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02158 醫渡科技
| 即時報價： |
5.180 |
-0.150 (-2.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 84 | 93 | 165 |
| 投資 | 269 | 246 | 510 |
| 無形資產 | 40 | 39 | 34 |
| 其他非流動資產 | 519 | 536 | 209 |
| 非流動資產總額 | 400 | 390 | 722 |
| 現金及現金等值 | 3,515 | 3,398 | 3,296 |
| 金融資產 | 312 | 371 | 72 |
| 貿易應收款項 | 474 | 496 | 449 |
| 存貨 | 3.7 | 4.4 | 13 |
| 其他流動資產 | 207 | 164 | 136 |
| 流動資產 | 4,511 | 4,434 | 3,967 |
| 總資產 | 4,912 | 4,824 | 4,689 |
| 貿易應付款項 | 160 | 175 | 142 |
| 短期債項 | 9.5 | 89 | 124 |
| 其他短期負債 | 501 | 391 | 370 |
| 流動負債 | 671 | 654 | 636 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,840 | 3,780 | 3,331 |
| 總資產減流動負債 | 4,241 | 4,170 | 4,053 |
| 長期債項 | 4.6 | 6.4 | 5.6 |
| 其他長期負債 | 80 | 71 | 70 |
| 非流動負債總額 | 84 | 78 | 75 |
| 淨資產/(負債) | 4,156 | 4,092 | 3,978 |
| 股本(普通股) | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 股份溢價 | 11,853 | 12,001 | 12,129 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,095 | 1,083 | 971 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -8,866 | -9,061 | -9,179 |
| 總儲備 | 4,082 | 4,023 | 3,921 |
| 股東資金 | 4,082 | 4,023 | 3,921 |
| 少數股東權益 | 74 | 69 | 56 |
| 權益總額 | 4,156 | 4,092 | 3,978 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 829 | 801 | 768 |
| 總負債 | 755 | 732 | 711 |
| 速動資產 | 4,508 | 4,430 | 3,954 |
| 現金及現金等值總額 | 3,522 | 3,410 | 3,309 |
| 總債項 | 14 | 95 | 130 |
| 淨債項/(現金) | -3,508 | -3,315 | -3,180 |
| 資本運用 | 4,241 | 4,170 | 4,053 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 581 | 462 | 440 |
| 股東資金(普通股) | 4,082 | 4,023 | 3,921 |
| 企業價值 | 3,131 | 629 | 2,965 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -357 | -326 | -249 |
| 已收利息 | 58 | 136 | 123 |
| 已付利息 | -2.6 | -1.9 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 55 | 134 | 123 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -1.3 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -18 | -39 | -102 |
| 投資增加 | -2,529 | -1,954 | -556 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
| 投資減少 | 2,315 | 2,128 | 611 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2,158 | 206 | 43 |
| 投資活動之現金流量 | -2,340 | 467 | 117 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,697 | 141 | -132 |
| 新增貸款 | 0.00 | 79 | 121 |
| 償還貸款 | -21 | -4.4 | -90 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 5.5 | 6.3 | 9.3 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 1.8 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 376 | 0.00 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | 361 | 82 | 20 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,336 | 223 | -112 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,409 | 1,173 | 1,408 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 100 | 12 | 21 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,173 | 1,408 | 1,316 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 805 | 807 | 715 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 805 | 807 | 715 |
| 銷售成本 | 530 | 468 | 476 |
| 毛利 | 275 | 339 | 239 |
| 其他收入及收益 | 105 | 169 | 180 |
| 銷售及分銷開支 | 272 | 209 | 139 |
| 行政開支 | 232 | 171 | 146 |
| 其他經營開支 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 594 | 380 | 286 |
| 研發開支/費用 | 343 | 233 | 186 |
| 減值損失及準備總額 | -65 | -105 | -79 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -622 | -209 | -132 |
| 融資成本 | 2.6 | 3.3 | 2.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -625 | -213 | -134 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -4.3 | -8.5 | -1.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -629 | -221 | -135 |
| 稅項 | 3.4 | 0.05 | 0.30 |
| 本年度溢利/(虧損) | -632 | -221 | -135 |
| 本公司股本持有人應佔 | -628 | -195 | -118 |
| 少數股東權益應佔 | -4.4 | -26 | -17 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -628 | -195 | -118 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -628 | -195 | -118 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.63 | -0.19 | -0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.72 | -0.20 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.72 | -0.20 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.51 | 4.10 | 3.96 |
| 已發行普通股股數 | 1,036 | 1,062 | 1,063 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 995 | 1,052 | 1,056 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39 | 39 | 34 |
| 無形資產攤銷 | 7.3 | 7.9 | 8.9 |
| 折舊及攤銷 | 46 | 47 | 43 |
| 貸款利息 | 2.6 | 3.3 | 2.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -727 | -379 | -311 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -681 | -332 | -268 |
