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00202 潤中國際控股
| 即時報價： |
0.060 |
+0.007 (+13.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 1,087 | 988 | 930 |
| 投資 | 0.55 | 64 | 93 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 443 | 240 | 243 |
| 非流動資產總額 | 1,087 | 1,180 | 1,159 |
| 現金及現金等值 | 25 | 313 | 53 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 9.9 | 7.6 | 7.7 |
| 其他流動資產 | 443 | 111 | 107 |
| 流動資產 | 478 | 431 | 167 |
| 總資產 | 1,565 | 1,611 | 1,326 |
| 貿易應付款項 | 9.7 | 3.5 | 2.3 |
| 短期債項 | 248 | 414 | 260 |
| 其他短期負債 | 79 | 68 | 55 |
| 流動負債 | 336 | 485 | 317 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 141 | -54 | -150 |
| 總資產減流動負債 | 1,228 | 1,126 | 1,009 |
| 長期債項 | 0.24 | 0.00 | 0.21 |
| 其他長期負債 | 59 | 30 | 30 |
| 非流動負債總額 | 60 | 30 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 1,169 | 1,096 | 979 |
| 股本(普通股) | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 110 | 110 | 110 |
| 其他儲備 | 1,911 | 1,879 | 1,829 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,546 | -3,586 | -3,653 |
| 總儲備 | -1,525 | -1,597 | -1,714 |
| 股東資金 | 1,140 | 1,067 | 950 |
| 少數股東權益 | 29 | 29 | 29 |
| 權益總額 | 1,169 | 1,096 | 979 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 425 | 544 | 376 |
| 總負債 | 396 | 515 | 347 |
| 速動資產 | 468 | 424 | 160 |
| 現金及現金等值總額 | 25 | 313 | 53 |
| 總債項 | 248 | 414 | 260 |
| 淨債項/(現金) | 223 | 101 | 207 |
| 資本運用 | 1,228 | 1,126 | 1,009 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 138 | 98 | 85 |
| 股東資金(普通股) | 1,140 | 1,067 | 950 |
| 企業價值 | 1,084 | 677 | 812 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -31 | -39 | -37 |
| 已收利息 | 0.42 | 0.83 | 0.79 |
| 已付利息 | -26 | -31 | -19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -30 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -27 | -18 | -14 |
| 增添固定資産 | -4.4 | -3.1 | -9.1 |
| 投資增加 | 0.00 | -67 | -33 |
| 出售固定資産 | 2.0 | 7.1 | 0.02 |
| 投資減少 | 66 | 0.00 | 0.55 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 256 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 64 | 193 | -42 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.4 | 123 | -97 |
| 新增貸款 | 3.0 | 178 | 69 |
| 償還貸款 | -42 | -11 | -236 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -65 | 136 | -186 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | 290 | -264 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 61 | 25 | 313 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.4 | -1.8 | 4.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 25 | 313 | 53 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 102 | 108 | 127 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 102 | 108 | 127 |
| 銷售成本 | 57 | 60 | 67 |
| 毛利 | 45 | 48 | 61 |
| 其他收入及收益 | 3.2 | 17 | 1.1 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 77 | 53 | 55 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77 | 53 | 55 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -237 | -34 | -37 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -265 | -22 | -29 |
| 融資成本 | 30 | 29 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | -295 | -51 | -46 |
| 非經營/特殊項目 | -2.4 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -1.3 | -7.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -297 | -52 | -53 |
| 稅項 | 26 | -12 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -323 | -40 | -67 |
| 本公司股本持有人應佔 | -320 | -40 | -67 |
| 少數股東權益應佔 | -2.7 | -0.03 | -0.03 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -320 | -40 | -67 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -320 | -40 | -67 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 7,294 | 7,294 | 7,294 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,294 | 7,294 | 7,294 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.5 | 8.6 | 6.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.5 | 8.6 | 6.7 |
| 貸款利息 | 30 | 29 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -268 | -39 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -259 | -31 | -24 |
