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02138 醫思健康
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,786 | 1,561 | 1,164 |
| 投資 | 445 | 537 | 339 |
| 無形資產 | 1,406 | 1,561 | 1,298 |
| 其他非流動資產 | 867 | 751 | 695 |
| 非流動資產總額 | 4,089 | 4,054 | 3,146 |
| 現金及現金等值 | 711 | 593 | 1,055 |
| 金融資產 | 16 | 13 | 17 |
| 貿易應收款項 | 212 | 263 | 324 |
| 存貨 | 87 | 107 | 153 |
| 其他流動資產 | 399 | 342 | 333 |
| 流動資產 | 1,425 | 1,319 | 1,881 |
| 總資產 | 5,513 | 5,373 | 5,027 |
| 貿易應付款項 | 70 | 81 | 106 |
| 短期債項 | 400 | 392 | 740 |
| 其他短期負債 | 1,205 | 958 | 1,040 |
| 流動負債 | 1,676 | 1,431 | 1,886 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -251 | -112 | -5.1 |
| 總資產減流動負債 | 3,838 | 3,942 | 3,141 |
| 長期債項 | 1,132 | 1,211 | 603 |
| 其他長期負債 | 335 | 328 | 333 |
| 非流動負債總額 | 1,467 | 1,539 | 936 |
| 淨資產/(負債) | 2,371 | 2,403 | 2,205 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 2,018 | 2,018 | 2,018 |
| 資本儲備 | 66 | 66 | 66 |
| 其他儲備 | -327 | -71 | -61 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 97 | -51 | -230 |
| 總儲備 | 1,854 | 1,961 | 1,793 |
| 股東資金 | 1,854 | 1,961 | 1,793 |
| 少數股東權益 | 516 | 441 | 412 |
| 權益總額 | 2,371 | 2,403 | 2,205 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,659 | 3,412 | 3,234 |
| 總負債 | 3,142 | 2,970 | 2,822 |
| 速動資產 | 1,338 | 1,212 | 1,728 |
| 現金及現金等值總額 | 711 | 593 | 1,055 |
| 總債項 | 1,532 | 1,604 | 1,343 |
| 淨債項/(現金) | 821 | 1,011 | 288 |
| 資本運用 | 3,838 | 3,942 | 3,141 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,540 | 1,285 | 1,373 |
| 股東資金(普通股) | 1,854 | 1,961 | 1,793 |
| 企業價值 | 8,253 | 2,563 | 1,106 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 605 | 689 | 743 |
| 已收利息 | 4.5 | 16 | 17 |
| 已付利息 | -31 | -92 | -79 |
| 已收股息 | 13 | 8.6 | 0.00 |
| 已派股息 | -180 | -139 | -102 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -194 | -206 | -163 |
| 退回/(已繳)稅項 | -86 | -50 | -73 |
| 增添固定資産 | -411 | -161 | -57 |
| 投資增加 | -61 | -213 | -56 |
| 出售固定資産 | 12 | 41 | 23 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.32 | 440 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -261 | -11 | -15 |
| 其他(投資活動) | -20 | -39 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | -724 | -358 | 341 |
| 融資活動前之現金流量 | -330 | 100 | 904 |
| 新增貸款 | 494 | 687 | 113 |
| 償還貸款 | -357 | -823 | -534 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 8.5 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 9.0 | 10.0 | -31 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 17 | -130 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | -486 | -634 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -159 | -156 | 451 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 870 | 710 | 554 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | -0.52 | -0.45 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 710 | 554 | 1,004 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 3,875 | 4,211 | 4,140 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,875 | 4,211 | 4,140 |
| 銷售成本 | 553 | 666 | 798 |
| 毛利 | 3,322 | 3,545 | 3,342 |
| 其他收入及收益 | 98 | 59 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 173 | 207 | 177 |
| 行政開支 | 2,807 | 3,014 | 2,887 |
| 其他經營開支 | 233 | 219 | 272 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,212 | 3,440 | 3,337 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -24 | -49 | -211 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 184 | 114 | -183 |
| 融資成本 | 64 | 101 | 89 |
| 經營溢利/(虧損) | 120 | 13 | -273 |
| 非經營/特殊項目 | 3.6 | -1.8 | 267 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 12 | 5.4 | -95 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 136 | 17 | -101 |
| 稅項 | 29 | 1.2 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 107 | 16 | -112 |
| 本公司股本持有人應佔 | 70 | -19 | -167 |
| 少數股東權益應佔 | 37 | 35 | 55 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 70 | -19 | -167 |
| 普通股股息 | 118 | 5.9 | 12 |
| 總股息 | 118 | 5.9 | 12 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -48 | -25 | -179 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | -0.02 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | -0.02 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | -0.02 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.56 | 1.65 | 1.51 |
| 已發行普通股股數 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,181 | 1,185 | 1,185 |
| 物業、機器及設備折舊 | 489 | 517 | 513 |
| 無形資產攤銷 | 98 | 109 | 118 |
| 折舊及攤銷 | 587 | 626 | 631 |
| 貸款利息 | 64 | 101 | 91 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 86 | 55 | -205 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 673 | 681 | 425 |
