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00211 大凌集團
| 即時報價： |
0.265 |
-0.020 (-7.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 447 | 424 | 391 |
| 投資 | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 247 | 212 | 217 |
| 非流動資產總額 | 485 | 447 | 415 |
| 現金及現金等值 | 63 | 18 | 27 |
| 金融資產 | 9.1 | 1.1 | 3.2 |
| 貿易應收款項 | 27 | 0.34 | 16 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 207 | 194 | 196 |
| 流動資產 | 305 | 214 | 242 |
| 總資產 | 790 | 661 | 657 |
| 貿易應付款項 | 107 | 0.28 | 138 |
| 短期債項 | 228 | 201 | 200 |
| 其他短期負債 | 11 | 88 | 11 |
| 流動負債 | 346 | 289 | 349 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -41 | -75 | -107 |
| 總資產減流動負債 | 444 | 371 | 308 |
| 長期債項 | 32 | 37 | 28 |
| 其他長期負債 | 0.67 | 0.20 | 0.67 |
| 非流動負債總額 | 33 | 37 | 29 |
| 淨資產/(負債) | 411 | 335 | 279 |
| 股本(普通股) | 71 | 71 | 73 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 71 | 71 | 73 |
| 股份溢價 | 192 | 192 | 192 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,094 | 1,091 | 1,091 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -945 | -1,019 | -1,078 |
| 總儲備 | 340 | 263 | 206 |
| 股東資金 | 411 | 335 | 279 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 411 | 335 | 279 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 379 | 326 | 377 |
| 總負債 | 379 | 326 | 377 |
| 速動資產 | 305 | 214 | 242 |
| 現金及現金等值總額 | 63 | 18 | 27 |
| 總債項 | 260 | 238 | 228 |
| 淨債項/(現金) | 198 | 220 | 201 |
| 資本運用 | 444 | 371 | 308 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 88 | 11 |
| 股東資金(普通股) | 411 | 335 | 279 |
| 企業價值 | 277 | 347 | 350 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -3.2 | -37 | 40 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.35 | 1.5 |
| 已付利息 | -11 | -15 | -17 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -15 | -16 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -2.5 | -0.33 | -0.22 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -11 | -0.48 | -0.50 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | 29 | 0.79 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | -23 | 23 |
| 新增貸款 | 22 | 19 | 0.00 |
| 償還貸款 | -39 | -33 | -19 |
| 定息/債項工具融資 | 30 | 36 | 23 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.23 | 3.0 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -15 | -43 | -30 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | -36 | -40 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | -44 | 27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 91 | 63 | 19 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 63 | 19 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 26 | 23 | 65 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26 | 23 | 65 |
| 銷售成本 | 2.7 | 2.1 | 2.9 |
| 毛利 | 23 | 21 | 62 |
| 其他收入及收益 | 3.3 | 2.8 | 4.2 |
| 銷售及分銷開支 | 4.4 | 4.1 | 15 |
| 行政開支 | 57 | 51 | 49 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 61 | 55 | 64 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -21 | -27 | -43 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -55 | -58 | -41 |
| 融資成本 | 13 | 18 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | -69 | -76 | -58 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -69 | -77 | -58 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -69 | -77 | -58 |
| 本公司股本持有人應佔 | -69 | -77 | -58 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -69 | -77 | -58 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -69 | -77 | -58 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.10 | -0.11 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.11 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.11 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.58 | 0.47 | 0.38 |
| 已發行普通股股數 | 709 | 711 | 733 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 709 | 710 | 720 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 2.6 | 2.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.6 | 2.6 | 2.7 |
| 貸款利息 | 13 | 18 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -59 | -61 | -45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -54 | -58 | -42 |
