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02362 金川國際
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,117 | 1,308 | 1,413 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 546 | 546 | 530 |
| 其他非流動資產 | 264 | 302 | 349 |
| 非流動資產總額 | 1,900 | 2,136 | 2,271 |
| 現金及現金等值 | 85 | 92 | 171 |
| 金融資產 | 3.1 | 0.97 | 0.99 |
| 貿易應收款項 | 44 | 39 | 55 |
| 存貨 | 115 | 171 | 269 |
| 其他流動資產 | 24 | 19 | 21 |
| 流動資產 | 271 | 322 | 517 |
| 總資產 | 2,170 | 2,458 | 2,787 |
| 貿易應付款項 | 56 | 87 | 131 |
| 短期債項 | 70 | 116 | 182 |
| 其他短期負債 | 127 | 200 | 272 |
| 流動負債 | 253 | 403 | 585 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 17 | -80 | -68 |
| 總資產減流動負債 | 1,917 | 2,055 | 2,203 |
| 長期債項 | 209 | 270 | 312 |
| 其他長期負債 | 558 | 624 | 646 |
| 非流動負債總額 | 767 | 894 | 957 |
| 淨資產/(負債) | 1,150 | 1,161 | 1,245 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 17 |
| 股份溢價 | 1,312 | 1,309 | 1,358 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -336 | -332 | -332 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6.5 | -9.0 | 24 |
| 總儲備 | 969 | 967 | 1,049 |
| 股東資金 | 985 | 983 | 1,066 |
| 少數股東權益 | 164 | 178 | 179 |
| 權益總額 | 1,150 | 1,161 | 1,245 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,185 | 1,474 | 1,722 |
| 總負債 | 1,021 | 1,297 | 1,542 |
| 速動資產 | 155 | 152 | 248 |
| 現金及現金等值總額 | 85 | 92 | 171 |
| 總債項 | 279 | 386 | 494 |
| 淨債項/(現金) | 194 | 294 | 323 |
| 資本運用 | 1,917 | 2,055 | 2,203 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 686 | 823 | 917 |
| 股東資金(普通股) | 985 | 983 | 1,066 |
| 企業價值 | 1,234 | 1,131 | 1,403 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 31 | 25 | 39 |
| 已收利息 | 3.8 | 4.1 | 4.8 |
| 已付利息 | -19 | -27 | -33 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4.5 | -4.5 | -4.1 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -27 | -32 |
| 退回/(已繳)稅項 | -18 | -19 | -30 |
| 增添固定資産 | -151 | -164 | -108 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.04 | 0.04 |
| 其他(投資活動) | -14 | -15 | 33 |
| 投資活動之現金流量 | -161 | -173 | -69 |
| 融資活動前之現金流量 | -153 | -180 | -67 |
| 新增貸款 | 134 | 129 | 175 |
| 償還貸款 | -67 | -22 | -82 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 56 | 69 | 22 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.3 | -1.3 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 99 | 144 | 127 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -31 | -4.6 | 97 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 77 | 46 | 41 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 41 | 138 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 639 | 562 | 482 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 639 | 562 | 482 |
| 銷售成本 | 568 | 506 | 371 |
| 毛利 | 71 | 56 | 111 |
| 其他收入及收益 | 6.5 | 18 | 31 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 29 | 31 |
| 行政開支 | 17 | 8.6 | 14 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 48 | 38 | 45 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 11 | -4.2 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 40 | 32 | 85 |
| 融資成本 | 13 | 17 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | 27 | 16 | 64 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 27 | 16 | 64 |
| 稅項 | 38 | 17 | 25 |
| 本年度溢利/(虧損) | -11 | -1.3 | 38 |
| 本公司股本持有人應佔 | -12 | -2.5 | 33 |
| 少數股東權益應佔 | 0.89 | 1.1 | 5.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -2.5 | 33 |
| 普通股股息 | 3.2 | 3.2 | 0.00 |
| 總股息 | 3.2 | 3.2 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -15 | -5.7 | 33 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| 已發行普通股股數 | 12,502 | 12,502 | 13,132 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 12,502 | 12,502 | 12,989 |
| 物業、機器及設備折舊 | 70 | 9.8 | 95 |
| 無形資產攤銷 | 17 | 17 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 87 | 27 | 111 |
| 貸款利息 | 30 | 17 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34 | 14 | 55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 120 | 41 | 165 |
