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02399 中國安儲能源
| 即時報價： |
0.435 |
-0.005 (-1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 637 | 618 | 573 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 45 | 40 | 36 |
| 其他非流動資產 | 170 | 293 | 340 |
| 非流動資產總額 | 789 | 788 | 741 |
| 現金及現金等值 | 70 | 70 | 46 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 357 | 674 | 383 |
| 存貨 | 54 | 31 | 31 |
| 其他流動資產 | 64 | 163 | 209 |
| 流動資產 | 545 | 937 | 669 |
| 總資產 | 1,334 | 1,726 | 1,409 |
| 貿易應付款項 | 251 | 421 | 257 |
| 短期債項 | 444 | 434 | 465 |
| 其他短期負債 | 91 | 119 | 201 |
| 流動負債 | 787 | 974 | 923 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -242 | -37 | -254 |
| 總資產減流動負債 | 547 | 751 | 487 |
| 長期債項 | 74 | 27 | 54 |
| 其他長期負債 | 38 | 38 | 38 |
| 非流動負債總額 | 112 | 65 | 92 |
| 淨資產/(負債) | 435 | 686 | 395 |
| 股本(普通股) | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
| 股份溢價 | 270 | 533 | 599 |
| 資本儲備 | 39 | 39 | 39 |
| 其他儲備 | 134 | 126 | 180 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -33 | -85 | -432 |
| 總儲備 | 411 | 613 | 385 |
| 股東資金 | 415 | 618 | 392 |
| 少數股東權益 | 20 | 68 | 3.1 |
| 權益總額 | 435 | 686 | 395 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 918 | 1,107 | 1,018 |
| 總負債 | 898 | 1,039 | 1,015 |
| 速動資產 | 491 | 907 | 638 |
| 現金及現金等值總額 | 70 | 70 | 46 |
| 總債項 | 518 | 462 | 519 |
| 淨債項/(現金) | 447 | 391 | 473 |
| 資本運用 | 547 | 751 | 487 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 129 | 157 | 239 |
| 股東資金(普通股) | 415 | 618 | 392 |
| 企業價值 | 1,493 | 2,583 | 1,153 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -44 | -130 | -36 |
| 已收利息 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| 已付利息 | -23 | -21 | -22 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | -20 | -21 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -6.4 |
| 增添固定資産 | -13 | -35 | -37 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.50 | 0.07 | 0.79 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -82 | -4.1 | -0.16 |
| 投資活動之現金流量 | -93 | -38 | -35 |
| 融資活動前之現金流量 | -160 | -189 | -93 |
| 新增貸款 | 431 | 393 | 382 |
| 償還貸款 | -422 | -426 | -342 |
| 定息/債項工具融資 | 50 | 24 | 0.00 |
| 股本融資 | 56 | 181 | 19 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 37 | 24 |
| 償還定息/債項工具 | -17 | -19 | -10 |
| 其他(融資活動) | -20 | 20 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 56 | 188 | 50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -81 | 20 | -20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 132 | 50 | 70 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -3.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 70 | 46 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 604 | 645 | 467 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 604 | 645 | 467 |
| 銷售成本 | 461 | 497 | 361 |
| 毛利 | 143 | 148 | 106 |
| 其他收入及收益 | 18 | 18 | 21 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 22 | 25 |
| 行政開支 | 74 | 91 | 157 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 115 | 112 | 182 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -120 | -2.9 | -237 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -76 | 51 | -293 |
| 融資成本 | 31 | 36 | 25 |
| 經營溢利/(虧損) | -106 | 15 | -317 |
| 非經營/特殊項目 | -1.8 | -0.06 | -0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -108 | 15 | -317 |
| 稅項 | -19 | 19 | 44 |
| 本年度溢利/(虧損) | -89 | -4.5 | -361 |
| 本公司股本持有人應佔 | -100 | -52 | -351 |
| 少數股東權益應佔 | 11 | 48 | -10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -100 | -52 | -351 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -100 | -52 | -351 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | -0.02 | -0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.03 | -0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.03 | -0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | 0.25 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 2,212 | 2,745 | 2,987 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,143 | 2,241 | 2,803 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 21 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 16 | 16 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 37 | 37 |
| 貸款利息 | 31 | 36 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -93 | 32 | -313 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -59 | 70 | -277 |
