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02039 中集集團

即時報價：

8.110

+0.030 (+0.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	46,271	47,300	48,229
投資	10,532	11,997	12,017
無形資產	6,848	8,528	8,389
其他非流動資產	19,323	21,472	21,438
非流動資產總額	68,916	73,323	73,989
現金及現金等值	17,112	21,325	21,621
金融資產	1,222	639	1,370
貿易應收款項	23,555	24,744	33,570
存貨	22,259	26,398	29,488
其他流動資產	12,837	15,334	14,714
流動資產	76,984	88,440	100,763
總資產	145,900	161,763	174,752
貿易應付款項	19,692	24,863	32,987
短期債項	4,371	12,401	11,261
其他短期負債	38,935	41,721	36,609
流動負債	62,998	78,985	80,857
淨流動資產/(流動負債)	13,986	9,455	19,907
總資產減流動負債	82,902	82,778	93,895
長期債項	18,843	16,305	24,283
其他長期負債	1,403	1,843	1,593
非流動負債總額	20,246	18,148	25,876
淨資產/(負債)	62,656	64,630	68,020
股本(普通股)	5,393	5,393	5,393
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	5,393	5,393	5,393
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	4,208	4,549	4,136
其他儲備	7,416	7,115	8,459
保留溢利/(累計虧損)	31,598	30,802	33,632
總儲備	43,221	42,465	46,227
股東資金	48,613	47,858	51,619
少數股東權益	14,043	16,773	16,401
權益總額	62,656	64,630	68,020
總負債 (包括少數股東權益)	97,287	113,905	123,133
總負債	83,244	97,133	106,732
速動資產	54,725	62,042	71,275
現金及現金等值總額	17,112	21,325	21,621
總債項	23,214	28,705	35,543
淨債項/(現金)	6,102	7,381	13,922
資本運用	82,902	82,778	93,895
其他長期負債 (包括少數股東權益)	40,338	43,565	38,202
股東資金(普通股)	48,613	47,858	51,619
企業價值	34,575	31,844	41,228

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	14,618	2,703	9,264
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-4,480	-3,900	-3,138
投資回報及融資費用之現金流量	-4,480	-3,900	-3,138
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-3,561	-5,476	-3,569
投資增加	-10,464	-9,229	-19,273
出售固定資産	581	410	427
投資減少	7,786	7,800	17,047
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-599	-1,679	-1,262
投資活動之現金流量	-6,258	-8,175	-6,630
融資活動前之現金流量	3,880	-9,372	-504
新增貸款	10,073	33,710	37,152
償還貸款	-19,948	-27,500	-38,301
定息/債項工具融資	2,494	6,000	10,500
股本融資	3,004	2,203	527
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	-7,333
其他(融資活動)	-907	-808	-3,651
融資活動前之現金流量	-9,763	9,705	-4,244
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,403	4,234	-1,610
年初之現金及等同現金專案	16,530	15,912	20,351
外幣匯率變動之影響/其他	786	205	245
年終之現金及等同現金專案	15,912	20,351	18,985

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	141,537	127,810	177,664
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	141,537	127,810	177,664
銷售成本	120,463	110,753	156,073
毛利	21,074	17,056	21,591
其他收入及收益	1,292	617	938
銷售及分銷開支	2,452	2,761	2,628
行政開支	7,012	6,505	6,955
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	9,464	9,266	9,583
研發開支/費用	2,463	2,429	2,709
減值損失及準備總額	-1,854	-1,282	-1,577
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	8,585	4,696	8,659
融資成本	1,476	2,087	2,187
經營溢利/(虧損)	7,109	2,609	6,473
非經營/特殊項目	-324	26	157
共同控制公司及聯營公司	153	199	-34
除稅前溢利/(虧損)	6,938	2,834	6,595
稅項	2,337	971	2,400
本年度溢利/(虧損)	4,601	1,863	4,195
本公司股本持有人應佔	3,164	357	2,865
少數股東權益應佔	1,382	1,442	1,223
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	55	64	107
股東應佔溢利/(虧損)	3,164	357	2,865
普通股股息	2,481	967	119
總股息	2,481	967	119
本年度保留溢利/(虧損)	683	-610	2,746
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.59	0.07	0.53
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.66	0.07	0.57
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.64	0.06	0.56
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.20	0.02	0.19
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	9.68	9.36	9.42
已發行普通股股數	5,393	5,393	5,368
已發行普通股股數(加權平均)	5,393	5,393	5,370
物業、機器及設備折舊	2,981	2,972	3,191
無形資產攤銷	533	613	861
折舊及攤銷	3,514	3,585	4,052
貸款利息	1,356	2,030	2,058
利息撥作發展資本	21	80	7.4
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	7,293	4,079	7,722
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	10,807	7,664	11,774

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