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02362 金川國際
| 即時報價： |
0.510 |
-0.010 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 732 | 810 | 1,117 |
| 投資 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 583 | 561 | 546 |
| 其他非流動資產 | 225 | 383 | 264 |
| 非流動資產總額 | 1,509 | 1,717 | 1,900 |
| 現金及現金等值 | 216 | 90 | 85 |
| 金融資產 | 3.0 | 4.1 | 3.1 |
| 貿易應收款項 | 49 | 66 | 44 |
| 存貨 | 233 | 121 | 115 |
| 其他流動資產 | 28 | 32 | 24 |
| 流動資產 | 529 | 312 | 271 |
| 總資產 | 2,039 | 2,030 | 2,170 |
| 貿易應付款項 | 40 | 103 | 56 |
| 短期債項 | 116 | 72 | 70 |
| 其他短期負債 | 220 | 92 | 127 |
| 流動負債 | 376 | 266 | 253 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 153 | 46 | 17 |
| 總資產減流動負債 | 1,662 | 1,763 | 1,917 |
| 長期債項 | 136 | 128 | 209 |
| 其他長期負債 | 350 | 469 | 558 |
| 非流動負債總額 | 485 | 597 | 767 |
| 淨資產/(負債) | 1,177 | 1,166 | 1,150 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 16 |
| 股份溢價 | 1,329 | 1,315 | 1,312 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -336 | -335 | -336 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4.0 | 5.1 | -6.5 |
| 總儲備 | 997 | 985 | 969 |
| 股東資金 | 1,013 | 1,001 | 985 |
| 少數股東權益 | 164 | 165 | 164 |
| 權益總額 | 1,177 | 1,166 | 1,150 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,025 | 1,028 | 1,185 |
| 總負債 | 862 | 863 | 1,021 |
| 速動資產 | 296 | 192 | 155 |
| 現金及現金等值總額 | 216 | 90 | 85 |
| 總債項 | 252 | 199 | 279 |
| 淨債項/(現金) | 36 | 110 | 194 |
| 資本運用 | 1,662 | 1,763 | 1,917 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 570 | 561 | 686 |
| 股東資金(普通股) | 1,013 | 1,001 | 985 |
| 企業價值 | 2,236 | 1,008 | 1,234 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 206 | 50 | 31 |
| 已收利息 | 0.54 | 1.9 | 3.8 |
| 已付利息 | -11 | -9.2 | -19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2.3 | -8.1 | -4.5 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -15 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -29 | -81 | -18 |
| 增添固定資産 | -89 | -96 | -151 |
| 投資增加 | -3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.4 | 0.83 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 16 | 6.7 | -14 |
| 投資活動之現金流量 | -77 | -87 | -161 |
| 融資活動前之現金流量 | 116 | -54 | -153 |
| 新增貸款 | 100 | 60 | 134 |
| 償還貸款 | -61 | -116 | -67 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -29 | -0.67 | 56 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.11 | -12 | -1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.8 | -85 | 99 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 127 | -122 | -31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 74 | 199 | 77 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 199 | 77 | 46 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 832 | 882 | 639 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 832 | 882 | 639 |
| 銷售成本 | 580 | 813 | 568 |
| 毛利 | 252 | 68 | 71 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 5.3 | 6.5 |
| 銷售及分銷開支 | 23 | 36 | 31 |
| 行政開支 | 5.6 | 12 | 17 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 49 | 48 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 60 | 45 | 11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 287 | 70 | 40 |
| 融資成本 | 9.5 | 8.6 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 277 | 61 | 27 |
| 非經營/特殊項目 | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 279 | 61 | 27 |
| 稅項 | 117 | 54 | 38 |
| 本年度溢利/(虧損) | 162 | 6.9 | -11 |
| 本公司股本持有人應佔 | 121 | 1.0 | -12 |
| 少數股東權益應佔 | 42 | 5.8 | 0.89 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 121 | 1.0 | -12 |
| 普通股股息 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
| 總股息 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 119 | -2.2 | -15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| 已發行普通股股數 | 12,610 | 12,502 | 12,502 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 12,610 | 12,573 | 12,502 |
| 物業、機器及設備折舊 | 69 | 64 | 70 |
| 無形資產攤銷 | 14 | 25 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 83 | 89 | 87 |
| 貸款利息 | 11 | 15 | 30 |
| 利息撥作發展資本 | 1.5 | 5.9 | 17 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 283 | 64 | 34 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 366 | 153 | 120 |
