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02110 天成控股
| 即時報價： |
0.099 |
+0.004 (+4.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
5/2023 | 5/2024 | 5/2025 |
| 固定資產 | 65 | 41 | 19 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 44 | 26 | 29 |
| 非流動資產總額 | 65 | 42 | 19 |
| 現金及現金等值 | 34 | 26 | 25 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3.4 | 24 | 7.7 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 44 | 26 | 29 |
| 流動資產 | 81 | 76 | 62 |
| 總資產 | 146 | 117 | 82 |
| 貿易應付款項 | 17 | 28 | 23 |
| 短期債項 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| 其他短期負債 | 9.7 | 6.0 | 8.9 |
| 流動負債 | 30 | 37 | 35 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 51 | 39 | 28 |
| 總資產減流動負債 | 116 | 81 | 47 |
| 長期債項 | 4.3 | 2.4 | 0.16 |
| 其他長期負債 | 5.5 | 4.4 | 3.2 |
| 非流動負債總額 | 9.8 | 6.7 | 3.4 |
| 淨資產/(負債) | 106 | 74 | 43 |
| 股本(普通股) | 22 | 27 | 30 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 22 | 27 | 30 |
| 股份溢價 | 57 | 64 | 64 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.04 | 0.02 | 0.98 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 27 | -17 | -51 |
| 總儲備 | 84 | 47 | 13 |
| 股東資金 | 106 | 74 | 43 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 106 | 74 | 43 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 40 | 44 | 38 |
| 總負債 | 40 | 44 | 38 |
| 速動資產 | 81 | 76 | 62 |
| 現金及現金等值總額 | 34 | 26 | 25 |
| 總債項 | 6.8 | 5.0 | 2.6 |
| 淨債項/(現金) | -27 | -21 | -23 |
| 資本運用 | 116 | 81 | 47 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 10 | 12 |
| 股東資金(普通股) | 106 | 74 | 43 |
| 企業價值 | 102 | 28 | 12 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
5/2023 | 5/2024 | 5/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -30 | -27 | -13 |
| 已收利息 | 0.99 | 0.32 | 0.56 |
| 已付利息 | -0.18 | -0.28 | -0.18 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.82 | 0.04 | 0.38 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.5 | 0.00 | 0.01 |
| 增添固定資産 | -11 | -0.10 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.36 | 8.6 | 11 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -9.8 | 8.8 | 11 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | -18 | -2.1 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.8 | -2.6 | -2.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 12 | 3.1 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 1.3 | 1.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.0 | 10 | 1.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -41 | -7.8 | -0.48 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 75 | 34 | 26 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 34 | 26 | 25 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
5/2023 | 5/2024 | 5/2025 |
| 集團營業額 | 198 | 223 | 203 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 198 | 223 | 203 |
| 銷售成本 | 260 | 255 | 216 |
| 毛利 | -62 | -32 | -14 |
| 其他收入及收益 | 2.5 | 1.6 | 0.64 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 14 | 16 | 19 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14 | 16 | 19 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -14 | -2.0 | -2.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -89 | -49 | -35 |
| 融資成本 | 0.18 | 0.28 | 0.18 |
| 經營溢利/(虧損) | -89 | -49 | -35 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 3.2 | -1.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -89 | -46 | -36 |
| 稅項 | -1.9 | -1.8 | -1.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -87 | -44 | -34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -87 | -44 | -34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -87 | -44 | -34 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -87 | -44 | -34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.39 | -0.17 | -0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.39 | -0.17 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.39 | -0.17 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.48 | 0.28 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 2,224 | 267 | 300 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 222 | 253 | 291 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 14 | 9.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 14 | 9.2 |
| 貸款利息 | 0.18 | 0.28 | 0.18 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -91 | -50 | -35 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -76 | -36 | -26 |
