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02198 中國三江化工

即時報價：

3.530

+0.120 (+3.5%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	13,832	13,854	13,577
投資	3.4	3.4	3.4
無形資產	47	35	33
其他非流動資產	1,123	1,505	2,057
非流動資產總額	14,718	14,378	14,023
現金及現金等值	1,855	2,337	2,222
金融資產	22	6.1	6.2
貿易應收款項	1,431	1,473	1,357
存貨	1,950	2,722	2,965
其他流動資產	1,026	1,189	1,797
流動資產	6,284	7,728	8,348
總資產	21,002	22,106	22,371
貿易應付款項	2,134	1,808	1,671
短期債項	7,147	8,548	10,445
其他短期負債	3,139	3,339	3,109
流動負債	12,420	13,694	15,224
淨流動資產/(流動負債)	-6,136	-5,966	-6,876
總資產減流動負債	8,582	8,411	7,147
長期債項	3,125	2,449	1,372
其他長期負債	1,096	1,069	477
非流動負債總額	4,221	3,518	1,850
淨資產/(負債)	4,361	4,894	5,297
股本(普通股)	103	103	103
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	103	103	103
股份溢價	1,352	1,352	1,352
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	149	241	342
保留溢利/(累計虧損)	2,776	3,216	3,515
總儲備	4,278	4,809	5,210
股東資金	4,381	4,912	5,313
少數股東權益	-19	-18	-16
權益總額	4,361	4,894	5,297
總負債 (包括少數股東權益)	16,621	17,194	17,058
總負債	16,640	17,212	17,074
速動資產	4,334	5,006	5,383
現金及現金等值總額	2,616	2,513	2,378
總債項	10,272	10,996	11,817
淨債項/(現金)	7,656	8,483	9,439
資本運用	8,582	8,411	7,147
其他長期負債 (包括少數股東權益)	4,235	4,408	3,586
股東資金(普通股)	4,381	4,912	5,313
企業價值	9,669	10,539	12,888

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	-122	1,056	912
已收利息	87	58	32
已付利息	-365	-412	-370
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-278	-354	-338
退回/(已繳)稅項	43	-2.4	-45
增添固定資産	-1,164	-1,454	-1,585
投資增加	-270	-5.0	-6.2
出售固定資産	0.60	9.2	0.79
投資減少	399	34	27
與關連人士之現金流量(投資活動)	165	0.00	0.00
其他(投資活動)	-7.5	-32	-18
投資活動之現金流量	-790	-1,390	-1,549
融資活動前之現金流量	-1,277	-746	-1,006
新增貸款	9,181	10,616	13,569
償還貸款	-9,514	-9,892	-12,751
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	663	-72	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	1,094	293	269
融資活動前之現金流量	1,058	533	717
現金及等同現金之增加/(減少)	146	199	81
年初之現金及等同現金專案	217	364	564
外幣匯率變動之影響/其他	0.63	0.87	-6.4
年終之現金及等同現金專案	364	564	639

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	13,128	19,586	18,468
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	13,128	19,586	18,468
銷售成本	12,934	18,476	17,570
毛利	194	1,111	898
其他收入及收益	323	262	295
銷售及分銷開支	3.8	5.8	4.7
行政開支	198	230	268
其他經營開支	305	197	95
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	507	433	368
研發開支/費用
減值損失及準備總額	225	-0.80	-0.64
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	235	939	825
融資成本	215	415	371
經營溢利/(虧損)	20	524	453
非經營/特殊項目	0.00	23	69
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	20	547	523
稅項	-24	13	113
本年度溢利/(虧損)	44	534	410
本公司股本持有人應佔	91	533	407
少數股東權益應佔	-47	1.4	2.4
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	91	533	407
普通股股息	0.00	0.00	54
總股息	0.00	0.00	54
本年度保留溢利/(虧損)	91	533	354
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.08	0.46	0.35
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.09	0.49	0.39
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.09	0.49	0.39
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.05
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	4.06	4.39	4.97
已發行普通股股數	1,190	1,190	1,190
已發行普通股股數(加權平均)	1,167	1,158	1,157
物業、機器及設備折舊	555	1,075	1,078
無形資產攤銷	24	12	7.3
折舊及攤銷	580	1,087	1,085
貸款利息	374	415	371
利息撥作發展資本	159	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-88	677	530
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	492	1,764	1,615

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