 578 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 40 | 36 | 31 |
| 其他非流動資產 | 293 | 340 | 316 |
| 非流動資產總額 | 788 | 741 | 722 |
| 現金及現金等值 | 70 | 46 | 157 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 674 | 383 | 187 |
| 存貨 | 31 | 31 | 33 |
| 其他流動資產 | 163 | 209 | 202 |
| 流動資產 | 937 | 669 | 580 |
| 總資產 | 1,726 | 1,409 | 1,302 |
| 貿易應付款項 | 421 | 257 | 262 |
| 短期債項 | 434 | 465 | 467 |
| 其他短期負債 | 119 | 201 | 179 |
| 流動負債 | 974 | 923 | 908 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -37 | -254 | -328 |
| 總資產減流動負債 | 751 | 487 | 394 |
| 長期債項 | 27 | 54 | 35 |
| 其他長期負債 | 38 | 38 | 68 |
| 非流動負債總額 | 65 | 92 | 102 |
| 淨資產/(負債) | 686 | 395 | 291 |
| 股本(普通股) | 5.6 | 6.2 | 6.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.6 | 6.2 | 6.3 |
| 股份溢價 | 533 | 599 | |
| 資本儲備 | 39 | 39 | |
| 其他儲備 | 126 | 180 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -85 | -432 | |
| 總儲備 | 613 | 385 | 314 |
| 股東資金 | 618 | 392 | 321 |
| 少數股東權益 | 68 | 3.1 | -30 |
| 權益總額 | 686 | 395 | 291 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,107 | 1,018 | 981 |
| 總負債 | 1,039 | 1,015 | 1,010 |
| 速動資產 | 907 | 638 | 547 |
| 現金及現金等值總額 | 70 | 46 | 157 |
| 總債項 | 462 | 519 | 502 |
| 淨債項/(現金) | 391 | 473 | 345 |
| 資本運用 | 751 | 487 | 394 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 157 | 239 | 247 |
| 股東資金(普通股) | 618 | 392 | 321 |
| 企業價值 | 2,583 | 1,153 | 2,206 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -130 | -36 | -66 |
| 已收利息 | 1.1 | 1.3 | 0.41 |
| 已付利息 | -21 | -22 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -21 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -6.4 | -0.04 |
| 增添固定資産 | -35 | -37 | -6.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.79 | 0.52 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.1 | -0.16 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -38 | -35 | -5.4 |
| 融資活動前之現金流量 | -189 | -93 | -95 |
| 新增貸款 | 393 | 382 | 415 |
| 償還貸款 | -426 | -342 | -446 |
| 定息/債項工具融資 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 181 | 19 | 214 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 37 | 24 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | -19 | -10 | -4.3 |
| 其他(融資活動) | 20 | 0.00 | 28 |
| 融資活動前之現金流量 | 188 | 50 | 194 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20 | -20 | 122 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 50 | 70 | 46 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -3.9 | -11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 70 | 46 | 157 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 645 | 467 | 89 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 645 | 467 | 89 |
| 銷售成本 | 497 | 361 | 68 |
| 毛利 | 148 | 106 | 20 |
| 其他收入及收益 | 18 | 21 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 22 | 25 | 4.5 |
| 行政開支 | 91 | 157 | 108 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 112 | 182 | 113 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.9 | -237 | -242 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 51 | -293 | -313 |
| 融資成本 | 36 | 25 | 25 |
| 經營溢利/(虧損) | 15 | -317 | -338 |
| 非經營/特殊項目 | -0.06 | -0.02 | -0.06 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 15 | -317 | -338 |
| 稅項 | 19 | 44 | -11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -4.5 | -361 | -327 |
| 本公司股本持有人應佔 | -52 | -351 | -295 |
| 少數股東權益應佔 | 48 | -10 | -32 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -52 | -351 | -295 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -52 | -351 | -295 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.13 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.13 | -0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.13 | -0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
| 已發行普通股股數 | 2,745 | 2,987 | 3,047 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,241 | 2,803 | 3,045 |
| 物業、機器及設備折舊 | 21 | 21 | 20 |
| 無形資產攤銷 | 16 | 16 | 15 |
| 折舊及攤銷 | 37 | 37 | 35 |
| 貸款利息 | 36 | 25 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 32 | -313 | -335 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 70 | -277 | -300 |
