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02119 捷榮國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 188 | 195 | 207 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 47 | 49 | 42 |
| 非流動資產總額 | 218 | 227 | 217 |
| 現金及現金等值 | 254 | 170 | 153 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 115 | 101 | 114 |
| 存貨 | 132 | 164 | 197 |
| 其他流動資產 | 17 | 17 | 33 |
| 流動資產 | 517 | 453 | 498 |
| 總資產 | 735 | 680 | 714 |
| 貿易應付款項 | 63 | 77 | 96 |
| 短期債項 | 15 | 16 | 18 |
| 其他短期負債 | 48 | 52 | 53 |
| 流動負債 | 126 | 145 | 167 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 392 | 308 | 331 |
| 總資產減流動負債 | 609 | 535 | 548 |
| 長期債項 | 11 | 17 | 7.4 |
| 其他長期負債 | 8.2 | 8.5 | 12 |
| 非流動負債總額 | 19 | 26 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 590 | 510 | 528 |
| 股本(普通股) | 72 | 72 | 72 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 72 | 72 | 72 |
| 股份溢價 | 215 | 215 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 123 | 119 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 180 | 103 | |
| 總儲備 | 518 | 438 | 456 |
| 股東資金 | 590 | 510 | 528 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 590 | 510 | 528 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 145 | 171 | 186 |
| 總負債 | 145 | 171 | 186 |
| 速動資產 | 386 | 288 | 300 |
| 現金及現金等值總額 | 254 | 170 | 153 |
| 總債項 | 25 | 33 | 26 |
| 淨債項/(現金) | -229 | -137 | -128 |
| 資本運用 | 609 | 535 | 548 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 56 | 60 | 65 |
| 股東資金(普通股) | 590 | 510 | 528 |
| 企業價值 | 189 | 281 | 276 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 143 | 77 | |
| 已收利息 | 5.1 | 4.8 | |
| 已付利息 | -0.52 | -0.26 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -29 | -136 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -25 | -131 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -16 | |
| 增添固定資産 | -23 | -15 | |
| 投資增加 | -0.33 | -1.0 | |
| 出售固定資産 | 1.0 | 17 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -15 | -14 | |
| 投資活動之現金流量 | -32 | -7.1 | |
| 融資活動前之現金流量 | 82 | -66 | |
| 新增貸款 | 32 | 17 | |
| 償還貸款 | -48 | -32 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -0.52 | -1.5 | |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -152 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | -82 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 190 | 254 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | -0.99 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 254 | 170 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 729 | 721 | 789 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 729 | 721 | 789 |
| 銷售成本 | 488 | 475 | 567 |
| 毛利 | 241 | 246 | 222 |
| 其他收入及收益 | 5.9 | 5.7 | 4.3 |
| 銷售及分銷開支 | 103 | 102 | 99 |
| 行政開支 | 79 | 81 | 73 |
| 其他經營開支 | 4.3 | 4.7 | 3.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 186 | 187 | 175 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 60 | 64 | 52 |
| 融資成本 | 1.0 | 1.8 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 59 | 62 | 50 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 59 | 74 | 50 |
| 稅項 | 10 | 15 | 7.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 49 | 59 | 43 |
| 本公司股本持有人應佔 | 49 | 59 | 43 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 49 | 59 | 43 |
| 普通股股息 | 29 | 136 | 29 |
| 總股息 | 29 | 136 | 29 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | -77 | 13 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.82 | 0.71 | 0.73 |
| 已發行普通股股數 | 721 | 721 | 721 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 721 | 721 | 721 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39 | 38 | 37 |
| 無形資產攤銷 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 39 | 38 | 37 |
| 貸款利息 | 1.0 | 1.8 | 1.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 54 | 58 | 47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 93 | 96 | 84 |
